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银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C - 基金主页(代码:016310)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8569 -0.0020 -0.2300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8569
成立日期：2022-08-08
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：银华基金
基金经理：肖侃宁熊侃

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.71%	1.50%	6.52%	-2.45%	-15.10%	-	-	-19.93%
同类排名	243/280	21/282	27/283	231/278	210/230	0/111	0/75	-

银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C(016310)基金档案

基金代码	016310	基金简称	银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)C	基金全称
发行日期	2022-08-01~2022-08-03	成立日期	2022-08-08	基金类型
基金经理	肖侃宁熊侃	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华医疗健康混合C	0.8686	1.38%
银华医疗健康混合A	0.8708	1.37%
银华沪深股通精选混合A	1.0094	1.26%
银华数字经济股票发起式A	0.8680	1.01%
银华数字经济股票发起式C	0.8646	1.00%
银华医疗健康量化股票发起式A	1.1207	0.96%
银华医疗健康量化股票发起式C	1.0955	0.96%
银华港股通精选股票发起式A	0.7827	0.73%
银华估值优势混合	1.0794	0.69%
银华专精特新量化优选股票发起式A	0.7997	0.67%