银华和谐主题混合(银华和谐)基金净值查询(180018)
今天最新净值
3.5790
-0.0170 -0.47%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
3.5719
0.0299 0.8447%
- 累计净值：3.6590
- 成立日期：2009-04-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：26.730亿份
- 最近份额：0.8651亿
- 最近资产：2.80亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：唐能
近一季,银华和谐主题混合(180018)基金累计收益率1.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.5420 |
3.6220 |
3.5790 |
3.6590 |
-0.0370 |
-1.03% |
| 2025-12-15 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.5790 |
3.6590 |
3.5960 |
3.6760 |
-0.0170 |
-0.47% |
| 2025-12-12 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.5960 |
3.6760 |
3.5710 |
3.6510 |
0.0250 |
0.70% |
| 2025-12-11 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.5710 |
3.6510 |
3.6130 |
3.6930 |
-0.0420 |
-1.16% |
| 2025-12-10 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.6130 |
3.6930 |
3.6040 |
3.6840 |
0.0090 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.6040 |
3.6840 |
3.5830 |
3.6630 |
0.0210 |
0.59% |
| 2025-12-08 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.5830 |
3.6630 |
3.5450 |
3.6250 |
0.0380 |
1.07% |
| 2025-12-05 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.5450 |
3.6250 |
3.5230 |
3.6030 |
0.0220 |
0.62% |
| 2025-12-04 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.5230 |
3.6030 |
3.5060 |
3.5860 |
0.0170 |
0.48% |
| 2025-12-03 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.5060 |
3.5860 |
3.5160 |
3.5960 |
-0.0100 |
-0.28% |
|
|
| 2025-12-02 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.5160 |
3.5960 |
3.5280 |
3.6080 |
-0.0120 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.5280 |
3.6080 |
3.4980 |
3.5780 |
0.0300 |
0.86% |
| 2025-11-28 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.4980 |
3.5780 |
3.4830 |
3.5630 |
0.0150 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.4830 |
3.5630 |
3.4900 |
3.5700 |
-0.0070 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.4900 |
3.5700 |
3.4450 |
3.5250 |
0.0450 |
1.31% |
| 2025-11-25 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.4450 |
3.5250 |
3.4120 |
3.4920 |
0.0330 |
0.97% |
| 2025-11-24 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.4120 |
3.4920 |
3.3870 |
3.4670 |
0.0250 |
0.74% |
| 2025-11-21 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.3870 |
3.4670 |
3.4390 |
3.5190 |
-0.0520 |
-1.51% |
| 2025-11-20 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.4390 |
3.5190 |
3.4500 |
3.5300 |
-0.0110 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.4500 |
3.5300 |
3.4430 |
3.5230 |
0.0070 |
0.20% |
| 2025-11-18 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.4430 |
3.5230 |
3.4490 |
3.5290 |
-0.0060 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.4490 |
3.5290 |
3.4660 |
3.5460 |
-0.0170 |
-0.49% |
| 2025-11-14 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.4660 |
3.5460 |
3.5200 |
3.6000 |
-0.0540 |
-1.53% |
| 2025-11-13 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.5200 |
3.6000 |
3.4970 |
3.5770 |
0.0230 |
0.66% |
| 2025-11-12 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.4970 |
3.5770 |
3.5180 |
3.5980 |
-0.0210 |
-0.60% |
|
|
| 2025-11-11 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.5180 |
3.5980 |
3.5180 |
3.5980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.5180 |
3.5980 |
3.5020 |
3.5820 |
0.0160 |
0.46% |
| 2025-11-07 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.5020 |
3.5820 |
3.4960 |
3.5760 |
0.0060 |
0.17% |
| 2025-11-06 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.4960 |
3.5760 |
3.4710 |
3.5510 |
0.0250 |
0.72% |
| 2025-11-05 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.4710 |
3.5510 |
3.4670 |
3.5470 |
0.0040 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.4670 |
3.5470 |
3.5070 |
3.5870 |
-0.0400 |
-1.14% |
| 2025-11-03 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.5070 |
3.5870 |
3.4790 |
3.5590 |
0.0280 |
0.80% |
| 2025-10-31 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.4790 |
3.5590 |
3.4940 |
3.5740 |
-0.0150 |
-0.43% |
| 2025-10-30 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.4940 |
3.5740 |
3.5160 |
3.5960 |
-0.0220 |
-0.63% |
| 2025-10-29 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.5160 |
3.5960 |
3.5000 |
3.5800 |
0.0160 |
0.46% |
| 2025-10-28 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.5000 |
3.5800 |
3.5180 |
3.5980 |
-0.0180 |
-0.51% |
| 2025-10-27 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.5180 |
3.5980 |
3.4890 |
3.5690 |
0.0290 |
0.83% |
| 2025-10-24 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.4890 |
3.5690 |
3.4380 |
3.5180 |
0.0510 |
1.48% |
| 2025-10-23 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.4380 |
3.5180 |
3.4340 |
3.5140 |
0.0040 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.4340 |
3.5140 |
3.4430 |
3.5230 |
-0.0090 |
-0.26% |
| 2025-10-21 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.4430 |
3.5230 |
3.3790 |
3.4590 |
0.0640 |
1.89% |
| 2025-10-20 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.3790 |
3.4590 |
3.3580 |
3.4380 |
0.0210 |
0.63% |
| 2025-10-17 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.3580 |
3.4380 |
3.4210 |
3.5010 |
-0.0630 |
-1.84% |
| 2025-10-16 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.4210 |
3.5010 |
3.4370 |
3.5170 |
-0.0160 |
-0.47% |
| 2025-10-15 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.4370 |
3.5170 |
3.4180 |
3.4980 |
0.0190 |
0.56% |
| 2025-10-14 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.4180 |
3.4980 |
3.4710 |
3.5510 |
-0.0530 |
-1.53% |
| 2025-10-13 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.4710 |
3.5510 |
3.4780 |
3.5580 |
-0.0070 |
-0.20% |
| 2025-10-10 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.4780 |
3.5580 |
3.5410 |
3.6210 |
-0.0630 |
-1.78% |
| 2025-10-09 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.5410 |
3.6210 |
3.5450 |
3.6250 |
-0.0040 |
-0.11% |
| 2025-09-30 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.5450 |
3.6250 |
3.5370 |
3.6170 |
0.0080 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.5370 |
3.6170 |
3.5150 |
3.5950 |
0.0220 |
0.63% |
| 2025-09-26 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.5150 |
3.5950 |
3.5570 |
3.6370 |
-0.0420 |
-1.18% |
| 2025-09-25 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.5570 |
3.6370 |
3.5280 |
3.6080 |
0.0290 |
0.82% |
| 2025-09-24 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.5280 |
3.6080 |
3.4850 |
3.5650 |
0.0430 |
1.23% |
| 2025-09-23 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.4850 |
3.5650 |
3.4860 |
3.5660 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.4860 |
3.5660 |
3.5020 |
3.5820 |
-0.0160 |
-0.46% |
| 2025-09-19 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.5020 |
3.5820 |
3.5050 |
3.5850 |
-0.0030 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.5050 |
3.5850 |
3.5200 |
3.6000 |
-0.0150 |
-0.43% |
| 2025-09-17 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.5200 |
3.6000 |
3.4750 |
3.5550 |
0.0450 |
1.29% |
