| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -4.47% | -2.33% | -8.84% | -17.92% | -12.04% | 13.09% | -12.85% | 117.14% |
| 同类排名 | 1704/2282 | 1912/2314 | 1973/2307 | 1874/2292 | 1943/2265 | 1798/2173 | 1950/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.5304 | 1.95% |
| 2026-09-17 | 1.5012 | -0.37% |
| 2026-09-16 | 1.5067 | 1.17% |
| 2026-09-15 | 1.4893 | -0.91% |
| 2026-09-14 | 1.5030 | -1.34% |
| 2026-09-11 | 1.5232 | -0.90% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 分红 | 每份派现金0.1600元 |
| 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 分红 | 每份派现金0.1350元 |
| 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0668元 |
| 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 分红 | 每份派现金0.1243元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 7.68% | 0.60% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 7.14% | 1.64% |
| 002916 | 深南电路 | 0.0000 | 7.09% | 0.66% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 6.31% | 6.10% |
| 600522 | 中天科技 | 0.0000 | 5.00% | 3.98% |
| 600487 | 亨通光电 | 0.0000 | 4.98% | 7.28% |
| 000636 | 风华高科 | 0.0000 | 4.87% | 2.66% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 4.41% | -1.24% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.0000 | 4.02% | 3.60% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 3.36% | 3.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 银华集成电路混合C | 3.1662 | 4.03% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 5.0792 | 3.91% |
| 银华智享混合A | 1.3510 | 3.65% |
| 银华智享混合C | 1.3477 | 3.65% |
| 银华科技创新混合A | 1.9066 | 3.58% |
| 科创100 | 1.7952 | 3.58% |
| 银华中小盘混合A | 6.1050 | 3.35% |
| 银华盛利混合发起式A | 3.9916 | 3.31% |
| 银华心质混合A | 1.9404 | 3.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
