银华盛世精选灵活配置混合发起式A(银华盛世精选灵活配置混合发起式)基金净值查询(003940)
今天最新净值
1.5769
0.0018 0.11%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5874
0.0169 1.0746%
- 累计净值：2.0630
- 成立日期：2016-12-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：16.3472亿
- 最近资产：18.91亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：李晓星 张萍
近一月银华盛世精选灵活配置混合发起式A|银华盛世精选灵活配置混合发起式基金净值查询
近一月,银华盛世精选灵活配置混合发起式A(003940)基金累计收益率-2.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.5705 |
2.0566 |
1.5769 |
2.0630 |
-0.0064 |
-0.41% |
| 2025-12-15 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.5769 |
2.0630 |
1.5751 |
2.0612 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-12-12 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.5751 |
2.0612 |
1.5648 |
2.0509 |
0.0103 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.5648 |
2.0509 |
1.5758 |
2.0619 |
-0.0110 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.5758 |
2.0619 |
1.5678 |
2.0539 |
0.0080 |
0.51% |
| 2025-12-09 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.5678 |
2.0539 |
1.5807 |
2.0668 |
-0.0129 |
-0.82% |
| 2025-12-08 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.5807 |
2.0668 |
1.5855 |
2.0716 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2025-12-05 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.5855 |
2.0716 |
1.5827 |
2.0688 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.5827 |
2.0688 |
1.5946 |
2.0807 |
-0.0119 |
-0.75% |
| 2025-12-03 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.5946 |
2.0807 |
1.6039 |
2.0900 |
-0.0093 |
-0.58% |
|
|
| 2025-12-02 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.6039 |
2.0900 |
1.6120 |
2.0981 |
-0.0081 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.6120 |
2.0981 |
1.6108 |
2.0969 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.6108 |
2.0969 |
1.5987 |
2.0848 |
0.0121 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.5987 |
2.0848 |
1.5984 |
2.0845 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.5984 |
2.0845 |
1.5940 |
2.0801 |
0.0044 |
0.28% |
| 2025-11-25 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.5940 |
2.0801 |
1.5881 |
2.0742 |
0.0059 |
0.37% |
| 2025-11-24 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.5881 |
2.0742 |
1.5867 |
2.0728 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.5867 |
2.0728 |
1.5973 |
2.0834 |
-0.0106 |
-0.66% |
| 2025-11-20 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.5973 |
2.0834 |
1.6045 |
2.0906 |
-0.0072 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.6045 |
2.0906 |
1.6118 |
2.0979 |
-0.0073 |
-0.45% |
| 2025-11-18 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.6118 |
2.0979 |
1.6199 |
2.1060 |
-0.0081 |
-0.50% |
| 2025-11-17 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
1.6199 |
2.1060 |
1.6255 |
2.1116 |
-0.0056 |
-0.34% |
