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银华盛世精选灵活配置混合发起式A(银华盛世精选灵活配置混合发起式)基金净值查询(003940)

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今天最新净值 1.5067 0.0174 1.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5114 -0.0076 -0.5010% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9928
成立日期：2016-12-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：16.3472亿
最近资产：16.47亿元
基金公司：银华基金
基金经理：李晓星张萍

近一周银华盛世精选灵活配置混合发起式A|银华盛世精选灵活配置混合发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,银华盛世精选灵活配置混合发起式A(003940)基金累计收益率-2.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	1.5012	1.9873	1.5067	1.9928	-0.0055	-0.37%
2026-09-16	003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	1.5067	1.9928	1.4893	1.9754	0.0174	1.17%
2026-09-15	003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	1.4893	1.9754	1.5030	1.9891	-0.0137	-0.91%
2026-09-14	003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	1.5030	1.9891	1.5232	2.0093	-0.0202	-1.34%
2026-09-11	003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	1.5232	2.0093	1.5370	2.0231	-0.0138	-0.90%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
国融融兴混合A	0.7969	4.46%
国融融兴混合C	0.7857	4.45%