银华盛世精选灵活配置混合发起式基金净值查询(003940)
今天最新净值
1.6042
0.0020 0.1200%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.6007
-0.0048 -0.2992%
- 累计净值：2.0903
- 成立日期：2016-12-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：24.8041亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：李晓星 张萍
近一季,银华盛世精选灵活配置混合发起式(003940)基金累计收益率4.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6055 |
2.0916 |
1.5983 |
2.0844 |
0.0072 |
0.45% |
| 2024-04-22 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5983 |
2.0844 |
1.5833 |
2.0694 |
0.0150 |
0.95% |
| 2024-04-19 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5833 |
2.0694 |
1.5968 |
2.0829 |
-0.0135 |
-0.85% |
| 2024-04-18 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5968 |
2.0829 |
1.5898 |
2.0759 |
0.0070 |
0.44% |
| 2024-04-17 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5898 |
2.0759 |
1.5870 |
2.0731 |
0.0028 |
0.18% |
| 2024-04-16 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5870 |
2.0731 |
1.6028 |
2.0889 |
-0.0158 |
-0.99% |
| 2024-04-15 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6028 |
2.0889 |
1.5638 |
2.0499 |
0.0390 |
2.49% |
| 2024-04-12 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5638 |
2.0499 |
1.5799 |
2.0660 |
-0.0161 |
-1.02% |
| 2024-04-11 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5799 |
2.0660 |
1.5779 |
2.0640 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5779 |
2.0640 |
1.5904 |
2.0765 |
-0.0125 |
-0.79% |
|
|
| 2024-04-09 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5904 |
2.0765 |
1.5915 |
2.0776 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-04-08 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5915 |
2.0776 |
1.6269 |
2.1130 |
-0.0354 |
-2.18% |
| 2024-04-03 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6269 |
2.1130 |
1.6281 |
2.1142 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2024-04-02 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6281 |
2.1142 |
1.6342 |
2.1203 |
-0.0061 |
-0.37% |
| 2024-04-01 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6342 |
2.1203 |
1.5975 |
2.0836 |
0.0367 |
2.30% |
| 2024-03-29 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5975 |
2.0836 |
1.5987 |
2.0848 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-03-28 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5987 |
2.0848 |
1.5924 |
2.0785 |
0.0063 |
0.40% |
| 2024-03-27 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5924 |
2.0785 |
1.6028 |
2.0889 |
-0.0104 |
-0.65% |
| 2024-03-26 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6028 |
2.0889 |
1.5865 |
2.0726 |
0.0163 |
1.03% |
| 2024-03-25 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5865 |
2.0726 |
1.5972 |
2.0833 |
-0.0107 |
-0.67% |
| 2024-03-22 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5972 |
2.0833 |
1.6157 |
2.1018 |
-0.0185 |
-1.15% |
| 2024-03-21 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6157 |
2.1018 |
1.6120 |
2.0981 |
0.0037 |
0.23% |
| 2024-03-20 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6120 |
2.0981 |
1.6161 |
2.1022 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2024-03-19 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6161 |
2.1022 |
1.6068 |
2.0929 |
0.0093 |
0.58% |
| 2024-03-18 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6068 |
2.0929 |
1.6042 |
2.0903 |
0.0026 |
0.16% |
|
|
| 2024-03-15 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6042 |
2.0903 |
1.6022 |
2.0883 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-03-14 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6022 |
2.0883 |
1.6045 |
2.0906 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2024-03-13 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6045 |
2.0906 |
1.6095 |
2.0956 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2024-03-12 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.6095 |
2.0956 |
1.5688 |
2.0549 |
0.0407 |
2.59% |
| 2024-03-11 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5688 |
2.0549 |
1.5458 |
2.0319 |
0.0230 |
1.49% |
| 2024-03-08 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5458 |
2.0319 |
1.5503 |
2.0364 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2024-03-07 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5503 |
2.0364 |
1.5532 |
2.0393 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2024-03-06 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5532 |
2.0393 |
1.5678 |
2.0539 |
-0.0146 |
-0.93% |
| 2024-03-05 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5678 |
2.0539 |
1.5570 |
2.0431 |
0.0108 |
0.69% |
| 2024-03-04 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5570 |
2.0431 |
1.5592 |
2.0453 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2024-03-01 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5592 |
2.0453 |
1.5526 |
2.0387 |
0.0066 |
0.43% |
| 2024-02-29 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5526 |
2.0387 |
1.5263 |
2.0124 |
0.0263 |
1.72% |
| 2024-02-28 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5263 |
2.0124 |
1.5395 |
2.0256 |
-0.0132 |
-0.86% |
| 2024-02-27 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5395 |
2.0256 |
1.5318 |
2.0179 |
0.0077 |
0.50% |
| 2024-02-26 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5318 |
2.0179 |
1.5364 |
2.0225 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2024-02-23 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5364 |
2.0225 |
1.5369 |
2.0230 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-02-22 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5369 |
2.0230 |
1.5313 |
2.0174 |
0.0056 |
0.37% |
| 2024-02-21 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.5313 |
2.0174 |
1.4975 |
1.9836 |
0.0338 |
2.26% |
| 2024-02-20 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.4975 |
1.9836 |
1.4950 |
1.9811 |
0.0025 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.4950 |
1.9811 |
1.4939 |
1.9800 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.4939 |
1.9800 |
1.4948 |
1.9809 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-02-07 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.4948 |
1.9809 |
1.4673 |
1.9534 |
0.0275 |
1.87% |
| 2024-02-06 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.4673 |
1.9534 |
1.4203 |
1.9064 |
0.0470 |
3.31% |
| 2024-02-05 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.4203 |
1.9064 |
1.4106 |
1.8967 |
0.0097 |
0.69% |
| 2024-02-02 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.4106 |
1.8967 |
1.4158 |
1.9019 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2024-02-01 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.4158 |
1.9019 |
1.4118 |
1.8979 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-01-31 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.4118 |
1.8979 |
1.4284 |
1.9145 |
-0.0166 |
-1.16% |
| 2024-01-30 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.4284 |
1.9145 |
1.4628 |
1.9489 |
-0.0344 |
-2.35% |
| 2024-01-29 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.4628 |
1.9489 |
1.4609 |
1.9470 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-01-26 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.4609 |
1.9470 |
1.4594 |
1.9455 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-01-25 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.4594 |
1.9455 |
1.4402 |
1.9263 |
0.0192 |
1.33% |
| 2024-01-24 |
003940 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 |
1.4402 |
1.9263 |
1.4353 |
1.9214 |
0.0049 |
0.34% |
