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银华瑞祥一年持有期混合 - 基金主页(代码:011733)

今天最新净值 0.6134 0.0101 1.6700%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5921 -0.0074 -1.2289%
  • 累计净值:0.6134
  • 成立日期:2021-04-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.7062亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:唐能
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 8.70% 3.32% 12.99% 5.69% -21.25% -21.42% - -38.66%
同类排名 168/4200 979/4295 696/4274 574/4165 2638/3654 1851/2899 0/1719 -
银华瑞祥一年持有期混合基金动态
银华瑞祥一年持有期混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五粮液 19.9500 9.58% 0.00%
600519 贵州茅台 1.6600 8.84% -0.03%
300308 中际旭创 13.3000 6.51% -2.45%
300394 天孚通信 12.7500 6.03% -3.55%
000596 古井贡酒 7.1700 5.83% -1.34%
000400 许继电气 72.8800 5.69% -1.68%
300502 新易盛 24.4500 5.12% -0.28%
300498 温氏股份 84.2500 5.01% 0.05%
300699 光威复材 47.2800 4.49% -7.47%
002555 三七互娱 67.5100 3.68% -3.00%
银华瑞祥一年持有期混合(011733)基金档案
基金代码 011733 基金简称 银华瑞祥一年持有期混合 基金全称
发行日期 2021-04-16~2021-04-26 成立日期 2021-04-29 基金类型
基金经理 唐能 基金托管人 基金公司 银华基金
最近资产 最近份额 6.7062亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率