银华瑞祥一年持有期混合基金净值查询(011733)
今天最新净值
0.6823
0.0054 0.80%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.7397
0.0099 1.3609%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.6823
- 成立日期：2021-04-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.0047亿
- 最近资产：2.70亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：苏静然 唐能
近一月,银华瑞祥一年持有期混合(011733)基金累计收益率-3.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6829 |
0.6829 |
0.6823 |
0.6823 |
0.0006 |
0.09% |
| 2026-09-16 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6823 |
0.6823 |
0.6769 |
0.6769 |
0.0054 |
0.80% |
| 2026-09-15 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6769 |
0.6769 |
0.6813 |
0.6813 |
-0.0044 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6813 |
0.6813 |
0.6880 |
0.6880 |
-0.0067 |
-0.97% |
| 2026-09-11 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6880 |
0.6880 |
0.6888 |
0.6888 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6888 |
0.6888 |
0.6968 |
0.6968 |
-0.0080 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6968 |
0.6968 |
0.6964 |
0.6964 |
0.0004 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6964 |
0.6964 |
0.7000 |
0.7000 |
-0.0036 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7000 |
0.7000 |
0.6894 |
0.6894 |
0.0106 |
1.54% |
| 2026-09-04 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6894 |
0.6894 |
0.6881 |
0.6881 |
0.0013 |
0.19% |
|
|
| 2026-09-03 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6881 |
0.6881 |
0.6879 |
0.6879 |
0.0002 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6879 |
0.6879 |
0.6981 |
0.6981 |
-0.0102 |
-1.46% |
| 2026-09-01 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6981 |
0.6981 |
0.7018 |
0.7018 |
-0.0037 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7018 |
0.7018 |
0.6946 |
0.6946 |
0.0072 |
1.04% |
| 2026-08-28 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6946 |
0.6946 |
0.6969 |
0.6969 |
-0.0023 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6969 |
0.6969 |
0.6857 |
0.6857 |
0.0112 |
1.63% |
| 2026-08-26 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6857 |
0.6857 |
0.6835 |
0.6835 |
0.0022 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6835 |
0.6835 |
0.6830 |
0.6830 |
0.0005 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6830 |
0.6830 |
0.6970 |
0.6970 |
-0.0140 |
-2.01% |
| 2026-08-21 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6970 |
0.6970 |
0.6911 |
0.6911 |
0.0059 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6911 |
0.6911 |
0.6916 |
0.6916 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6916 |
0.6916 |
0.7181 |
0.7181 |
-0.0265 |
-3.69% |
| 2026-08-18 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.7181 |
0.7181 |
0.7183 |
0.7183 |
-0.0002 |
-0.03% |
