银华瑞祥一年持有期混合基金净值查询(011733)
今天最新净值
0.6134
0.0101 1.6700%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.5987
0.0015 0.2587%
- 累计净值:0.6134
- 成立日期:2021-04-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.7062亿
- 最近资产:
- 基金公司:银华基金
- 基金经理:唐能
近一季,银华瑞祥一年持有期混合(011733)基金累计收益率5.69%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5972 |
0.5972 |
0.5880 |
0.5880 |
0.0092 |
1.56% |
2024-03-27 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5880 |
0.5880 |
0.6054 |
0.6054 |
-0.0174 |
-2.87% |
2024-03-26 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6054 |
0.6054 |
0.6119 |
0.6119 |
-0.0065 |
-1.06% |
2024-03-25 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6119 |
0.6119 |
0.6277 |
0.6277 |
-0.0158 |
-2.52% |
2024-03-22 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6277 |
0.6277 |
0.6303 |
0.6303 |
-0.0026 |
-0.41% |
2024-03-21 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6303 |
0.6303 |
0.6273 |
0.6273 |
0.0030 |
0.48% |
2024-03-20 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6273 |
0.6273 |
0.6250 |
0.6250 |
0.0023 |
0.37% |
2024-03-19 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6250 |
0.6250 |
0.6229 |
0.6229 |
0.0021 |
0.34% |
2024-03-18 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6229 |
0.6229 |
0.6134 |
0.6134 |
0.0095 |
1.55% |
2024-03-15 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6134 |
0.6134 |
0.6033 |
0.6033 |
0.0101 |
1.67% |
|
2024-03-14 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6033 |
0.6033 |
0.6050 |
0.6050 |
-0.0017 |
-0.28% |
2024-03-13 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6050 |
0.6050 |
0.6036 |
0.6036 |
0.0014 |
0.23% |
2024-03-12 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.6036 |
0.6036 |
0.5986 |
0.5986 |
0.0050 |
0.84% |
2024-03-11 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5986 |
0.5986 |
0.5937 |
0.5937 |
0.0049 |
0.83% |
2024-03-08 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5937 |
0.5937 |
0.5854 |
0.5854 |
0.0083 |
1.42% |
2024-03-07 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5854 |
0.5854 |
0.5964 |
0.5964 |
-0.0110 |
-1.84% |
2024-03-06 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5964 |
0.5964 |
0.5996 |
0.5996 |
-0.0032 |
-0.53% |
2024-03-05 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5996 |
0.5996 |
0.5981 |
0.5981 |
0.0015 |
0.25% |
2024-03-04 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5981 |
0.5981 |
0.5939 |
0.5939 |
0.0042 |
0.71% |
2024-03-01 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5939 |
0.5939 |
0.5859 |
0.5859 |
0.0080 |
1.37% |
2024-02-29 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5859 |
0.5859 |
0.5699 |
0.5699 |
0.0160 |
2.81% |
2024-02-28 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5699 |
0.5699 |
0.5890 |
0.5890 |
-0.0191 |
-3.24% |
2024-02-27 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5890 |
0.5890 |
0.5709 |
0.5709 |
0.0181 |
3.17% |
2024-02-26 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5709 |
0.5709 |
0.5736 |
0.5736 |
-0.0027 |
-0.47% |
2024-02-23 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5736 |
0.5736 |
0.5730 |
0.5730 |
0.0006 |
0.10% |
|
2024-02-22 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5730 |
0.5730 |
0.5683 |
0.5683 |
0.0047 |
0.83% |
2024-02-21 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5683 |
0.5683 |
0.5690 |
0.5690 |
-0.0007 |
-0.12% |
2024-02-20 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5690 |
0.5690 |
0.5709 |
0.5709 |
-0.0019 |
-0.33% |
2024-02-19 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5709 |
0.5709 |
0.5429 |
0.5429 |
0.0280 |
5.16% |
2024-02-08 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5429 |
0.5429 |
0.5371 |
0.5371 |
0.0058 |
1.08% |
2024-02-07 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5371 |
0.5371 |
0.5276 |
0.5276 |
0.0095 |
1.80% |
2024-02-06 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5276 |
0.5276 |
0.4965 |
0.4965 |
0.0311 |
6.26% |
2024-02-05 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.4965 |
0.4965 |
0.5009 |
0.5009 |
-0.0044 |
-0.88% |
2024-02-02 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5009 |
0.5009 |
0.5040 |
0.5040 |
-0.0031 |
-0.62% |
2024-02-01 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5040 |
0.5040 |
0.4937 |
0.4937 |
0.0103 |
2.09% |
2024-01-31 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.4937 |
0.4937 |
0.5032 |
0.5032 |
-0.0095 |
-1.89% |
2024-01-30 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5032 |
0.5032 |
0.5160 |
0.5160 |
-0.0128 |
-2.48% |
2024-01-29 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5160 |
0.5160 |
0.5341 |
0.5341 |
-0.0181 |
-3.39% |
2024-01-26 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5341 |
0.5341 |
0.5403 |
0.5403 |
-0.0062 |
-1.15% |
2024-01-25 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5403 |
0.5403 |
0.5293 |
0.5293 |
0.0110 |
2.08% |
2024-01-24 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5293 |
0.5293 |
0.5297 |
0.5297 |
-0.0004 |
-0.08% |
2024-01-23 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5297 |
0.5297 |
0.5160 |
0.5160 |
0.0137 |
2.66% |
2024-01-22 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5160 |
0.5160 |
0.5303 |
0.5303 |
-0.0143 |
-2.70% |
2024-01-19 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5303 |
0.5303 |
0.5272 |
0.5272 |
0.0031 |
0.59% |
2024-01-18 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5272 |
0.5272 |
0.5127 |
0.5127 |
0.0145 |
2.83% |
2024-01-17 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5127 |
0.5127 |
0.5237 |
0.5237 |
-0.0110 |
-2.10% |
2024-01-16 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5237 |
0.5237 |
0.5239 |
0.5239 |
-0.0002 |
-0.04% |
2024-01-15 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5239 |
0.5239 |
0.5247 |
0.5247 |
-0.0008 |
-0.15% |
2024-01-12 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5247 |
0.5247 |
0.5305 |
0.5305 |
-0.0058 |
-1.09% |
2024-01-11 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5305 |
0.5305 |
0.5211 |
0.5211 |
0.0094 |
1.80% |
2024-01-10 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5211 |
0.5211 |
0.5281 |
0.5281 |
-0.0070 |
-1.33% |
2024-01-09 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5281 |
0.5281 |
0.5283 |
0.5283 |
-0.0002 |
-0.04% |
2024-01-08 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5283 |
0.5283 |
0.5364 |
0.5364 |
-0.0081 |
-1.51% |
2024-01-05 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5364 |
0.5364 |
0.5471 |
0.5471 |
-0.0107 |
-1.96% |
2024-01-04 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5471 |
0.5471 |
0.5540 |
0.5540 |
-0.0069 |
-1.25% |
2024-01-03 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5540 |
0.5540 |
0.5567 |
0.5567 |
-0.0027 |
-0.49% |
2024-01-02 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5567 |
0.5567 |
0.5644 |
0.5644 |
-0.0077 |
-1.36% |
2023-12-29 |
011733 |
银华瑞祥一年持有期混合 |
0.5644 |
0.5644 |
0.5558 |
0.5558 |
0.0086 |
1.55% |