银华瑞祥一年持有期混合基金净值查询(011733)

今天最新净值 0.7615 0.0023 0.30% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 0.7585 -0.0007 -0.0862%

累计净值：0.7615
成立日期：2021-04-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.0047亿
最近资产：2.70亿元
基金公司：银华基金
基金经理：唐能

近一季银华瑞祥一年持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华瑞祥一年持有期混合(011733)基金累计收益率7.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7592	0.7592	0.7615	0.7615	-0.0023	-0.30%
2026-01-28	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7615	0.7615	0.7592	0.7592	0.0023	0.30%
2026-01-27	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7592	0.7592	0.7558	0.7558	0.0034	0.45%
2026-01-26	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7558	0.7558	0.7587	0.7587	-0.0029	-0.38%
2026-01-23	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7587	0.7587	0.7486	0.7486	0.0101	1.35%
2026-01-22	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7486	0.7486	0.7448	0.7448	0.0038	0.51%
2026-01-21	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7448	0.7448	0.7439	0.7439	0.0009	0.12%
2026-01-20	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7439	0.7439	0.7518	0.7518	-0.0079	-1.05%
2026-01-19	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7518	0.7518	0.7542	0.7542	-0.0024	-0.32%
2026-01-16	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7542	0.7542	0.7570	0.7570	-0.0028	-0.37%

2026-01-15	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7570	0.7570	0.7515	0.7515	0.0055	0.73%
2026-01-14	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7515	0.7515	0.7541	0.7541	-0.0026	-0.34%
2026-01-13	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7541	0.7541	0.7614	0.7614	-0.0073	-0.96%
2026-01-12	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7614	0.7614	0.7510	0.7510	0.0104	1.38%
2026-01-09	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7510	0.7510	0.7436	0.7436	0.0074	1.00%
2026-01-08	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7436	0.7436	0.7448	0.7448	-0.0012	-0.16%
2026-01-07	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7448	0.7448	0.7431	0.7431	0.0017	0.23%
2026-01-06	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7431	0.7431	0.7393	0.7393	0.0038	0.51%
2026-01-05	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7393	0.7393	0.7201	0.7201	0.0192	2.67%
2025-12-31	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7201	0.7201	0.7286	0.7286	-0.0085	-1.17%
2025-12-30	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7286	0.7286	0.7249	0.7249	0.0037	0.51%
2025-12-29	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7249	0.7249	0.7284	0.7284	-0.0035	-0.48%
2025-12-26	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7284	0.7284	0.7307	0.7307	-0.0023	-0.31%
2025-12-25	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7307	0.7307	0.7284	0.7284	0.0023	0.32%
2025-12-24	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7284	0.7284	0.7296	0.7296	-0.0012	-0.16%

2025-12-23	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7296	0.7296	0.7270	0.7270	0.0026	0.36%
2025-12-22	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7270	0.7270	0.7209	0.7209	0.0061	0.85%
2025-12-19	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7209	0.7209	0.7145	0.7145	0.0064	0.90%
2025-12-18	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7145	0.7145	0.7185	0.7185	-0.0040	-0.56%
2025-12-17	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7185	0.7185	0.7046	0.7046	0.0139	1.97%
2025-12-16	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7046	0.7046	0.7134	0.7134	-0.0088	-1.23%
2025-12-15	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7134	0.7134	0.7199	0.7199	-0.0065	-0.90%
2025-12-12	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7199	0.7199	0.7136	0.7136	0.0063	0.88%
2025-12-11	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7136	0.7136	0.7216	0.7216	-0.0080	-1.11%
2025-12-10	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7216	0.7216	0.7203	0.7203	0.0013	0.18%
2025-12-09	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7203	0.7203	0.7170	0.7170	0.0033	0.46%
2025-12-08	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7170	0.7170	0.7108	0.7108	0.0062	0.87%
2025-12-05	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7108	0.7108	0.7065	0.7065	0.0043	0.61%
2025-12-04	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7065	0.7065	0.7013	0.7013	0.0052	0.74%
2025-12-03	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7013	0.7013	0.7045	0.7045	-0.0032	-0.45%
2025-12-02	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7045	0.7045	0.7081	0.7081	-0.0036	-0.51%
2025-12-01	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7081	0.7081	0.7033	0.7033	0.0048	0.68%
2025-11-28	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7033	0.7033	0.7013	0.7013	0.0020	0.29%
2025-11-27	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7013	0.7013	0.7032	0.7032	-0.0019	-0.27%
2025-11-26	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7032	0.7032	0.6948	0.6948	0.0084	1.21%
2025-11-25	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.6948	0.6948	0.6875	0.6875	0.0073	1.06%
2025-11-24	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.6875	0.6875	0.6791	0.6791	0.0084	1.24%
2025-11-21	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.6791	0.6791	0.6928	0.6928	-0.0137	-1.98%
2025-11-20	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.6928	0.6928	0.6937	0.6937	-0.0009	-0.13%
2025-11-19	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.6937	0.6937	0.6939	0.6939	-0.0002	-0.03%
2025-11-18	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.6939	0.6939	0.6948	0.6948	-0.0009	-0.13%
2025-11-17	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.6948	0.6948	0.7000	0.7000	-0.0052	-0.74%
2025-11-14	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7000	0.7000	0.7125	0.7125	-0.0125	-1.75%
2025-11-13	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7125	0.7125	0.7058	0.7058	0.0067	0.95%
2025-11-12	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7058	0.7058	0.7105	0.7105	-0.0047	-0.66%
2025-11-11	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7105	0.7105	0.7105	0.7105	0.0000	0.00%
2025-11-10	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7105	0.7105	0.7067	0.7067	0.0038	0.54%
2025-11-07	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7067	0.7067	0.7069	0.7069	-0.0002	-0.03%
2025-11-06	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7069	0.7069	0.7018	0.7018	0.0051	0.73%
2025-11-05	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7018	0.7018	0.7001	0.7001	0.0017	0.24%
2025-11-04	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7001	0.7001	0.7107	0.7107	-0.0106	-1.49%
2025-11-03	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7107	0.7107	0.7045	0.7045	0.0062	0.88%
2025-10-31	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7045	0.7045	0.7043	0.7043	0.0002	0.03%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板两年定开	0.9612	5.42%
银华高端制造业混合A	1.8900	3.22%
银华盛利混合发起式A	3.4019	3.09%
银华互联网主题灵活配置混合A	2.5470	2.78%
银华战略	2.1660	2.22%
银华动力领航混合A	1.0988	2.21%
银华动力领航混合C	1.0790	2.21%
双创50ETF	0.9652	2.13%
5GETF	1.9511	2.01%
银华中证5G通信主题ETF联接A	1.7780	1.94%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海成长动力混合A	1.0000	100.00%
恒生前海成长动力混合C	1.0000	100.00%
万家消费机遇混合A	1.0000	100.00%
万家消费机遇混合C	1.0000	100.00%
浦银安盛数字经济混合A	1.4112	6.79%
平安科技精选混合发起式C	1.1485	5.42%
创业板两年定开	0.9612	5.42%
平安科技精选混合发起式A	1.1492	5.41%
易方达先锋成长混合C	2.4769	5.10%
华泰柏瑞质量成长A	1.9876	5.04%