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银华瑞祥一年持有期混合基金净值查询(011733)

今天最新净值 0.6134 0.0101 1.6700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.5987 0.0015 0.2587%
  • 累计净值:0.6134
  • 成立日期:2021-04-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.7062亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:唐能
近一季银华瑞祥一年持有期混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华瑞祥一年持有期混合(011733)基金累计收益率5.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.5972 0.5972 0.5880 0.5880 0.0092 1.56%
2024-03-27 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.5880 0.5880 0.6054 0.6054 -0.0174 -2.87%
2024-03-26 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6054 0.6054 0.6119 0.6119 -0.0065 -1.06%
2024-03-25 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6119 0.6119 0.6277 0.6277 -0.0158 -2.52%
2024-03-22 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6277 0.6277 0.6303 0.6303 -0.0026 -0.41%
2024-03-21 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6303 0.6303 0.6273 0.6273 0.0030 0.48%
2024-03-20 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6273 0.6273 0.6250 0.6250 0.0023 0.37%
2024-03-19 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6250 0.6250 0.6229 0.6229 0.0021 0.34%
2024-03-18 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6229 0.6229 0.6134 0.6134 0.0095 1.55%
2024-03-15 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6134 0.6134 0.6033 0.6033 0.0101 1.67%
2024-03-14 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6033 0.6033 0.6050 0.6050 -0.0017 -0.28%
2024-03-13 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6050 0.6050 0.6036 0.6036 0.0014 0.23%
2024-03-12 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6036 0.6036 0.5986 0.5986 0.0050 0.84%
2024-03-11 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.5986 0.5986 0.5937 0.5937 0.0049 0.83%
2024-03-08 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.5937 0.5937 0.5854 0.5854 0.0083 1.42%
2024-03-07 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.5854 0.5854 0.5964 0.5964 -0.0110 -1.84%
2024-03-06 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.5964 0.5964 0.5996 0.5996 -0.0032 -0.53%
2024-03-05 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.5996 0.5996 0.5981 0.5981 0.0015 0.25%
2024-03-04 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.5981 0.5981 0.5939 0.5939 0.0042 0.71%
2024-03-01 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.5939 0.5939 0.5859 0.5859 0.0080 1.37%
2024-02-29 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.5859 0.5859 0.5699 0.5699 0.0160 2.81%
2024-02-28 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.5699 0.5699 0.5890 0.5890 -0.0191 -3.24%
2024-02-27 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.5890 0.5890 0.5709 0.5709 0.0181 3.17%
2024-02-26 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.5709 0.5709 0.5736 0.5736 -0.0027 -0.47%
2024-02-23 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.5736 0.5736 0.5730 0.5730 0.0006 0.10%
2024-02-22 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.5730 0.5730 0.5683 0.5683 0.0047 0.83%
2024-02-21 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.5683 0.5683 0.5690 0.5690 -0.0007 -0.12%
2024-02-20 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.5690 0.5690 0.5709 0.5709 -0.0019 -0.33%
2024-02-19 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.5709 0.5709 0.5429 0.5429 0.0280 5.16%
2024-02-08 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.5429 0.5429 0.5371 0.5371 0.0058 1.08%
2024-02-07 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.5371 0.5371 0.5276 0.5276 0.0095 1.80%
2024-02-06 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.5276 0.5276 0.4965 0.4965 0.0311 6.26%
2024-02-05 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.4965 0.4965 0.5009 0.5009 -0.0044 -0.88%
2024-02-02 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.5009 0.5009 0.5040 0.5040 -0.0031 -0.62%
2024-02-01 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.5040 0.5040 0.4937 0.4937 0.0103 2.09%
2024-01-31 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.4937 0.4937 0.5032 0.5032 -0.0095 -1.89%
2024-01-30 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.5032 0.5032 0.5160 0.5160 -0.0128 -2.48%
2024-01-29 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.5160 0.5160 0.5341 0.5341 -0.0181 -3.39%
2024-01-26 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.5341 0.5341 0.5403 0.5403 -0.0062 -1.15%
2024-01-25 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.5403 0.5403 0.5293 0.5293 0.0110 2.08%
2024-01-24 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.5293 0.5293 0.5297 0.5297 -0.0004 -0.08%
2024-01-23 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.5297 0.5297 0.5160 0.5160 0.0137 2.66%
2024-01-22 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.5160 0.5160 0.5303 0.5303 -0.0143 -2.70%
2024-01-19 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.5303 0.5303 0.5272 0.5272 0.0031 0.59%
2024-01-18 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.5272 0.5272 0.5127 0.5127 0.0145 2.83%
2024-01-17 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.5127 0.5127 0.5237 0.5237 -0.0110 -2.10%
2024-01-16 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.5237 0.5237 0.5239 0.5239 -0.0002 -0.04%
2024-01-15 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.5239 0.5239 0.5247 0.5247 -0.0008 -0.15%
2024-01-12 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.5247 0.5247 0.5305 0.5305 -0.0058 -1.09%
2024-01-11 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.5305 0.5305 0.5211 0.5211 0.0094 1.80%
2024-01-10 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.5211 0.5211 0.5281 0.5281 -0.0070 -1.33%
2024-01-09 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.5281 0.5281 0.5283 0.5283 -0.0002 -0.04%
2024-01-08 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.5283 0.5283 0.5364 0.5364 -0.0081 -1.51%
2024-01-05 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.5364 0.5364 0.5471 0.5471 -0.0107 -1.96%
2024-01-04 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.5471 0.5471 0.5540 0.5540 -0.0069 -1.25%
2024-01-03 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.5540 0.5540 0.5567 0.5567 -0.0027 -0.49%
2024-01-02 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.5567 0.5567 0.5644 0.5644 -0.0077 -1.36%
2023-12-29 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.5644 0.5644 0.5558 0.5558 0.0086 1.55%