基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

银华稳利灵活配置混合基金净值查询(001303)

今天最新净值 1.1750 0.0010 0.0900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1648 -0.0002 -0.0141%
近一季银华稳利灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华稳利灵活配置混合(001303)基金累计收益率0.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1650 1.1650 1.1660 1.1660 -0.0010 -0.09%
2024-03-26 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1660 1.1660 1.1700 1.1700 -0.0040 -0.34%
2024-03-25 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1700 1.1700 1.1720 1.1720 -0.0020 -0.17%
2024-03-22 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1720 1.1720 1.1790 1.1790 -0.0070 -0.59%
2024-03-21 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1790 1.1790 1.1770 1.1770 0.0020 0.17%
2024-03-20 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1770 1.1770 1.1720 1.1720 0.0050 0.43%
2024-03-19 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1720 1.1720 1.1790 1.1790 -0.0070 -0.59%
2024-03-18 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1790 1.1790 1.1750 1.1750 0.0040 0.34%
2024-03-15 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1750 1.1750 1.1740 1.1740 0.0010 0.09%
2024-03-14 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1740 1.1740 1.1750 1.1750 -0.0010 -0.09%
2024-03-13 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1750 1.1750 1.1750 1.1750 0.0000 0.00%
2024-03-12 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1750 1.1750 1.1770 1.1770 -0.0020 -0.17%
2024-03-11 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1770 1.1770 1.1770 1.1770 0.0000 0.00%
2024-03-08 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1770 1.1770 1.1760 1.1760 0.0010 0.09%
2024-03-07 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1760 1.1760 1.1760 1.1760 0.0000 0.00%
2024-03-06 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1760 1.1760 1.1770 1.1770 -0.0010 -0.08%
2024-03-05 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1770 1.1770 1.1760 1.1760 0.0010 0.09%
2024-03-04 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1760 1.1760 1.1760 1.1760 0.0000 0.00%
2024-03-01 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1760 1.1760 1.1760 1.1760 0.0000 0.00%
2024-02-29 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1760 1.1760 1.1750 1.1750 0.0010 0.09%
2024-02-28 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1750 1.1750 1.1750 1.1750 0.0000 0.00%
2024-02-27 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1750 1.1750 1.1750 1.1750 0.0000 0.00%
2024-02-26 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1750 1.1750 1.1760 1.1760 -0.0010 -0.09%
2024-02-23 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1760 1.1760 1.1760 1.1760 0.0000 0.00%
2024-02-22 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1760 1.1760 1.1760 1.1760 0.0000 0.00%
2024-02-21 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1760 1.1760 1.1740 1.1740 0.0020 0.17%
2024-02-20 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1740 1.1740 1.1740 1.1740 0.0000 0.00%
2024-02-19 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1740 1.1740 1.1730 1.1730 0.0010 0.09%
2024-02-08 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1730 1.1730 1.1730 1.1730 0.0000 0.00%
2024-02-07 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1730 1.1730 1.1720 1.1720 0.0010 0.09%
2024-02-06 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1720 1.1720 1.1710 1.1710 0.0010 0.09%
2024-02-05 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1710 1.1710 1.1720 1.1720 -0.0010 -0.09%
2024-02-02 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1720 1.1720 1.1730 1.1730 -0.0010 -0.09%
2024-02-01 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1730 1.1730 1.1730 1.1730 0.0000 0.00%
2024-01-31 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1730 1.1730 1.1730 1.1730 0.0000 0.00%
2024-01-30 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1730 1.1730 1.1730 1.1730 0.0000 0.00%
2024-01-29 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1730 1.1730 1.1730 1.1730 0.0000 0.00%
2024-01-26 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1730 1.1730 1.1730 1.1730 0.0000 0.00%
2024-01-25 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1730 1.1730 1.1720 1.1720 0.0010 0.09%
2024-01-24 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1720 1.1720 1.1720 1.1720 0.0000 0.00%
2024-01-23 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1720 1.1720 1.1710 1.1710 0.0010 0.09%
2024-01-22 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1710 1.1710 1.1720 1.1720 -0.0010 -0.09%
2024-01-19 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1720 1.1720 1.1720 1.1720 0.0000 0.00%
2024-01-18 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1720 1.1720 1.1720 1.1720 0.0000 0.00%
2024-01-17 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1720 1.1720 1.1730 1.1730 -0.0010 -0.09%
2024-01-16 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1730 1.1730 1.1730 1.1730 0.0000 0.00%
2024-01-15 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1730 1.1730 1.1730 1.1730 0.0000 0.00%
2024-01-12 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1730 1.1730 1.1730 1.1730 0.0000 0.00%
2024-01-11 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1730 1.1730 1.1720 1.1720 0.0010 0.09%
2024-01-10 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1720 1.1720 1.1730 1.1730 -0.0010 -0.09%
2024-01-09 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1730 1.1730 1.1730 1.1730 0.0000 0.00%
2024-01-08 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1730 1.1730 1.1740 1.1740 -0.0010 -0.09%
2024-01-05 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1740 1.1740 1.1740 1.1740 0.0000 0.00%
2024-01-04 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1740 1.1740 1.1750 1.1750 -0.0010 -0.09%
2024-01-03 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1750 1.1750 1.1750 1.1750 0.0000 0.00%
2024-01-02 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1750 1.1750 1.1750 1.1750 0.0000 0.00%
2023-12-29 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1750 1.1750 1.1750 1.1750 0.0000 0.00%
2023-12-28 001303 银华稳利灵活配置混合 1.1750 1.1750 1.1740 1.1740 0.0010 0.09%