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银华稳利灵活配置混合A(银华稳利)基金净值查询(001303)

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今天最新净值 1.1881 0.0003 0.03% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1988 0.0135 1.1361%
  • 累计净值：1.1881
  • 成立日期：2015-05-21
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3545亿
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：倪明 苏静然 王斌 赵楠楠
今年以来银华稳利灵活配置混合A|银华稳利基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,银华稳利灵活配置混合A(001303)基金累计收益率5.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1853 1.1853 1.1881 1.1881 -0.0028 -0.24%
2025-12-15 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1881 1.1881 1.1878 1.1878 0.0003 0.03%
2025-12-12 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1878 1.1878 1.1857 1.1857 0.0021 0.18%
2025-12-11 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1857 1.1857 1.1871 1.1871 -0.0014 -0.12%
2025-12-10 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1871 1.1871 1.1857 1.1857 0.0014 0.12%
2025-12-09 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1857 1.1857 1.1892 1.1892 -0.0035 -0.29%
2025-12-08 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1892 1.1892 1.1890 1.1890 0.0002 0.02%
2025-12-05 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1890 1.1890 1.1853 1.1853 0.0037 0.31%
2025-12-04 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1853 1.1853 1.1854 1.1854 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1854 1.1854 1.1859 1.1859 -0.0005 -0.04%
2025-12-02 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1859 1.1859 1.1877 1.1877 -0.0018 -0.15%
2025-12-01 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1877 1.1877 1.1859 1.1859 0.0018 0.15%
2025-11-28 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1859 1.1859 1.1837 1.1837 0.0022 0.19%
2025-11-27 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1837 1.1837 1.1842 1.1842 -0.0005 -0.04%
2025-11-26 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1842 1.1842 1.1849 1.1849 -0.0007 -0.06%
2025-11-25 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1849 1.1849 1.1831 1.1831 0.0018 0.15%
2025-11-24 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1831 1.1831 1.1819 1.1819 0.0012 0.10%
2025-11-21 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1819 1.1819 1.1894 1.1894 -0.0075 -0.63%
2025-11-20 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1894 1.1894 1.1913 1.1913 -0.0019 -0.16%
2025-11-19 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1913 1.1913 1.1906 1.1906 0.0007 0.06%
2025-11-18 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1906 1.1906 1.1932 1.1932 -0.0026 -0.22%
2025-11-17 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1932 1.1932 1.1950 1.1950 -0.0018 -0.15%
2025-11-14 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1950 1.1950 1.1990 1.1990 -0.0040 -0.33%
2025-11-13 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1990 1.1990 1.1950 1.1950 0.0040 0.33%
2025-11-12 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1950 1.1950 1.1963 1.1963 -0.0013 -0.11%
2025-11-11 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1963 1.1963 1.1976 1.1976 -0.0013 -0.11%
2025-11-10 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1976 1.1976 1.1957 1.1957 0.0019 0.16%
2025-11-07 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1957 1.1957 1.1960 1.1960 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1960 1.1960 1.1931 1.1931 0.0029 0.24%
2025-11-05 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1931 1.1931 1.1920 1.1920 0.0011 0.09%
2025-11-04 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1920 1.1920 1.1956 1.1956 -0.0036 -0.30%
2025-11-03 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1956 1.1956 1.1956 1.1956 0.0000 0.00%
2025-10-31 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1956 1.1956 1.1989 1.1989 -0.0033 -0.28%
2025-10-30 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1989 1.1989 1.2020 1.2020 -0.0031 -0.26%
2025-10-29 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.2020 1.2020 1.1971 1.1971 0.0049 0.41%
2025-10-28 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1971 1.1971 1.1994 1.1994 -0.0023 -0.19%
2025-10-27 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1994 1.1994 1.1946 1.1946 0.0048 0.40%
2025-10-24 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1946 1.1946 1.1914 1.1914 0.0032 0.27%
2025-10-23 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1914 1.1914 1.1896 1.1896 0.0018 0.15%
2025-10-22 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1896 1.1896 1.1916 1.1916 -0.0020 -0.17%
2025-10-21 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1916 1.1916 1.1876 1.1876 0.0040 0.34%
2025-10-20 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1876 1.1876 1.1861 1.1861 0.0015 0.13%
2025-10-17 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1861 1.1861 1.1933 1.1933 -0.0072 -0.60%
2025-10-16 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1933 1.1933 1.1958 1.1958 -0.0025 -0.21%
2025-10-15 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1958 1.1958 1.1916 1.1916 0.0042 0.35%
2025-10-14 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1916 1.1916 1.1950 1.1950 -0.0034 -0.28%
2025-10-13 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1950 1.1950 1.1967 1.1967 -0.0017 -0.14%
2025-10-10 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1967 1.1967 1.1991 1.1991 -0.0024 -0.20%
2025-10-09 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1991 1.1991 1.1930 1.1930 0.0061 0.51%
2025-09-30 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1930 1.1930 1.1909 1.1909 0.0021 0.18%
2025-09-29 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1909 1.1909 1.1866 1.1866 0.0043 0.36%
2025-09-26 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1866 1.1866 1.1884 1.1884 -0.0018 -0.15%
2025-09-25 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1884 1.1884 1.1868 1.1868 0.0016 0.13%
2025-09-24 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1868 1.1868 1.1819 1.1819 0.0049 0.41%
2025-09-23 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1819 1.1819 1.1827 1.1827 -0.0008 -0.07%
2025-09-22 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1827 1.1827 1.1820 1.1820 0.0007 0.06%
2025-09-19 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1820 1.1820 1.1813 1.1813 0.0007 0.06%
2025-09-18 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1813 1.1813 1.1826 1.1826 -0.0013 -0.11%
2025-09-17 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1826 1.1826 1.1802 1.1802 0.0024 0.20%
2025-09-16 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1802 1.1802 1.1800 1.1800 0.0002 0.02%
2025-09-15 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1800 1.1800 1.1804 1.1804 -0.0004 -0.03%
2025-09-12 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1804 1.1804 1.1809 1.1809 -0.0005 -0.04%
2025-09-11 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1809 1.1809 1.1754 1.1754 0.0055 0.47%
2025-09-10 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1754 1.1754 1.1776 1.1776 -0.0022 -0.19%
2025-09-09 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1776 1.1776 1.1787 1.1787 -0.0011 -0.09%
2025-09-08 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1787 1.1787 1.1755 1.1755 0.0032 0.27%
2025-09-05 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1755 1.1755 1.1686 1.1686 0.0069 0.59%
2025-09-04 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1686 1.1686 1.1730 1.1730 -0.0044 -0.38%
2025-09-03 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1730 1.1730 1.1747 1.1747 -0.0017 -0.14%
2025-09-02 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1747 1.1747 1.1780 1.1780 -0.0033 -0.28%
2025-09-01 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1780 1.1780 1.1765 1.1765 0.0015 0.13%
2025-08-29 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1765 1.1765 1.1749 1.1749 0.0016 0.14%
2025-08-28 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1749 1.1749 1.1718 1.1718 0.0031 0.26%
2025-08-27 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1718 1.1718 1.1767 1.1767 -0.0049 -0.42%
2025-08-26 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1767 1.1767 1.1763 1.1763 0.0004 0.03%
2025-08-25 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1763 1.1763 1.1709 1.1709 0.0054 0.46%
2025-08-22 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1709 1.1709 1.1671 1.1671 0.0038 0.33%
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2025-08-20 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1663 1.1663 1.1622 1.1622 0.0041 0.35%
2025-08-19 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1622 1.1622 1.1636 1.1636 -0.0014 -0.12%
2025-08-18 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1636 1.1636 1.1613 1.1613 0.0023 0.20%
2025-08-15 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1613 1.1613 1.1564 1.1564 0.0049 0.42%
2025-08-14 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1564 1.1564 1.1583 1.1583 -0.0019 -0.16%
2025-08-13 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1583 1.1583 1.1549 1.1549 0.0034 0.29%
2025-08-12 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1549 1.1549 1.1552 1.1552 -0.0003 -0.03%
2025-08-11 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1552 1.1552 1.1542 1.1542 0.0010 0.09%
2025-08-08 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1542 1.1542 1.1530 1.1530 0.0012 0.10%
2025-08-07 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1530 1.1530 1.1535 1.1535 -0.0005 -0.04%
2025-08-06 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1535 1.1535 1.1520 1.1520 0.0015 0.13%
2025-08-05 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1520 1.1520 1.1498 1.1498 0.0022 0.19%
2025-08-04 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1498 1.1498 1.1487 1.1487 0.0011 0.10%
2025-08-01 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1487 1.1487 1.1492 1.1492 -0.0005 -0.04%
2025-07-31 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1492 1.1492 1.1539 1.1539 -0.0047 -0.41%
2025-07-30 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1539 1.1539 1.1545 1.1545 -0.0006 -0.05%
2025-07-29 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1545 1.1545 1.1532 1.1532 0.0013 0.11%
2025-07-28 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1532 1.1532 1.1531 1.1531 0.0001 0.01%
2025-07-25 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1531 1.1531 1.1537 1.1537 -0.0006 -0.05%
2025-07-24 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1537 1.1537 1.1500 1.1500 0.0037 0.32%
2025-07-23 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1500 1.1500 1.1517 1.1517 -0.0017 -0.15%
2025-07-22 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1517 1.1517 1.1483 1.1483 0.0034 0.30%
2025-07-21 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1483 1.1483 1.1434 1.1434 0.0049 0.43%
2025-07-18 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1434 1.1434 1.1418 1.1418 0.0016 0.14%
2025-07-17 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1418 1.1418 1.1395 1.1395 0.0023 0.20%
2025-07-16 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1395 1.1395 1.1390 1.1390 0.0005 0.04%
2025-07-15 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1390 1.1390 1.1397 1.1397 -0.0007 -0.06%
2025-07-14 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1397 1.1397 1.1400 1.1400 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1400 1.1400 1.1386 1.1386 0.0014 0.12%
2025-07-10 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1386 1.1386 1.1367 1.1367 0.0019 0.17%
2025-07-09 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1367 1.1367 1.1374 1.1374 -0.0007 -0.06%
2025-07-08 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1374 1.1374 1.1344 1.1344 0.0030 0.26%
2025-07-07 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1344 1.1344 1.1345 1.1345 -0.0001 -0.01%
2025-07-04 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1345 1.1345 1.1352 1.1352 -0.0007 -0.06%
2025-07-03 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1352 1.1352 1.1338 1.1338 0.0014 0.12%
2025-07-02 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1338 1.1338 1.1340 1.1340 -0.0002 -0.02%
2025-07-01 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1340 1.1340 1.1327 1.1327 0.0013 0.11%
2025-06-30 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1327 1.1327 1.1310 1.1310 0.0017 0.15%
2025-06-27 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1310 1.1310 1.1304 1.1304 0.0006 0.05%
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2025-06-23 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1234 1.1234 1.1224 1.1224 0.0010 0.09%
2025-06-20 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1224 1.1224 1.1226 1.1226 -0.0002 -0.02%
2025-06-19 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1226 1.1226 1.1249 1.1249 -0.0023 -0.20%
2025-06-18 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1249 1.1249 1.1253 1.1253 -0.0004 -0.04%
2025-06-17 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1253 1.1253 1.1254 1.1254 -0.0001 -0.01%
2025-06-16 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1254 1.1254 1.1246 1.1246 0.0008 0.07%
2025-06-13 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1246 1.1246 1.1269 1.1269 -0.0023 -0.20%
2025-06-12 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1269 1.1269 1.1270 1.1270 -0.0001 -0.01%
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2025-06-10 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1251 1.1251 1.1268 1.1268 -0.0017 -0.15%
2025-06-09 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1268 1.1268 1.1248 1.1248 0.0020 0.18%
2025-06-06 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1248 1.1248 1.1249 1.1249 -0.0001 -0.01%
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2025-05-30 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1221 1.1221 1.1229 1.1229 -0.0008 -0.07%
2025-05-29 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1229 1.1229 1.1204 1.1204 0.0025 0.22%
2025-05-28 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1204 1.1204 1.1202 1.1202 0.0002 0.02%
2025-05-27 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1202 1.1202 1.1208 1.1208 -0.0006 -0.05%
2025-05-26 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1208 1.1208 1.1206 1.1206 0.0002 0.02%
2025-05-23 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1206 1.1206 1.1226 1.1226 -0.0020 -0.18%
2025-05-22 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1226 1.1226 1.1245 1.1245 -0.0019 -0.17%
2025-05-21 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1245 1.1245 1.1237 1.1237 0.0008 0.07%
2025-05-20 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1237 1.1237 1.1231 1.1231 0.0006 0.05%
2025-05-19 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1231 1.1231 1.1226 1.1226 0.0005 0.04%
2025-05-16 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1226 1.1226 1.1225 1.1225 0.0001 0.01%
2025-05-15 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1225 1.1225 1.1252 1.1252 -0.0027 -0.24%
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2025-05-13 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1237 1.1237 1.1237 1.1237 0.0000 0.00%
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2025-04-24 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1180 1.1180 1.1181 1.1181 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1181 1.1181 1.1172 1.1172 0.0009 0.08%
2025-04-22 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1172 1.1172 1.1171 1.1171 0.0001 0.01%
2025-04-21 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1171 1.1171 1.1154 1.1154 0.0017 0.15%
2025-04-18 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1154 1.1154 1.1145 1.1145 0.0009 0.08%
2025-04-17 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1145 1.1145 1.1147 1.1147 -0.0002 -0.02%
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2025-03-26 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1204 1.1204 1.1207 1.1207 -0.0003 -0.03%
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2025-03-24 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1201 1.1201 1.1191 1.1191 0.0010 0.09%
2025-03-21 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1191 1.1191 1.1205 1.1205 -0.0014 -0.12%
2025-03-20 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1205 1.1205 1.1216 1.1216 -0.0011 -0.10%
2025-03-19 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1216 1.1216 1.1219 1.1219 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1219 1.1219 1.1216 1.1216 0.0003 0.03%
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2025-03-12 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1188 1.1188 1.1189 1.1189 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1189 1.1189 1.1180 1.1180 0.0009 0.08%
2025-03-10 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1180 1.1180 1.1184 1.1184 -0.0004 -0.04%
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2025-01-14 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1107 1.1107 1.0999 1.0999 0.0108 0.98%
2025-01-13 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.0999 1.0999 1.1000 1.1000 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1000 1.1000 1.1098 1.1098 -0.0098 -0.88%
2025-01-09 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1098 1.1098 1.1145 1.1145 -0.0047 -0.42%
2025-01-08 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1145 1.1145 1.1160 1.1160 -0.0015 -0.13%
2025-01-07 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1160 1.1160 1.1123 1.1123 0.0037 0.33%
2025-01-06 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1123 1.1123 1.1151 1.1151 -0.0028 -0.25%
2025-01-03 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1151 1.1151 1.1216 1.1216 -0.0065 -0.58%
2025-01-02 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1216 1.1216 1.1259 1.1259 -0.0043 -0.38%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华互联网主题灵活配置混合A 2.3140 5.42%
5GETF 1.8070 4.62%
银华中证5G通信主题ETF联接A 1.6617 4.43%
银华卓信成长精选混合A 1.0540 4.43%
银华卓信成长精选混合C 1.0406 4.43%
银华数字经济股票发起式A 1.7301 4.17%
银华数字经济股票发起式C 1.7166 4.17%
银华盛利混合发起式A 3.0458 4.14%
银华阿尔法混合 0.9797 3.95%
银华动力领航混合C 0.9778 3.90%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投进宝 3.0457 6.87%
财通福鑫 4.6201 6.74%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利复兴混合A 2.6240 6.67%
宏利绩优混合A 2.5555 6.63%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值A 3.7980 6.58%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
红土创新新兴产业混合A 2.7330 6.55%
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