基金代码 | 003996 | 基金简称 | 银华中债AAA信用债指数C | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-05-19~2017-06-16 | 成立日期 | 2017-06-21 | 基金类型 | 债券指数 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 银华基金 | ||
最近资产 | 0.02亿元 | 最近份额 | 0.1492亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华内需LOF | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
银华成长 | 1.2660 | 3.52% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6340 | 3.28% |
银华混改红利灵活配置混合发起式 | 1.2068 | 2.62% |
银华兴盛股票 | 1.4319 | 2.03% |
银华沪深股通精选混合 | 0.9716 | 1.98% |
银华瑞和灵活配置混合 | 1.1140 | 1.94% |
银华积极精选混合 | 1.3851 | 1.88% |
银华裕利混合发起式 | 1.8720 | 1.74% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A | 1.0983 | 0.03% |
景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C | 1.1776 | 0.00% |
前海开源3-5年国开债A | 1.0156 | 0.02% |
前海开源3-5年国开债C | 1.0101 | 0.02% |
工银国债(7-10年)指数A | 1.0900 | 0.00% |
工银国债(7-10年)指数C | 1.0882 | 0.00% |
大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年A | 1.0361 | -0.01% |
大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年C | 1.0330 | -0.01% |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 1.0231 | 0.92% |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 1.0235 | 0.91% |