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银华稳健增利灵活配置混合A(银华稳健增利灵活配置混合发起式A) - 基金主页(代码:005260)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9597 -0.0022 -0.11% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8621 0.0158 0.8531% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9597
成立日期：2017-12-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1828亿
最近资产：0.27亿
基金公司：银华基金
基金经理：张凯杨腾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.66%	-0.46%	-1.26%	-0.81%	9.41%	67.78%	36.76%	85.82%
同类排名	736/2282	1137/2314	480/2307	649/2292	755/2265	708/2173	741/2101	-

银华稳健增利灵活配置混合A(005260)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.9662	0.33%
2026-09-17	1.9597	-0.11%
2026-09-16	1.9619	0.22%
2026-09-15	1.9575	-0.17%
2026-09-14	1.9608	-0.18%
2026-09-11	1.9644	-0.22%

银华稳健增利灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.48%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	1.18%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	0.56%	1.64%
601288	农业银行	0.0000	0.53%	0.46%
002415	海康威视	0.0000	0.50%	0.90%
600362	江西铜业	0.0000	0.42%	3.02%
603259	药明康德	0.0000	0.35%	6.71%
688008	澜起科技	0.0000	0.35%	0.56%
000333	美的集团	0.0000	0.34%	1.17%
688981	中芯国际	0.0000	0.34%	1.23%

银华稳健增利灵活配置混合A(005260)基金档案

基金代码	005260	基金简称	银华稳健增利灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2017-11-13~2017-12-08	成立日期	2017-12-15	基金类型	混合型-灵活
基金经理	张凯杨腾	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	0.27亿	最近份额	0.1828亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%