银华稳健增利灵活配置混合A(银华稳健增利灵活配置混合发起式A)基金净值查询(005260)
今天最新净值
1.7812
-0.0205 -1.14%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8000
-0.0123 -0.6766%
- 累计净值：1.7812
- 成立日期：2017-12-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1828亿
- 最近资产：1.28亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：张凯 马君 李宜璇 杨腾
近一季银华稳健增利灵活配置混合A|银华稳健增利灵活配置混合发起式A基金净值查询
近一季,银华稳健增利灵活配置混合A(005260)基金累计收益率1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.8123 |
1.8123 |
1.7812 |
1.7812 |
0.0311 |
1.75% |
| 2025-12-16 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.7812 |
1.7812 |
1.8017 |
1.8017 |
-0.0205 |
-1.14% |
| 2025-12-15 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.8017 |
1.8017 |
1.8114 |
1.8114 |
-0.0097 |
-0.54% |
| 2025-12-12 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.8114 |
1.8114 |
1.8010 |
1.8010 |
0.0104 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.8010 |
1.8010 |
1.8153 |
1.8153 |
-0.0143 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.8153 |
1.8153 |
1.8177 |
1.8177 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2025-12-09 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.8177 |
1.8177 |
1.8261 |
1.8261 |
-0.0084 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.8261 |
1.8261 |
1.8122 |
1.8122 |
0.0139 |
0.77% |
| 2025-12-05 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.8122 |
1.8122 |
1.7978 |
1.7978 |
0.0144 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.7978 |
1.7978 |
1.7921 |
1.7921 |
0.0057 |
0.32% |
|
|
| 2025-12-03 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.7921 |
1.7921 |
1.7997 |
1.7997 |
-0.0076 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.7997 |
1.7997 |
1.8079 |
1.8079 |
-0.0082 |
-0.45% |
| 2025-12-01 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.8079 |
1.8079 |
1.7895 |
1.7895 |
0.0184 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.7895 |
1.7895 |
1.7854 |
1.7854 |
0.0041 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.7854 |
1.7854 |
1.7858 |
1.7858 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.7858 |
1.7858 |
1.7757 |
1.7757 |
0.0101 |
0.57% |
| 2025-11-25 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.7757 |
1.7757 |
1.7601 |
1.7601 |
0.0156 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.7601 |
1.7601 |
1.7621 |
1.7621 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.7621 |
1.7621 |
1.8036 |
1.8036 |
-0.0415 |
-2.30% |
| 2025-11-20 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.8036 |
1.8036 |
1.8124 |
1.8124 |
-0.0088 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.8124 |
1.8124 |
1.8050 |
1.8050 |
0.0074 |
0.41% |
| 2025-11-18 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.8050 |
1.8050 |
1.8141 |
1.8141 |
-0.0091 |
-0.50% |
| 2025-11-17 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.8141 |
1.8141 |
1.8257 |
1.8257 |
-0.0116 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.8257 |
1.8257 |
1.8535 |
1.8535 |
-0.0278 |
-1.50% |
| 2025-11-13 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.8535 |
1.8535 |
1.8327 |
1.8327 |
0.0208 |
1.13% |
|
|
| 2025-11-12 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.8327 |
1.8327 |
1.8343 |
1.8343 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.8343 |
1.8343 |
1.8499 |
1.8499 |
-0.0156 |
-0.84% |
| 2025-11-10 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.8499 |
1.8499 |
1.8436 |
1.8436 |
0.0063 |
0.34% |
| 2025-11-07 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.8436 |
1.8436 |
1.8491 |
1.8491 |
-0.0055 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.8491 |
1.8491 |
1.8239 |
1.8239 |
0.0252 |
1.38% |
| 2025-11-05 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.8239 |
1.8239 |
1.8205 |
1.8205 |
0.0034 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.8205 |
1.8205 |
1.8337 |
1.8337 |
-0.0132 |
-0.72% |
| 2025-11-03 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.8337 |
1.8337 |
1.8293 |
1.8293 |
0.0044 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.8293 |
1.8293 |
1.8551 |
1.8551 |
-0.0258 |
-1.39% |
| 2025-10-30 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.8551 |
1.8551 |
1.8694 |
1.8694 |
-0.0143 |
-0.76% |
| 2025-10-29 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.8694 |
1.8694 |
1.8489 |
1.8489 |
0.0205 |
1.11% |
| 2025-10-28 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.8489 |
1.8489 |
1.8578 |
1.8578 |
-0.0089 |
-0.48% |
| 2025-10-27 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.8578 |
1.8578 |
1.8379 |
1.8379 |
0.0199 |
1.08% |
| 2025-10-24 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.8379 |
1.8379 |
1.8164 |
1.8164 |
0.0215 |
1.18% |
| 2025-10-23 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.8164 |
1.8164 |
1.8112 |
1.8112 |
0.0052 |
0.29% |
| 2025-10-22 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.8112 |
1.8112 |
1.8167 |
1.8167 |
-0.0055 |
-0.30% |
| 2025-10-21 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.8167 |
1.8167 |
1.7911 |
1.7911 |
0.0256 |
1.43% |
| 2025-10-20 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.7911 |
1.7911 |
1.7824 |
1.7824 |
0.0087 |
0.49% |
| 2025-10-17 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.7824 |
1.7824 |
1.8199 |
1.8199 |
-0.0375 |
-2.06% |
| 2025-10-16 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.8199 |
1.8199 |
1.8153 |
1.8153 |
0.0046 |
0.25% |
| 2025-10-15 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.8153 |
1.8153 |
1.7901 |
1.7901 |
0.0252 |
1.41% |
| 2025-10-14 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.7901 |
1.7901 |
1.8096 |
1.8096 |
-0.0195 |
-1.08% |
| 2025-10-13 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.8096 |
1.8096 |
1.8176 |
1.8176 |
-0.0080 |
-0.44% |
| 2025-10-10 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.8176 |
1.8176 |
1.8514 |
1.8514 |
-0.0338 |
-1.83% |
| 2025-10-09 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.8514 |
1.8514 |
1.8266 |
1.8266 |
0.0248 |
1.36% |
| 2025-09-30 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.8266 |
1.8266 |
1.8179 |
1.8179 |
0.0087 |
0.48% |
| 2025-09-29 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.8179 |
1.8179 |
1.7919 |
1.7919 |
0.0260 |
1.45% |
| 2025-09-26 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.7919 |
1.7919 |
1.8070 |
1.8070 |
-0.0151 |
-0.84% |
| 2025-09-25 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.8070 |
1.8070 |
1.7950 |
1.7950 |
0.0120 |
0.67% |
| 2025-09-24 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.7950 |
1.7950 |
1.7782 |
1.7782 |
0.0168 |
0.94% |
| 2025-09-23 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.7782 |
1.7782 |
1.7800 |
1.7800 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.7800 |
1.7800 |
1.7727 |
1.7727 |
0.0073 |
0.41% |
| 2025-09-19 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.7727 |
1.7727 |
1.7708 |
1.7708 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-09-18 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.7708 |
1.7708 |
1.7911 |
1.7911 |
-0.0203 |
-1.13% |
