银华稳健增利灵活配置混合A(银华稳健增利灵活配置混合发起式A)基金净值查询(005260)
今天最新净值
1.9619
0.0044 0.22%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8621
0.0158 0.8531%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9619
- 成立日期：2017-12-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1828亿
- 最近资产：0.27亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：张凯 杨腾
近一月银华稳健增利灵活配置混合A|银华稳健增利灵活配置混合发起式A基金净值查询
近一月,银华稳健增利灵活配置混合A(005260)基金累计收益率-0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.9597 |
1.9597 |
1.9619 |
1.9619 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 2026-09-16 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.9619 |
1.9619 |
1.9575 |
1.9575 |
0.0044 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.9575 |
1.9575 |
1.9608 |
1.9608 |
-0.0033 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.9608 |
1.9608 |
1.9644 |
1.9644 |
-0.0036 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.9644 |
1.9644 |
1.9687 |
1.9687 |
-0.0043 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.9687 |
1.9687 |
1.9707 |
1.9707 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.9707 |
1.9707 |
1.9689 |
1.9689 |
0.0018 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.9689 |
1.9689 |
1.9705 |
1.9705 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.9705 |
1.9705 |
1.9666 |
1.9666 |
0.0039 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.9666 |
1.9666 |
1.9673 |
1.9673 |
-0.0007 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-03 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.9673 |
1.9673 |
1.9666 |
1.9666 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.9666 |
1.9666 |
1.9736 |
1.9736 |
-0.0070 |
-0.35% |
| 2026-09-01 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.9736 |
1.9736 |
1.9747 |
1.9747 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.9747 |
1.9747 |
1.9730 |
1.9730 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.9730 |
1.9730 |
1.9756 |
1.9756 |
-0.0026 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.9756 |
1.9756 |
1.9703 |
1.9703 |
0.0053 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.9703 |
1.9703 |
1.9662 |
1.9662 |
0.0041 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.9662 |
1.9662 |
1.9668 |
1.9668 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.9668 |
1.9668 |
1.9732 |
1.9732 |
-0.0064 |
-0.32% |
| 2026-08-21 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.9732 |
1.9732 |
1.9698 |
1.9698 |
0.0034 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.9698 |
1.9698 |
1.9693 |
1.9693 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.9693 |
1.9693 |
1.9851 |
1.9851 |
-0.0158 |
-0.80% |
| 2026-08-18 |
005260 |
银华稳健增利灵活配置混合A |
1.9851 |
1.9851 |
1.9847 |
1.9847 |
0.0004 |
0.02% |
