收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.67% | 3.42% | 9.09% | 1.32% | -8.33% | 5.99% | -44.21% | -37.17% |
同类排名 | 22/101 | 68/109 | 51/105 | 24/101 | 45/75 | 31/56 | 26/27 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.02701份 | ||
2019-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02643份 | ||
2017-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.02478份 | ||
2016-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.02697份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
09988 | 阿里巴巴- | 0.0000 | 8.09% | 0.83% |
00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 7.92% | -1.69% |
03690 | 美团-W | 0.0000 | 5.96% | -1.94% |
01398 | 工商银行 | 0.0000 | 4.19% | 0.48% |
01810 | 小米集团-W | 0.0000 | 4.05% | -0.12% |
03988 | 中国银行 | 0.0000 | 3.72% | 0.87% |
02318 | 中国平安 | 0.0000 | 3.36% | 2.33% |
01211 | 比亚迪股份 | 0.0000 | 3.17% | 1.39% |
00883 | 中国海洋石油 | 0.0000 | 3.01% | 1.92% |
09618 | 京东集团- | 0.0000 | 2.89% | -0.27% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华医疗健康混合C | 0.8686 | 1.38% |
银华医疗健康混合A | 0.8708 | 1.37% |
银华沪深股通精选混合A | 1.0094 | 1.26% |
创新药ETF | 0.6705 | 1.18% |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.5545 | 1.11% |
银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.5557 | 1.09% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8680 | 1.01% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8646 | 1.00% |
银华医疗健康量化股票发起式A | 1.1207 | 0.96% |
银华医疗健康量化股票发起式C | 1.0955 | 0.96% |