基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

银华恒生国企指数分级 - 基金主页(代码:161831)

今天最新净值 0.8967 0.0170 1.9300% 2020-10-21
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-10-22 11:35:09
  • 累计净值:1.0488
  • 成立日期:2014-04-09
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.035亿份
  • 管理人:银华基金
  • 最近份额:48.8809亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-10.16% -2.25% 2.82% -7.60% -6.08% -3.36% 6.72% 5.93%
银华恒生国企指数分级(161831)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-10-21 0.9173 0.6100%
2020-10-20 0.9117 0.0800%
2020-10-19 0.9110 0.0300%
2020-10-16 0.9107 1.0300%
2020-10-15 0.9014 -1.7200%
2020-10-14 0.9172 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-02 份额折算 每份份额折算1.02643份
2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.02478份
2016-12-01 份额折算 每份份额折算1.02697份
2015-12-01 份额折算 每份份额折算1.03504份
2014-12-01 份额折算 每份份额折算1.01963份
银华恒生国企指数分级基金动态
银华恒生国企指数分级(161831)基金档案
基金代码 161831 基金简称 H股分级 基金全称 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金
发行日期 2014-03-10 成立日期 2014-04-09 基金类型 QDII
基金经理 乐育涛 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
最近资产 46.5200浜 最近份额 48.8809亿 成立份额 3.035亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒中企B 0.7902 1.4247%
恒生中企 0.9173 0.6100%
银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 1.2021 0.5400%
银华长丰混合发起式 1.4763 0.4800%
银华明择 2.0746 0.3100%
银华消费 1.6265 0.2700%
银华食品饮料量化股票发起式A 2.1269 0.2300%
银华食品饮料量化股票发起式C 2.1142 0.2200%
银华纯债 1.1260 0.0900%
银华永兴 1.1640 0.0900%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1683 0.8400%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1683 0.8400%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2041 0.6900%
H股ETF 1.1276 0.6696%
H股ETF联接A(人民币) 1.1240 0.6400%
恒生H股 0.7800 0.6200%
恒生中企 0.9173 0.6100%
恒生ETF 1.3338 0.5200%
添富恒生 1.0450 0.0000%
广发全球精选(美元现汇) 0.4360 2.2994%