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银华恒生国企指数分级 - 基金主页(代码:161831)

今天最新净值 1.0102 0.0172 1.7800% 2019-12-13
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-12-16 15:02:00
  • 累计净值:1.1373
  • 成立日期:2014-04-09
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.035亿份
  • 管理人:银华基金
  • 最近份额:48.8809亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
10.61% 3.65% 2.55% 0.73% 5.42% 1.83% 16.54% 15.07%
银华恒生国企指数分级(161831)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-12-13 0.9846 1.7800%
2019-12-12 0.9674 0.9800%
2019-12-11 0.9580 0.9500%
2019-12-10 0.9490 -0.2100%
2019-12-09 0.9510 0.1200%
2019-12-06 0.9499 0.4700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-02 份额折算 每份份额折算1.02643份
2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.02478份
2016-12-01 份额折算 每份份额折算1.02697份
2015-12-01 份额折算 每份份额折算1.03504份
2014-12-01 份额折算 每份份额折算1.01963份
银华恒生国企指数分级(161831)基金档案
基金代码 161831 基金简称 恒生中企 基金全称 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金
发行日期 2014-03-10 成立日期 2014-04-09 基金类型 QDII
基金经理 乐育涛 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
最近资产 46.5200浜 最近份额 48.8809亿 成立份额 3.035亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证90B 1.0950 4.7847%
银华锐进 1.0090 3.9135%
恒中企B 0.9675 3.6755%
转债B级 1.1790 2.7003%
50等权 1.5450 2.3857%
银华估值优势混合 1.0793 2.2500%
银华88A 1.2745 2.1600%
银华恒利A 1.4760 2.1500%
银华高端制造 0.9050 2.0300%
银华心怡灵活配置混合 1.5881 2.0000%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝油气 0.3930 3.1496%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2207 2.5100%
恒生ETF 1.5328 2.4667%
添富恒生 1.2160 2.1800%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1760 2.0300%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1760 2.0300%
H股ETF 1.2388 1.9840%
恒生H股 0.8567 1.9300%
H股ETF联接A(人民币) 1.2344 1.8700%
恒生中企 0.9846 1.7800%