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银华恒生国企指数(QDII-LOF)A(H股分级) - 基金主页(代码:161831)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8211 -0.0147 -1.76%

盘中实时估值(仅供参考) 0.8082 -0.0129 -1.5706%

累计净值：0.8211
成立日期：2014-04-09
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：3.035亿份
最近份额：3.5626亿
最近资产：2.77亿元
基金公司：银华基金
基金经理：乐育涛李宜璇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	22.37%	-1.93%	-4.83%	-5.59%	23.62%	58.91%	37.35%	-1.45%
同类排名	68/133	53/152	54/151	46/149	58/132	14/100	25/72	-

银华恒生国企指数(QDII-LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-12-01		份额折算	每份份额折算1.02701份
	2019-12-02		份额折算	每份份额折算1.02643份
	2017-12-01		份额折算	每份份额折算1.02478份
	2016-12-01		份额折算	每份份额折算1.02697份

银华恒生国企指数(QDII-LOF)A基金动态

银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 股基平均业绩突破四成领头羊收益接近翻番

由于资金的大量涌入，许多QDII基金都出现额度告急的现象。如银华恒生中国企业指数分级基金9日就公告称，近期投资者申购踊跃，但由于外汇额度的限制，决定对该基金2015年4月8日的申购申请全部予以拒绝。
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 互联网概念领跑今年股基平均业绩突破四成

由于资金的大量涌入，许多QDII基金都出现额度告急的现象。如银华恒生中国企业指数分级基金9日就公告称，近期投资者申购踊跃，但由于外汇额度的限制，决定对该基金2015年4月8日的申购申请全部予以拒绝。

银华恒生国企指数(QDII-LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09988	阿里巴巴-W	0.0000	9.77%	-2.96%
00700	腾讯控股	0.0000	8.21%	-1.08%
01810	小米集团-W	0.0000	7.19%	-2.25%
03690	美团-W	0.0000	4.85%	-1.39%
01398	工商银行	0.0000	3.99%	-1.81%
01211	比亚迪股份	0.0000	3.42%	-1.51%
00981	中芯国际	0.0000	3.01%	-1.93%
02318	中国平安	0.0000	3.00%	-2.07%
09999	网易-S	0.0000	2.76%	-2.59%
03988	中国银行	0.0000	2.55%	-1.82%

银华恒生国企指数(QDII-LOF)A(161831)基金档案

基金代码	161831	基金简称	银华恒生中国企业指数	基金全称	银华恒生中国企业指数分级证券投资基金
发行日期	2014-03-10	成立日期	2014-04-09	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	乐育涛李宜璇	基金托管人	建设银行	基金公司	银华基金
最近资产	2.77亿元	最近份额	3.5626亿	成立份额	3.035亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华顺和债券	1.0411	0.02%
银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0467	0.02%
银华中债1-3年国开行债券指数A	1.0590	0.02%
银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0560	0.02%
银华顺璟6个月定期开放债券A	1.0229	0.02%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0490	0.01%
银华安盈短债债券A	1.0953	0.01%
银华安盈短债债券C	1.0775	0.01%
银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.0302	0.01%
银华顺益一年定期开放债券	1.0076	0.01%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%