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银华恒生国企指数分级基金净值查询(161831)

今天最新净值 0.8967 0.0170 1.9300% 2020-10-21
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-10-22 11:05:01
  • 累计净值:1.0488
  • 成立日期:2014-04-09
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.035亿份
  • 管理人:银华基金
  • 最近份额:48.8809亿
近一季银华恒生国企指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华恒生国企指数分级(161831)基金累计收益率-7.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-10-21 161831 银华恒生国企指数分级 0.9173 1.0694 0.9117 1.0638 0.0056 0.6100%
2020-10-20 161831 银华恒生国企指数分级 0.9117 1.0638 0.9110 1.0631 0.0007 0.0800%
2020-10-19 161831 银华恒生国企指数分级 0.9110 1.0631 0.9107 1.0628 0.0003 0.0300%
2020-10-16 161831 银华恒生国企指数分级 0.9107 1.0628 0.9014 1.0535 0.0093 1.0300%
2020-10-15 161831 银华恒生国企指数分级 0.9014 1.0535 0.9172 1.0693 -0.0158 -1.7200%
2020-10-14 161831 银华恒生国企指数分级 0.9172 1.0693 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2020-10-12 161831 银华恒生国企指数分级 0.9087 1.0608 0.8967 1.0488 0.0120 1.3382%
2020-10-09 161831 银华恒生国企指数分级 0.8967 1.0488 0.8797 1.0318 0.0170 1.9300%
2020-09-30 161831 银华恒生国企指数分级 0.8797 1.0318 0.8699 1.0220 0.0098 1.1300%
2020-09-29 161831 银华恒生国企指数分级 0.8699 1.0220 0.8789 1.0310 -0.0090 -1.0200%
2020-09-28 161831 银华恒生国企指数分级 0.8789 1.0310 0.8703 1.0224 0.0086 0.9900%
2020-09-25 161831 银华恒生国企指数分级 0.8703 1.0224 0.8752 1.0273 -0.0049 -0.5600%
2020-09-24 161831 银华恒生国企指数分级 0.8752 1.0273 0.8908 1.0429 -0.0156 -1.7500%
2020-09-23 161831 银华恒生国企指数分级 0.8908 1.0429 0.8899 1.0420 0.0009 0.1000%
2020-09-22 161831 银华恒生国企指数分级 0.8899 1.0420 0.8920 1.0441 -0.0021 -0.2400%
2020-09-21 161831 银华恒生国企指数分级 0.8920 1.0441 0.9070 1.0591 -0.0150 -1.6500%
2020-09-18 161831 银华恒生国企指数分级 0.9070 1.0591 0.9016 1.0537 0.0054 0.6000%
2020-09-17 161831 银华恒生国企指数分级 0.9016 1.0537 0.9136 1.0657 -0.0120 -1.3100%
2020-09-16 161831 银华恒生国企指数分级 0.9136 1.0657 0.9161 1.0682 -0.0025 -0.2700%
2020-09-15 161831 银华恒生国企指数分级 0.9161 1.0682 0.9154 1.0675 0.0007 0.0800%
2020-09-14 161831 银华恒生国企指数分级 0.9154 1.0675 0.9100 1.0621 0.0054 0.5900%
2020-09-11 161831 银华恒生国企指数分级 0.9100 1.0621 0.9023 1.0544 0.0077 0.8500%
2020-09-10 161831 银华恒生国企指数分级 0.9023 1.0544 0.9091 1.0612 -0.0068 -0.7500%
2020-09-09 161831 银华恒生国企指数分级 0.9091 1.0612 0.9154 1.0675 -0.0063 -0.6900%
2020-09-08 161831 银华恒生国企指数分级 0.9154 1.0675 0.9072 1.0593 0.0082 0.9000%
2020-09-07 161831 银华恒生国企指数分级 0.9072 1.0593 0.9146 1.0667 -0.0074 -0.8100%
2020-09-04 161831 银华恒生国企指数分级 0.9146 1.0667 0.9206 1.0727 -0.0060 -0.6500%
2020-09-03 161831 银华恒生国企指数分级 0.9206 1.0727 0.9268 1.0789 -0.0062 -0.6700%
2020-09-02 161831 银华恒生国企指数分级 0.9268 1.0789 0.9280 1.0801 -0.0012 -0.1300%
2020-09-01 161831 银华恒生国企指数分级 0.9280 1.0801 0.9275 1.0796 0.0005 0.0500%
2020-08-31 161831 银华恒生国企指数分级 0.9275 1.0796 0.9477 1.0998 -0.0202 -2.1300%
2020-08-28 161831 银华恒生国企指数分级 0.9477 1.0998 0.9492 1.1013 -0.0015 -0.1600%
2020-08-27 161831 银华恒生国企指数分级 0.9492 1.1013 0.9589 1.1110 -0.0097 -1.0100%
2020-08-26 161831 银华恒生国企指数分级 0.9589 1.1110 0.9590 1.1111 -0.0001 -0.0100%
2020-08-25 161831 银华恒生国企指数分级 0.9590 1.1111 0.9630 1.1151 -0.0040 -0.4200%
2020-08-24 161831 银华恒生国企指数分级 0.9630 1.1151 0.9496 1.1017 0.0134 1.4100%
2020-08-21 161831 银华恒生国企指数分级 0.9496 1.1017 0.9468 1.0989 0.0028 0.3000%
2020-08-20 161831 银华恒生国企指数分级 0.9468 1.0989 0.9582 1.1103 -0.0114 -1.1900%
2020-08-19 161831 银华恒生国企指数分级 0.9582 1.1103 0.9720 1.1241 -0.0138 -1.4200%
2020-08-18 161831 银华恒生国企指数分级 0.9720 1.1241 0.9688 1.1209 0.0032 0.3300%
2020-08-17 161831 银华恒生国企指数分级 0.9688 1.1209 0.9587 1.1108 0.0101 1.0500%
2020-08-14 161831 银华恒生国企指数分级 0.9587 1.1108 0.9569 1.1090 0.0018 0.1900%
2020-08-13 161831 银华恒生国企指数分级 0.9569 1.1090 0.9559 1.1080 0.0010 0.1000%
2020-08-12 161831 银华恒生国企指数分级 0.9559 1.1080 0.9522 1.1043 0.0037 0.3900%
2020-08-11 161831 银华恒生国企指数分级 0.9522 1.1043 0.9373 1.0894 0.0149 1.5900%
2020-08-10 161831 银华恒生国企指数分级 0.9373 1.0894 0.9406 1.0927 -0.0033 -0.3500%
2020-08-07 161831 银华恒生国企指数分级 0.9406 1.0927 0.9537 1.1058 -0.0131 -1.3700%
2020-08-06 161831 银华恒生国企指数分级 0.9537 1.1058 0.9631 1.1152 -0.0094 -0.9800%
2020-08-05 161831 银华恒生国企指数分级 0.9631 1.1152 0.9582 1.1103 0.0049 0.5100%
2020-08-04 161831 银华恒生国企指数分级 0.9582 1.1103 0.9459 1.0980 0.0123 1.3000%
2020-08-03 161831 银华恒生国企指数分级 0.9459 1.0980 0.9451 1.0972 0.0008 0.0800%
2020-07-31 161831 银华恒生国企指数分级 0.9451 1.0972 0.9499 1.1020 -0.0048 -0.5100%
2020-07-30 161831 银华恒生国企指数分级 0.9499 1.1020 0.9583 1.1104 -0.0084 -0.8800%
2020-07-29 161831 银华恒生国企指数分级 0.9583 1.1104 0.9536 1.1057 0.0047 0.4900%
2020-07-28 161831 银华恒生国企指数分级 0.9536 1.1057 0.9477 1.0998 0.0059 0.6200%
2020-07-27 161831 银华恒生国企指数分级 0.9477 1.0998 0.9477 1.0998 0.0000 0.0000%
2020-07-24 161831 银华恒生国企指数分级 0.9477 1.0998 0.9697 1.1218 -0.0220 -2.2700%
2020-07-23 161831 银华恒生国企指数分级 0.9697 1.1218 0.9591 1.1112 0.0106 1.1100%
2020-07-22 161831 银华恒生国企指数分级 0.9591 1.1112 0.9795 1.1316 -0.0204 -2.0800%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒中企B 0.7902 1.4247%
恒生中企 0.9173 0.6100%
银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 1.2021 0.5400%
银华长丰混合发起式 1.4763 0.4800%
银华明择 2.0746 0.3100%
银华消费 1.6265 0.2700%
银华食品饮料量化股票发起式A 2.1269 0.2300%
银华食品饮料量化股票发起式C 2.1142 0.2200%
银华纯债 1.1260 0.0900%
银华永兴 1.1640 0.0900%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1683 0.8400%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1683 0.8400%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2041 0.6900%
H股ETF 1.1276 0.6696%
H股ETF联接A(人民币) 1.1240 0.6400%
恒生H股 0.7800 0.6200%
恒生中企 0.9173 0.6100%
恒生ETF 1.3338 0.5200%
添富恒生 1.0450 0.0000%
广发全球精选(美元现汇) 0.4360 2.2994%