银华恒生国企指数(QDII-LOF)A(H股分级)基金净值查询(161831)

今天最新净值 0.8358 0.0127 1.54% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8171 -0.0040 -0.4928%

累计净值：0.8358
成立日期：2014-04-09
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：3.035亿份
最近份额：3.5626亿
最近资产：2.77亿元
基金公司：银华基金
基金经理：乐育涛李宜璇

近一季银华恒生国企指数(QDII-LOF)A|H股分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华恒生国企指数(QDII-LOF)A(161831)基金累计收益率-3.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8211	0.8211	0.8358	0.8358	-0.0147	-1.76%
2025-12-12	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8358	0.8358	0.8231	0.8231	0.0127	1.54%
2025-12-11	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8231	0.8231	0.8258	0.8258	-0.0027	-0.33%
2025-12-10	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8258	0.8258	0.8239	0.8239	0.0019	0.23%
2025-12-09	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8239	0.8239	0.8373	0.8373	-0.0134	-1.60%
2025-12-08	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8373	0.8373	0.8453	0.8453	-0.0080	-0.95%
2025-12-05	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8453	0.8453	0.8358	0.8358	0.0095	1.14%
2025-12-04	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8358	0.8358	0.8281	0.8281	0.0077	0.93%
2025-12-03	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8281	0.8281	0.8409	0.8409	-0.0128	-1.52%
2025-12-02	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8409	0.8409	0.8388	0.8388	0.0021	0.25%

2025-12-01	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8388	0.8388	0.8359	0.8359	0.0029	0.35%
2025-11-28	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8359	0.8359	0.8389	0.8389	-0.0030	-0.36%
2025-11-27	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8389	0.8389	0.8392	0.8392	-0.0003	-0.04%
2025-11-26	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8392	0.8392	0.8386	0.8386	0.0006	0.07%
2025-11-25	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8386	0.8386	0.8308	0.8308	0.0078	0.94%
2025-11-24	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8308	0.8308	0.8166	0.8166	0.0142	1.74%
2025-11-21	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8166	0.8166	0.8379	0.8379	-0.0213	-2.54%
2025-11-20	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8379	0.8379	0.8391	0.8391	-0.0012	-0.14%
2025-11-19	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8391	0.8391	0.8421	0.8421	-0.0030	-0.36%
2025-11-18	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8421	0.8421	0.8566	0.8566	-0.0145	-1.69%
2025-11-17	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8566	0.8566	0.8628	0.8628	-0.0062	-0.72%
2025-11-14	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8628	0.8628	0.8826	0.8826	-0.0198	-2.24%
2025-11-13	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8826	0.8826	0.8759	0.8759	0.0067	0.76%
2025-11-12	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8759	0.8759	0.8691	0.8691	0.0068	0.78%
2025-11-11	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8691	0.8691	0.8677	0.8677	0.0014	0.16%

2025-11-10	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8677	0.8677	0.8515	0.8515	0.0162	1.90%
2025-11-07	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8515	0.8515	0.8610	0.8610	-0.0095	-1.10%
2025-11-06	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8610	0.8610	0.8428	0.8428	0.0182	2.16%
2025-11-05	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8428	0.8428	0.8433	0.8433	-0.0005	-0.06%
2025-11-04	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8433	0.8433	0.8531	0.8531	-0.0098	-1.15%
2025-11-03	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8531	0.8531	0.8470	0.8470	0.0061	0.72%
2025-10-31	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8470	0.8470	0.8632	0.8632	-0.0162	-1.88%
2025-10-30	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8632	0.8632	0.8660	0.8660	-0.0028	-0.32%
2025-10-28	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8660	0.8660	0.8756	0.8756	-0.0096	-1.10%
2025-10-27	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8756	0.8756	0.8654	0.8654	0.0102	1.18%
2025-10-24	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8654	0.8654	0.8593	0.8593	0.0061	0.71%
2025-10-23	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8593	0.8593	0.8530	0.8530	0.0063	0.74%
2025-10-22	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8530	0.8530	0.8606	0.8606	-0.0076	-0.88%
2025-10-21	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8606	0.8606	0.8542	0.8542	0.0064	0.75%
2025-10-20	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8542	0.8542	0.8329	0.8329	0.0213	2.56%
2025-10-17	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8329	0.8329	0.8578	0.8578	-0.0249	-2.90%
2025-10-16	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8578	0.8578	0.8587	0.8587	-0.0009	-0.10%
2025-10-15	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8587	0.8587	0.8414	0.8414	0.0173	2.06%
2025-10-14	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8414	0.8414	0.8563	0.8563	-0.0149	-1.74%
2025-10-13	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8563	0.8563	0.8706	0.8706	-0.0143	-1.64%
2025-10-10	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8706	0.8706	0.8891	0.8891	-0.0185	-2.08%
2025-10-09	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8891	0.8891	0.8895	0.8895	-0.0004	-0.04%
2025-09-30	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8895	0.8895	0.8801	0.8801	0.0094	1.07%
2025-09-29	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8801	0.8801	0.8661	0.8661	0.0140	1.62%
2025-09-26	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8661	0.8661	0.8813	0.8813	-0.0152	-1.72%
2025-09-25	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8813	0.8813	0.8793	0.8793	0.0020	0.23%
2025-09-24	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8793	0.8793	0.8643	0.8643	0.0150	1.74%
2025-09-23	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8643	0.8643	0.8732	0.8732	-0.0089	-1.02%
2025-09-22	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8732	0.8732	0.8811	0.8811	-0.0079	-0.90%
2025-09-19	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8811	0.8811	0.8790	0.8790	0.0021	0.24%
2025-09-18	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8790	0.8790	0.8908	0.8908	-0.0118	-1.32%
2025-09-17	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8908	0.8908	0.8695	0.8695	0.0213	2.45%
2025-09-16	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8695	0.8695	0.8697	0.8697	-0.0002	-0.02%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华农业产业股票发起式A	1.2772	1.10%
银华内需LOF	3.9400	1.00%
银华富裕主题混合A	4.4245	0.79%
银华同力精选混合	1.2457	0.75%
银华成长	1.5280	0.73%
银华瑞和灵活配置混合A	1.6174	0.70%
油气资源	1.0772	0.69%
银华甄选价值成长混合A	1.4173	0.67%
银华甄选价值成长混合C	1.4100	0.66%
银华食品饮料量化股票发起式A	1.7105	0.66%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东证ETF	1.6759	0.08%
港股金融	1.6086	0.06%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.1971	0.02%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.1947	0.02%
恒生红利	1.4194	-0.04%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9086	-0.15%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9032	-0.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0882	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9503	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9493	-0.15%