景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C基金净值查询(019103)

今天最新净值 0.9031 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9031
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.2660亿
最近资产：0.28亿
基金公司：
基金经理：汪洋金璜

近一季景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C(019103)基金累计收益率-8.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.8970	0.8970	0.9031	0.9031	-0.0061	-0.68%
2026-09-14	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9031	0.9031	0.9033	0.9033	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9033	0.9033	0.9067	0.9067	-0.0034	-0.37%
2026-09-10	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9067	0.9067	0.9223	0.9223	-0.0156	-1.72%
2026-09-09	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9223	0.9223	0.9357	0.9357	-0.0134	-1.45%
2026-09-08	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9357	0.9357	0.9355	0.9355	0.0002	0.02%
2026-09-07	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9355	0.9355	0.9386	0.9386	-0.0031	-0.33%
2026-09-04	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9386	0.9386	0.9274	0.9274	0.0112	1.21%
2026-09-03	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9274	0.9274	0.9323	0.9323	-0.0049	-0.53%
2026-09-02	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9323	0.9323	0.9368	0.9368	-0.0045	-0.48%

2026-09-01	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9368	0.9368	0.9443	0.9443	-0.0075	-0.79%
2026-08-31	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9443	0.9443	0.9556	0.9556	-0.0113	-1.20%
2026-08-28	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9556	0.9556	0.9591	0.9591	-0.0035	-0.36%
2026-08-27	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9591	0.9591	0.9701	0.9701	-0.0110	-1.15%
2026-08-26	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9701	0.9701	0.9646	0.9646	0.0055	0.57%
2026-08-25	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9646	0.9646	0.9700	0.9700	-0.0054	-0.56%
2026-08-24	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9700	0.9700	0.9713	0.9713	-0.0013	-0.13%
2026-08-21	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9713	0.9713	0.9687	0.9687	0.0026	0.27%
2026-08-20	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9687	0.9687	0.9571	0.9571	0.0116	1.21%
2026-08-19	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9571	0.9571	0.9582	0.9582	-0.0011	-0.11%
2026-08-18	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9582	0.9582	0.9627	0.9627	-0.0045	-0.47%
2026-08-17	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9627	0.9627	0.9614	0.9614	0.0013	0.14%
2026-08-14	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9614	0.9614	0.9646	0.9646	-0.0032	-0.33%
2026-08-13	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9646	0.9646	0.9642	0.9642	0.0004	0.04%
2026-08-12	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9642	0.9642	0.9726	0.9726	-0.0084	-0.87%

2026-08-11	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9726	0.9726	0.9838	0.9838	-0.0112	-1.14%
2026-08-10	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9838	0.9838	0.9699	0.9699	0.0139	1.43%
2026-08-07	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9699	0.9699	0.9728	0.9728	-0.0029	-0.30%
2026-08-06	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9728	0.9728	0.9758	0.9758	-0.0030	-0.31%
2026-08-05	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9758	0.9758	0.9664	0.9664	0.0094	0.97%
2026-08-04	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9664	0.9664	0.9764	0.9764	-0.0100	-1.03%
2026-08-03	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9764	0.9764	0.9810	0.9810	-0.0046	-0.47%
2026-07-31	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9810	0.9810	0.9863	0.9863	-0.0053	-0.54%
2026-07-30	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9863	0.9863	0.9841	0.9841	0.0022	0.22%
2026-07-29	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9841	0.9841	0.9598	0.9598	0.0243	2.53%
2026-07-28	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9598	0.9598	0.9546	0.9546	0.0052	0.54%
2026-07-27	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9546	0.9546	0.9443	0.9443	0.0103	1.09%
2026-07-24	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9443	0.9443	0.9571	0.9571	-0.0128	-1.34%
2026-07-23	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9571	0.9571	0.9528	0.9528	0.0043	0.45%
2026-07-22	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9528	0.9528	0.9582	0.9582	-0.0054	-0.56%
2026-07-21	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9582	0.9582	0.9609	0.9609	-0.0027	-0.28%
2026-07-20	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9609	0.9609	0.9471	0.9471	0.0138	1.46%
2026-07-17	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9471	0.9471	0.9522	0.9522	-0.0051	-0.54%
2026-07-16	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9522	0.9522	0.9369	0.9369	0.0153	1.63%
2026-07-15	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9369	0.9369	0.9288	0.9288	0.0081	0.87%
2026-07-14	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9288	0.9288	0.9210	0.9210	0.0078	0.85%
2026-07-13	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9210	0.9210	0.9177	0.9177	0.0033	0.36%
2026-07-10	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9177	0.9177	0.9142	0.9142	0.0035	0.38%
2026-07-09	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9142	0.9142	0.9277	0.9277	-0.0135	-1.48%
2026-07-08	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9277	0.9277	0.9229	0.9229	0.0048	0.52%
2026-07-07	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9229	0.9229	0.9338	0.9338	-0.0109	-1.17%
2026-07-06	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9338	0.9338	0.9280	0.9280	0.0058	0.62%
2026-07-03	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9280	0.9280	0.9114	0.9114	0.0166	1.82%
2026-07-02	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9114	0.9114	0.8987	0.8987	0.0127	1.41%
2026-07-01	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.8987	0.8987	0.8993	0.8993	-0.0006	-0.07%
2026-06-30	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.8993	0.8993	0.9183	0.9183	-0.0190	-2.11%
2026-06-29	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9183	0.9183	0.9049	0.9049	0.0134	1.48%
2026-06-26	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9049	0.9049	0.9088	0.9088	-0.0039	-0.43%
2026-06-25	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9088	0.9088	0.9050	0.9050	0.0038	0.42%
2026-06-24	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9050	0.9050	0.9056	0.9056	-0.0006	-0.07%
2026-06-23	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9056	0.9056	0.9170	0.9170	-0.0114	-1.24%
2026-06-22	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9170	0.9170	0.9307	0.9307	-0.0137	-1.49%
2026-06-18	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9307	0.9307	0.9488	0.9488	-0.0181	-1.94%
2026-06-17	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9488	0.9488	0.9630	0.9630	-0.0142	-1.50%
2026-06-16	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9630	0.9630	0.9771	0.9771	-0.0141	-1.44%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%