景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C基金净值查询(019103)

今天最新净值 1.0882 -0.0016 -0.15% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0882
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.2660亿
最近资产：4.22亿元
基金公司：
基金经理：汪洋金璜

近一年景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C(019103)基金累计收益率3.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0796	1.0796	1.0882	1.0882	-0.0086	-0.79%
2025-12-15	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0882	1.0882	1.0898	1.0898	-0.0016	-0.15%
2025-12-12	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0898	1.0898	1.0750	1.0750	0.0148	1.38%
2025-12-11	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0750	1.0750	1.0759	1.0759	-0.0009	-0.08%
2025-12-10	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0759	1.0759	1.0718	1.0718	0.0041	0.38%
2025-12-09	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0718	1.0718	1.0881	1.0881	-0.0163	-1.50%
2025-12-08	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0881	1.0881	1.1111	1.1111	-0.0230	-2.11%
2025-12-05	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1111	1.1111	1.1146	1.1146	-0.0035	-0.31%
2025-12-04	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1146	1.1146	1.1200	1.1200	-0.0054	-0.48%
2025-12-03	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1200	1.1200	1.1257	1.1257	-0.0057	-0.51%

2025-12-02	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1257	1.1257	1.1186	1.1186	0.0071	0.63%
2025-12-01	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1186	1.1186	1.1152	1.1152	0.0034	0.30%
2025-11-28	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1152	1.1152	1.1175	1.1175	-0.0023	-0.21%
2025-11-27	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1175	1.1175	1.1089	1.1089	0.0086	0.78%
2025-11-26	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1089	1.1089	1.1014	1.1014	0.0075	0.68%
2025-11-25	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1014	1.1014	1.1030	1.1030	-0.0016	-0.15%
2025-11-24	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1030	1.1030	1.0927	1.0927	0.0103	0.94%
2025-11-21	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0927	1.0927	1.1105	1.1105	-0.0178	-1.60%
2025-11-20	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1105	1.1105	1.1050	1.1050	0.0055	0.50%
2025-11-19	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1050	1.1050	1.1094	1.1094	-0.0044	-0.40%
2025-11-18	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1094	1.1094	1.1258	1.1258	-0.0164	-1.46%
2025-11-17	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1258	1.1258	1.1307	1.1307	-0.0049	-0.43%
2025-11-14	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1307	1.1307	1.1424	1.1424	-0.0117	-1.02%
2025-11-13	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1424	1.1424	1.1344	1.1344	0.0080	0.71%
2025-11-12	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1344	1.1344	1.1221	1.1221	0.0123	1.10%

2025-11-11	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1221	1.1221	1.1181	1.1181	0.0040	0.36%
2025-11-10	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1181	1.1181	1.0865	1.0865	0.0316	2.91%
2025-11-07	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0865	1.0865	1.0954	1.0954	-0.0089	-0.81%
2025-11-06	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0954	1.0954	1.0844	1.0844	0.0110	1.01%
2025-11-05	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0844	1.0844	1.0838	1.0838	0.0006	0.06%
2025-11-04	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0838	1.0838	1.0931	1.0931	-0.0093	-0.85%
2025-11-03	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0931	1.0931	1.0909	1.0909	0.0022	0.20%
2025-10-31	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0909	1.0909	1.0996	1.0996	-0.0087	-0.79%
2025-10-30	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0996	1.0996	1.1141	1.1141	-0.0145	-1.30%
2025-10-29	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1141	1.1141	1.1145	1.1145	-0.0004	-0.04%
2025-10-28	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1145	1.1145	1.1342	1.1342	-0.0197	-1.74%
2025-10-27	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1342	1.1342	1.1330	1.1330	0.0012	0.11%
2025-10-24	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1330	1.1330	1.1293	1.1293	0.0037	0.33%
2025-10-23	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1293	1.1293	1.1334	1.1334	-0.0041	-0.36%
2025-10-22	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1334	1.1334	1.1364	1.1364	-0.0030	-0.26%
2025-10-21	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1364	1.1364	1.1368	1.1368	-0.0004	-0.04%
2025-10-20	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1368	1.1368	1.1229	1.1229	0.0139	1.24%
2025-10-17	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1229	1.1229	1.1402	1.1402	-0.0173	-1.52%
2025-10-16	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1402	1.1402	1.1350	1.1350	0.0052	0.46%
2025-10-15	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1350	1.1350	1.1102	1.1102	0.0248	2.23%
2025-10-14	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1102	1.1102	1.1302	1.1302	-0.0200	-1.77%
2025-10-13	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1302	1.1302	1.1375	1.1375	-0.0073	-0.64%
2025-10-10	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1375	1.1375	1.1398	1.1398	-0.0023	-0.20%
2025-10-09	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1398	1.1398	1.1597	1.1597	-0.0199	-1.72%
2025-09-30	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1597	1.1597	1.1524	1.1524	0.0073	0.63%
2025-09-29	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1524	1.1524	1.1418	1.1418	0.0106	0.93%
2025-09-26	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1418	1.1418	1.1438	1.1438	-0.0020	-0.17%
2025-09-25	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1438	1.1438	1.1559	1.1559	-0.0121	-1.05%
2025-09-24	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1559	1.1559	1.1586	1.1586	-0.0027	-0.23%
2025-09-23	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1586	1.1586	1.1752	1.1752	-0.0166	-1.41%
2025-09-22	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1752	1.1752	1.1908	1.1908	-0.0156	-1.31%
2025-09-19	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1908	1.1908	1.1803	1.1803	0.0105	0.89%
2025-09-18	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1803	1.1803	1.1872	1.1872	-0.0069	-0.58%
2025-09-17	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1872	1.1872	1.1778	1.1778	0.0094	0.80%
2025-09-16	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1778	1.1778	1.1716	1.1716	0.0062	0.53%
2025-09-15	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1716	1.1716	1.1786	1.1786	-0.0070	-0.59%
2025-09-12	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1786	1.1786	1.1835	1.1835	-0.0049	-0.41%
2025-09-11	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1835	1.1835	1.1823	1.1823	0.0012	0.10%
2025-09-10	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1823	1.1823	1.1855	1.1855	-0.0032	-0.27%
2025-09-09	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1855	1.1855	1.1808	1.1808	0.0047	0.40%
2025-09-08	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1808	1.1808	1.1810	1.1810	-0.0002	-0.02%
2025-09-05	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1810	1.1810	1.1700	1.1700	0.0110	0.94%
2025-09-04	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1700	1.1700	1.1719	1.1719	-0.0019	-0.16%
2025-09-03	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1719	1.1719	1.1781	1.1781	-0.0062	-0.53%
2025-09-02	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1781	1.1781	1.1851	1.1851	-0.0070	-0.59%
2025-09-01	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1851	1.1851	1.1898	1.1898	-0.0047	-0.40%
2025-08-29	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1898	1.1898	1.1845	1.1845	0.0053	0.45%
2025-08-28	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1845	1.1845	1.2001	1.2001	-0.0156	-1.30%
2025-08-27	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.2001	1.2001	1.2198	1.2198	-0.0197	-1.62%
2025-08-26	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.2198	1.2198	1.2166	1.2166	0.0032	0.26%
2025-08-25	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.2166	1.2166	1.2000	1.2000	0.0166	1.38%
2025-08-22	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.2000	1.2000	1.1931	1.1931	0.0069	0.58%
2025-08-21	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1931	1.1931	1.1931	1.1931	0.0000	0.00%
2025-08-20	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1931	1.1931	1.1681	1.1681	0.0250	2.14%
2025-08-19	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1681	1.1681	1.1560	1.1560	0.0121	1.05%
2025-08-18	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1560	1.1560	1.1519	1.1519	0.0041	0.36%
2025-08-15	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1519	1.1519	1.1561	1.1561	-0.0042	-0.36%
2025-08-14	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1561	1.1561	1.1515	1.1515	0.0046	0.40%
2025-08-13	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1515	1.1515	1.1351	1.1351	0.0164	1.44%
2025-08-12	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1351	1.1351	1.1327	1.1327	0.0024	0.21%
2025-08-11	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1327	1.1327	1.1363	1.1363	-0.0036	-0.32%
2025-08-08	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1363	1.1363	1.1370	1.1370	-0.0007	-0.06%
2025-08-07	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1370	1.1370	1.1250	1.1250	0.0120	1.07%
2025-08-06	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1250	1.1250	1.1210	1.1210	0.0040	0.36%
2025-08-05	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1210	1.1210	1.1143	1.1143	0.0067	0.60%
2025-08-04	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1143	1.1143	1.1069	1.1069	0.0074	0.67%
2025-08-01	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1069	1.1069	1.1156	1.1156	-0.0087	-0.78%
2025-07-31	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1156	1.1156	1.1422	1.1422	-0.0266	-2.33%
2025-07-30	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1422	1.1422	1.1474	1.1474	-0.0052	-0.45%
2025-07-29	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1474	1.1474	1.1318	1.1318	0.0156	1.38%
2025-07-28	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1318	1.1318	1.1367	1.1367	-0.0049	-0.43%
2025-07-25	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1367	1.1367	1.1453	1.1453	-0.0086	-0.75%
2025-07-24	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1453	1.1453	1.1424	1.1424	0.0029	0.25%
2025-07-23	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1424	1.1424	1.1393	1.1393	0.0031	0.27%
2025-07-22	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1393	1.1393	1.1289	1.1289	0.0104	0.92%
2025-07-21	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1289	1.1289	1.1230	1.1230	0.0059	0.53%
2025-07-18	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1230	1.1230	1.1123	1.1123	0.0107	0.96%
2025-07-17	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1123	1.1123	1.1108	1.1108	0.0015	0.14%
2025-07-16	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1108	1.1108	1.1167	1.1167	-0.0059	-0.53%
2025-07-15	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1167	1.1167	1.1090	1.1090	0.0077	0.69%
2025-07-14	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1090	1.1090	1.1037	1.1037	0.0053	0.48%
2025-07-11	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1037	1.1037	1.1093	1.1093	-0.0056	-0.50%
2025-07-10	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1093	1.1093	1.1053	1.1053	0.0040	0.36%
2025-07-09	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1053	1.1053	1.1144	1.1144	-0.0091	-0.82%
2025-07-08	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1144	1.1144	1.1035	1.1035	0.0109	0.99%
2025-07-07	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1035	1.1035	1.1012	1.1012	0.0023	0.21%
2025-07-04	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1012	1.1012	1.1064	1.1064	-0.0052	-0.47%
2025-07-03	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1064	1.1064	1.1072	1.1072	-0.0008	-0.07%
2025-07-02	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1072	1.1072	1.1027	1.1027	0.0045	0.41%
2025-07-01	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1027	1.1027	1.1034	1.1034	-0.0007	-0.06%
2025-06-30	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1034	1.1034	1.0950	1.0950	0.0084	0.77%
2025-06-27	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0950	1.0950	1.0949	1.0949	0.0001	0.01%
2025-06-26	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0949	1.0949	1.0929	1.0929	0.0020	0.18%
2025-06-25	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0929	1.0929	1.0892	1.0892	0.0037	0.34%
2025-06-24	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0892	1.0892	1.0677	1.0677	0.0215	2.01%
2025-06-23	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0677	1.0677	1.0649	1.0649	0.0028	0.26%
2025-06-20	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0649	1.0649	1.0639	1.0639	0.0010	0.09%
2025-06-19	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0639	1.0639	1.0961	1.0961	-0.0322	-2.94%
2025-06-18	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0961	1.0961	1.1014	1.1014	-0.0053	-0.48%
2025-06-17	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1014	1.1014	1.1143	1.1143	-0.0129	-1.16%
2025-06-16	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1143	1.1143	1.1093	1.1093	0.0050	0.45%
2025-06-13	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1093	1.1093	1.1128	1.1128	-0.0035	-0.31%
2025-06-12	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1128	1.1128	1.1215	1.1215	-0.0087	-0.78%
2025-06-11	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1215	1.1215	1.1177	1.1177	0.0038	0.34%
2025-06-10	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1177	1.1177	1.1135	1.1135	0.0042	0.38%
2025-06-09	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1135	1.1135	1.1039	1.1039	0.0096	0.87%
2025-06-06	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1039	1.1039	1.1031	1.1031	0.0008	0.07%
2025-06-05	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1031	1.1031	1.1105	1.1105	-0.0074	-0.67%
2025-06-04	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1105	1.1105	1.0965	1.0965	0.0140	1.28%
2025-06-03	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0965	1.0965	1.0845	1.0845	0.0120	1.11%
2025-05-30	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0845	1.0845	1.1089	1.1089	-0.0244	-2.20%
2025-05-29	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1089	1.1089	1.0903	1.0903	0.0186	1.71%
2025-05-28	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0903	1.0903	1.0890	1.0890	0.0013	0.12%
2025-05-27	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0890	1.0890	1.0744	1.0744	0.0146	1.36%
2025-05-26	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0744	1.0744	1.0786	1.0786	-0.0042	-0.39%
2025-05-23	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0786	1.0786	1.0797	1.0797	-0.0011	-0.10%
2025-05-22	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0797	1.0797	1.0854	1.0854	-0.0057	-0.53%
2025-05-21	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0854	1.0854	1.0808	1.0808	0.0046	0.43%
2025-05-20	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0808	1.0808	1.0718	1.0718	0.0090	0.84%
2025-05-19	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0718	1.0718	1.0715	1.0715	0.0003	0.03%
2025-05-16	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0715	1.0715	1.0784	1.0784	-0.0069	-0.64%
2025-05-15	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0784	1.0784	1.0854	1.0854	-0.0070	-0.64%
2025-05-14	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0854	1.0854	1.0711	1.0711	0.0143	1.34%
2025-05-13	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0711	1.0711	1.0768	1.0768	-0.0057	-0.53%
2025-05-12	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0768	1.0768	1.0610	1.0610	0.0158	1.49%
2025-05-09	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0610	1.0610	1.0515	1.0515	0.0095	0.90%
2025-05-08	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0515	1.0515	1.0527	1.0527	-0.0012	-0.11%
2025-05-07	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0527	1.0527	1.0608	1.0608	-0.0081	-0.76%
2025-05-06	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0608	1.0608	1.0476	1.0476	0.0132	1.26%
2025-04-30	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0476	1.0476	1.0447	1.0447	0.0029	0.28%
2025-04-29	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0447	1.0447	1.0419	1.0419	0.0028	0.27%
2025-04-28	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0419	1.0419	1.0323	1.0323	0.0096	0.93%
2025-04-25	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0323	1.0323	1.0397	1.0397	-0.0074	-0.71%
2025-04-24	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0397	1.0397	1.0417	1.0417	-0.0020	-0.19%
2025-04-23	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0417	1.0417	1.0214	1.0214	0.0203	1.99%
2025-04-22	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0214	1.0214	1.0146	1.0146	0.0068	0.67%
2025-04-21	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0146	1.0146	1.0148	1.0148	-0.0002	-0.02%
2025-04-18	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0148	1.0148	1.0153	1.0153	-0.0005	-0.05%
2025-04-17	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0153	1.0153	1.0071	1.0071	0.0082	0.81%
2025-04-16	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0071	1.0071	1.0242	1.0242	-0.0171	-1.67%
2025-04-15	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0242	1.0242	1.0196	1.0196	0.0046	0.45%
2025-04-14	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0196	1.0196	1.0011	1.0011	0.0185	1.85%
2025-04-11	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0011	1.0011	1.0006	1.0006	0.0005	0.05%
2025-04-10	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0006	1.0006	0.9768	0.9768	0.0238	2.44%
2025-04-09	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9768	0.9768	0.9553	0.9553	0.0215	2.25%
2025-04-08	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9553	0.9553	0.9317	0.9317	0.0236	2.53%
2025-04-07	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9317	0.9317	1.0496	1.0496	-0.1179	-11.23%
2025-04-03	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0496	1.0496	1.0739	1.0739	-0.0243	-2.26%
2025-04-02	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0739	1.0739	1.0685	1.0685	0.0054	0.51%
2025-04-01	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0685	1.0685	1.0589	1.0589	0.0096	0.91%
2025-03-31	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0589	1.0589	1.0713	1.0713	-0.0124	-1.16%
2025-03-28	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0713	1.0713	1.0805	1.0805	-0.0092	-0.85%
2025-03-27	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0805	1.0805	1.0587	1.0587	0.0218	2.06%
2025-03-26	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0587	1.0587	1.0448	1.0448	0.0139	1.33%
2025-03-25	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0448	1.0448	1.0622	1.0622	-0.0174	-1.64%
2025-03-24	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0622	1.0622	1.0578	1.0578	0.0044	0.42%
2025-03-21	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0578	1.0578	1.0726	1.0726	-0.0148	-1.38%
2025-03-20	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0726	1.0726	1.0956	1.0956	-0.0230	-2.10%
2025-03-19	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0956	1.0956	1.0979	1.0979	-0.0023	-0.21%
2025-03-18	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0979	1.0979	1.0831	1.0831	0.0148	1.37%
2025-03-17	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0831	1.0831	1.0728	1.0728	0.0103	0.96%
2025-03-14	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0728	1.0728	1.0497	1.0497	0.0231	2.20%
2025-03-13	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0497	1.0497	1.0615	1.0615	-0.0118	-1.11%
2025-03-12	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0615	1.0615	1.0766	1.0766	-0.0151	-1.40%
2025-03-11	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0766	1.0766	1.0593	1.0593	0.0173	1.63%
2025-03-10	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0593	1.0593	1.0721	1.0721	-0.0128	-1.19%
2025-03-07	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0721	1.0721	1.0637	1.0637	0.0084	0.79%
2025-03-06	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0637	1.0637	1.0540	1.0540	0.0097	0.92%
2025-03-05	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0540	1.0540	1.0407	1.0407	0.0133	1.28%
2025-03-04	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0407	1.0407	1.0362	1.0362	0.0045	0.43%
2025-03-03	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0362	1.0362	1.0307	1.0307	0.0055	0.53%
2025-02-28	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0307	1.0307	1.0561	1.0561	-0.0254	-2.41%
2025-02-27	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0561	1.0561	1.0424	1.0424	0.0137	1.31%
2025-02-26	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0424	1.0424	1.0194	1.0194	0.0230	2.26%
2025-02-25	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0194	1.0194	1.0395	1.0395	-0.0201	-1.93%
2025-02-24	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0395	1.0395	1.0283	1.0283	0.0112	1.09%
2025-02-21	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0283	1.0283	1.0243	1.0243	0.0040	0.39%
2025-02-20	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0243	1.0243	1.0417	1.0417	-0.0174	-1.67%
2025-02-19	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0417	1.0417	1.0391	1.0391	0.0026	0.25%
2025-02-18	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0391	1.0391	1.0374	1.0374	0.0017	0.16%
2025-02-17	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0374	1.0374	1.0490	1.0490	-0.0116	-1.11%
2025-02-14	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0490	1.0490	1.0225	1.0225	0.0265	2.59%
2025-02-13	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0225	1.0225	1.0201	1.0201	0.0024	0.24%
2025-02-12	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0201	1.0201	1.0081	1.0081	0.0120	1.19%
2025-02-11	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0081	1.0081	1.0233	1.0233	-0.0152	-1.49%
2025-02-10	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0233	1.0233	1.0249	1.0249	-0.0016	-0.16%
2025-02-07	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0249	1.0249	1.0151	1.0151	0.0098	0.97%
2025-02-06	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0151	1.0151	1.0027	1.0027	0.0124	1.24%
2025-02-05	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0027	1.0027	1.0087	1.0087	-0.0060	-0.59%
2025-01-27	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0087	1.0087	1.0025	1.0025	0.0062	0.62%
2025-01-24	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0025	1.0025	0.9863	0.9863	0.0162	1.64%
2025-01-23	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9863	0.9863	0.9994	0.9994	-0.0131	-1.31%
2025-01-22	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9994	0.9994	1.0145	1.0145	-0.0151	-1.49%
2025-01-21	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0145	1.0145	1.0041	1.0041	0.0104	1.04%
2025-01-20	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0041	1.0041	0.9898	0.9898	0.0143	1.44%
2025-01-17	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9898	0.9898	0.9865	0.9865	0.0033	0.33%
2025-01-16	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9865	0.9865	0.9751	0.9751	0.0114	1.17%
2025-01-15	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9751	0.9751	0.9802	0.9802	-0.0051	-0.52%
2025-01-14	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9802	0.9802	0.9665	0.9665	0.0137	1.42%
2025-01-13	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9665	0.9665	0.9755	0.9755	-0.0090	-0.92%
2025-01-10	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9755	0.9755	0.9915	0.9915	-0.0160	-1.61%
2025-01-09	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9915	0.9915	0.9859	0.9859	0.0056	0.57%
2025-01-08	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9859	0.9859	0.9954	0.9954	-0.0095	-0.95%
2025-01-07	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9954	0.9954	0.9918	0.9918	0.0036	0.36%
2025-01-06	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9918	0.9918	1.0058	1.0058	-0.0140	-1.39%
2025-01-03	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0058	1.0058	1.0100	1.0100	-0.0042	-0.42%
2025-01-02	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0100	1.0100	1.0296	1.0296	-0.0196	-1.90%
2024-12-31	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0296	1.0296	1.0242	1.0242	0.0054	0.53%
2024-12-26	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0372	1.0372	1.0368	1.0368	0.0004	0.04%
2024-12-25	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0368	1.0368	1.0365	1.0365	0.0003	0.03%
2024-12-24	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0365	1.0365	1.0298	1.0298	0.0067	0.65%
2024-12-23	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0298	1.0298	1.0324	1.0324	-0.0026	-0.25%
2024-12-20	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0324	1.0324	1.0348	1.0348	-0.0024	-0.23%
2024-12-19	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0348	1.0348	1.0463	1.0463	-0.0115	-1.10%
2024-12-18	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0463	1.0463	1.0408	1.0408	0.0055	0.53%
2024-12-17	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0408	1.0408	1.0457	1.0457	-0.0049	-0.47%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%