景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C基金净值查询(019103)

今天最新净值 1.0882 -0.0016 -0.15% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0882
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.2660亿
最近资产：4.22亿元
基金公司：
基金经理：汪洋金璜

近一季景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C(019103)基金累计收益率-8.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0796	1.0796	1.0882	1.0882	-0.0086	-0.79%
2025-12-15	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0882	1.0882	1.0898	1.0898	-0.0016	-0.15%
2025-12-12	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0898	1.0898	1.0750	1.0750	0.0148	1.38%
2025-12-11	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0750	1.0750	1.0759	1.0759	-0.0009	-0.08%
2025-12-10	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0759	1.0759	1.0718	1.0718	0.0041	0.38%
2025-12-09	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0718	1.0718	1.0881	1.0881	-0.0163	-1.50%
2025-12-08	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0881	1.0881	1.1111	1.1111	-0.0230	-2.11%
2025-12-05	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1111	1.1111	1.1146	1.1146	-0.0035	-0.31%
2025-12-04	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1146	1.1146	1.1200	1.1200	-0.0054	-0.48%
2025-12-03	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1200	1.1200	1.1257	1.1257	-0.0057	-0.51%

2025-12-02	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1257	1.1257	1.1186	1.1186	0.0071	0.63%
2025-12-01	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1186	1.1186	1.1152	1.1152	0.0034	0.30%
2025-11-28	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1152	1.1152	1.1175	1.1175	-0.0023	-0.21%
2025-11-27	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1175	1.1175	1.1089	1.1089	0.0086	0.78%
2025-11-26	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1089	1.1089	1.1014	1.1014	0.0075	0.68%
2025-11-25	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1014	1.1014	1.1030	1.1030	-0.0016	-0.15%
2025-11-24	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1030	1.1030	1.0927	1.0927	0.0103	0.94%
2025-11-21	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0927	1.0927	1.1105	1.1105	-0.0178	-1.60%
2025-11-20	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1105	1.1105	1.1050	1.1050	0.0055	0.50%
2025-11-19	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1050	1.1050	1.1094	1.1094	-0.0044	-0.40%
2025-11-18	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1094	1.1094	1.1258	1.1258	-0.0164	-1.46%
2025-11-17	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1258	1.1258	1.1307	1.1307	-0.0049	-0.43%
2025-11-14	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1307	1.1307	1.1424	1.1424	-0.0117	-1.02%
2025-11-13	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1424	1.1424	1.1344	1.1344	0.0080	0.71%
2025-11-12	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1344	1.1344	1.1221	1.1221	0.0123	1.10%

2025-11-11	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1221	1.1221	1.1181	1.1181	0.0040	0.36%
2025-11-10	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1181	1.1181	1.0865	1.0865	0.0316	2.91%
2025-11-07	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0865	1.0865	1.0954	1.0954	-0.0089	-0.81%
2025-11-06	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0954	1.0954	1.0844	1.0844	0.0110	1.01%
2025-11-05	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0844	1.0844	1.0838	1.0838	0.0006	0.06%
2025-11-04	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0838	1.0838	1.0931	1.0931	-0.0093	-0.85%
2025-11-03	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0931	1.0931	1.0909	1.0909	0.0022	0.20%
2025-10-31	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0909	1.0909	1.0996	1.0996	-0.0087	-0.79%
2025-10-30	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0996	1.0996	1.1141	1.1141	-0.0145	-1.30%
2025-10-29	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1141	1.1141	1.1145	1.1145	-0.0004	-0.04%
2025-10-28	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1145	1.1145	1.1342	1.1342	-0.0197	-1.74%
2025-10-27	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1342	1.1342	1.1330	1.1330	0.0012	0.11%
2025-10-24	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1330	1.1330	1.1293	1.1293	0.0037	0.33%
2025-10-23	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1293	1.1293	1.1334	1.1334	-0.0041	-0.36%
2025-10-22	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1334	1.1334	1.1364	1.1364	-0.0030	-0.26%
2025-10-21	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1364	1.1364	1.1368	1.1368	-0.0004	-0.04%
2025-10-20	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1368	1.1368	1.1229	1.1229	0.0139	1.24%
2025-10-17	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1229	1.1229	1.1402	1.1402	-0.0173	-1.52%
2025-10-16	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1402	1.1402	1.1350	1.1350	0.0052	0.46%
2025-10-15	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1350	1.1350	1.1102	1.1102	0.0248	2.23%
2025-10-14	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1102	1.1102	1.1302	1.1302	-0.0200	-1.77%
2025-10-13	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1302	1.1302	1.1375	1.1375	-0.0073	-0.64%
2025-10-10	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1375	1.1375	1.1398	1.1398	-0.0023	-0.20%
2025-10-09	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1398	1.1398	1.1597	1.1597	-0.0199	-1.72%
2025-09-30	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1597	1.1597	1.1524	1.1524	0.0073	0.63%
2025-09-29	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1524	1.1524	1.1418	1.1418	0.0106	0.93%
2025-09-26	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1418	1.1418	1.1438	1.1438	-0.0020	-0.17%
2025-09-25	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1438	1.1438	1.1559	1.1559	-0.0121	-1.05%
2025-09-24	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1559	1.1559	1.1586	1.1586	-0.0027	-0.23%
2025-09-23	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1586	1.1586	1.1752	1.1752	-0.0166	-1.41%
2025-09-22	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1752	1.1752	1.1908	1.1908	-0.0156	-1.31%
2025-09-19	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1908	1.1908	1.1803	1.1803	0.0105	0.89%
2025-09-18	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1803	1.1803	1.1872	1.1872	-0.0069	-0.58%
2025-09-17	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1872	1.1872	1.1778	1.1778	0.0094	0.80%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%