广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(020743)

今天最新净值 0.9078 -0.0062 -0.68% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0915 0.0000 0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9078
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.2156亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：
基金经理：刘杰

近一季广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A(020743)基金累计收益率-8.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9056	0.9056	0.9078	0.9078	-0.0022	-0.24%
2026-09-15	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9078	0.9078	0.9140	0.9140	-0.0062	-0.68%
2026-09-14	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9140	0.9140	0.9142	0.9142	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9142	0.9142	0.9176	0.9176	-0.0034	-0.37%
2026-09-10	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9176	0.9176	0.9332	0.9332	-0.0156	-1.70%
2026-09-09	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9332	0.9332	0.9466	0.9466	-0.0134	-1.44%
2026-09-08	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9466	0.9466	0.9464	0.9464	0.0002	0.02%
2026-09-07	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9464	0.9464	0.9493	0.9493	-0.0029	-0.31%
2026-09-04	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9493	0.9493	0.9382	0.9382	0.0111	1.18%
2026-09-03	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9382	0.9382	0.9430	0.9430	-0.0048	-0.51%

2026-09-02	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9430	0.9430	0.9476	0.9476	-0.0046	-0.49%
2026-09-01	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9476	0.9476	0.9551	0.9551	-0.0075	-0.79%
2026-08-31	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9551	0.9551	0.9666	0.9666	-0.0115	-1.20%
2026-08-28	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9666	0.9666	0.9700	0.9700	-0.0034	-0.35%
2026-08-27	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9700	0.9700	0.9811	0.9811	-0.0111	-1.14%
2026-08-26	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9811	0.9811	0.9758	0.9758	0.0053	0.54%
2026-08-25	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9758	0.9758	0.9812	0.9812	-0.0054	-0.55%
2026-08-24	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9812	0.9812	0.9826	0.9826	-0.0014	-0.14%
2026-08-21	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9826	0.9826	0.9800	0.9800	0.0026	0.27%
2026-08-20	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9800	0.9800	0.9682	0.9682	0.0118	1.22%
2026-08-19	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9682	0.9682	0.9693	0.9693	-0.0011	-0.11%
2026-08-18	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9693	0.9693	0.9741	0.9741	-0.0048	-0.49%
2026-08-17	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9741	0.9741	0.9729	0.9729	0.0012	0.12%
2026-08-14	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9729	0.9729	0.9762	0.9762	-0.0033	-0.34%
2026-08-13	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9762	0.9762	0.9757	0.9757	0.0005	0.05%

2026-08-12	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9757	0.9757	0.9842	0.9842	-0.0085	-0.87%
2026-08-11	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9842	0.9842	0.9959	0.9959	-0.0117	-1.17%
2026-08-10	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9959	0.9959	0.9820	0.9820	0.0139	1.42%
2026-08-07	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9820	0.9820	0.9848	0.9848	-0.0028	-0.28%
2026-08-06	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9848	0.9848	0.9879	0.9879	-0.0031	-0.31%
2026-08-05	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9879	0.9879	0.9782	0.9782	0.0097	0.99%
2026-08-04	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9782	0.9782	0.9882	0.9882	-0.0100	-1.02%
2026-08-03	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9882	0.9882	0.9925	0.9925	-0.0043	-0.43%
2026-07-31	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9925	0.9925	0.9975	0.9975	-0.0050	-0.50%
2026-07-30	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9975	0.9975	0.9953	0.9953	0.0022	0.22%
2026-07-29	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9953	0.9953	0.9708	0.9708	0.0245	2.52%
2026-07-28	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9708	0.9708	0.9655	0.9655	0.0053	0.55%
2026-07-27	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9655	0.9655	0.9553	0.9553	0.0102	1.07%
2026-07-24	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9553	0.9553	0.9681	0.9681	-0.0128	-1.32%
2026-07-23	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9681	0.9681	0.9637	0.9637	0.0044	0.46%
2026-07-22	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9637	0.9637	0.9692	0.9692	-0.0055	-0.57%
2026-07-21	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9692	0.9692	0.9719	0.9719	-0.0027	-0.28%
2026-07-20	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9719	0.9719	0.9581	0.9581	0.0138	1.44%
2026-07-17	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9581	0.9581	0.9632	0.9632	-0.0051	-0.53%
2026-07-16	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9632	0.9632	0.9475	0.9475	0.0157	1.66%
2026-07-15	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9475	0.9475	0.9391	0.9391	0.0084	0.89%
2026-07-14	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9391	0.9391	0.9311	0.9311	0.0080	0.86%
2026-07-13	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9311	0.9311	0.9277	0.9277	0.0034	0.37%
2026-07-10	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9277	0.9277	0.9242	0.9242	0.0035	0.38%
2026-07-09	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9242	0.9242	0.9379	0.9379	-0.0137	-1.48%
2026-07-08	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9379	0.9379	0.9331	0.9331	0.0048	0.51%
2026-07-07	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9331	0.9331	0.9443	0.9443	-0.0112	-1.19%
2026-07-06	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9443	0.9443	0.9384	0.9384	0.0059	0.63%
2026-07-03	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9384	0.9384	0.9215	0.9215	0.0169	1.83%
2026-07-02	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9215	0.9215	0.9087	0.9087	0.0128	1.41%
2026-07-01	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9087	0.9087	0.9094	0.9094	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9094	0.9094	0.9286	0.9286	-0.0192	-2.11%
2026-06-29	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9286	0.9286	0.9152	0.9152	0.0134	1.46%
2026-06-26	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9152	0.9152	0.9191	0.9191	-0.0039	-0.42%
2026-06-25	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9191	0.9191	0.9150	0.9150	0.0041	0.45%
2026-06-24	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9150	0.9150	0.9154	0.9154	-0.0004	-0.04%
2026-06-23	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9154	0.9154	0.9273	0.9273	-0.0119	-1.28%
2026-06-22	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9273	0.9273	0.9413	0.9413	-0.0140	-1.51%
2026-06-18	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9413	0.9413	0.9596	0.9596	-0.0183	-1.94%
2026-06-17	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9596	0.9596	0.9739	0.9739	-0.0143	-1.49%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%