广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(020743)

今天最新净值 1.0938 -0.0086 -0.78% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0938 0.0000 -0.0029%

累计净值：1.0938
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.2156亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：刘杰

近一季广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A(020743)基金累计收益率-8.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1035	1.1035	1.0938	1.0938	0.0097	0.89%
2025-12-16	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	1.0938	1.1024	1.1024	-0.0086	-0.78%
2025-12-15	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1024	1.1024	1.1042	1.1042	-0.0018	-0.16%
2025-12-12	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1042	1.1042	1.0892	1.0892	0.0150	1.38%
2025-12-11	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0892	1.0892	1.0898	1.0898	-0.0006	-0.06%
2025-12-10	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0898	1.0898	1.0859	1.0859	0.0039	0.36%
2025-12-09	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0859	1.0859	1.1023	1.1023	-0.0164	-1.49%
2025-12-08	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1023	1.1023	1.1244	1.1244	-0.0221	-2.00%
2025-12-05	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1244	1.1244	1.1274	1.1274	-0.0030	-0.27%
2025-12-04	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1274	1.1274	1.1329	1.1329	-0.0055	-0.49%

2025-12-03	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1329	1.1329	1.1386	1.1386	-0.0057	-0.50%
2025-12-02	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1386	1.1386	1.1316	1.1316	0.0070	0.62%
2025-12-01	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1316	1.1316	1.1282	1.1282	0.0034	0.30%
2025-11-28	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1282	1.1282	1.1304	1.1304	-0.0022	-0.19%
2025-11-27	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1304	1.1304	1.1210	1.1210	0.0094	0.84%
2025-11-26	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1210	1.1210	1.1129	1.1129	0.0081	0.73%
2025-11-25	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1129	1.1129	1.1145	1.1145	-0.0016	-0.14%
2025-11-24	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1145	1.1145	1.1042	1.1042	0.0103	0.93%
2025-11-21	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1042	1.1042	1.1223	1.1223	-0.0181	-1.61%
2025-11-20	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1223	1.1223	1.1168	1.1168	0.0055	0.49%
2025-11-19	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1168	1.1168	1.1213	1.1213	-0.0045	-0.40%
2025-11-18	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1213	1.1213	1.1380	1.1380	-0.0167	-1.47%
2025-11-17	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1380	1.1380	1.1431	1.1431	-0.0051	-0.45%
2025-11-14	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1431	1.1431	1.1548	1.1548	-0.0117	-1.01%
2025-11-13	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1548	1.1548	1.1468	1.1468	0.0080	0.70%

2025-11-12	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1468	1.1468	1.1352	1.1352	0.0116	1.02%
2025-11-11	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1352	1.1352	1.1312	1.1312	0.0040	0.35%
2025-11-10	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1312	1.1312	1.0993	1.0993	0.0319	2.90%
2025-11-07	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0993	1.0993	1.1084	1.1084	-0.0091	-0.82%
2025-11-06	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1084	1.1084	1.0976	1.0976	0.0108	0.98%
2025-11-05	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0976	1.0976	1.0970	1.0970	0.0006	0.05%
2025-11-04	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0970	1.0970	1.1065	1.1065	-0.0095	-0.86%
2025-11-03	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1065	1.1065	1.1043	1.1043	0.0022	0.20%
2025-10-31	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1043	1.1043	1.1133	1.1133	-0.0090	-0.81%
2025-10-30	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1133	1.1133	1.1277	1.1277	-0.0144	-1.28%
2025-10-29	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1277	1.1277	1.1281	1.1281	-0.0004	-0.04%
2025-10-28	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1281	1.1281	1.1481	1.1481	-0.0200	-1.74%
2025-10-27	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1481	1.1481	1.1470	1.1470	0.0011	0.10%
2025-10-24	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1470	1.1470	1.1432	1.1432	0.0038	0.33%
2025-10-23	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1432	1.1432	1.1478	1.1478	-0.0046	-0.40%
2025-10-22	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1478	1.1478	1.1510	1.1510	-0.0032	-0.28%
2025-10-21	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1510	1.1510	1.1520	1.1520	-0.0010	-0.09%
2025-10-20	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1520	1.1520	1.1380	1.1380	0.0140	1.23%
2025-10-17	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1380	1.1380	1.1556	1.1556	-0.0176	-1.52%
2025-10-16	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1556	1.1556	1.1498	1.1498	0.0058	0.50%
2025-10-15	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1498	1.1498	1.1234	1.1234	0.0264	2.35%
2025-10-14	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1234	1.1234	1.1439	1.1439	-0.0205	-1.79%
2025-10-13	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1439	1.1439	1.1517	1.1517	-0.0078	-0.68%
2025-10-10	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1517	1.1517	1.1537	1.1537	-0.0020	-0.17%
2025-10-09	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1537	1.1537	1.1738	1.1738	-0.0201	-1.71%
2025-09-30	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1738	1.1738	1.1666	1.1666	0.0072	0.62%
2025-09-29	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1666	1.1666	1.1563	1.1563	0.0103	0.89%
2025-09-26	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1563	1.1563	1.1583	1.1583	-0.0020	-0.17%
2025-09-25	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1583	1.1583	1.1703	1.1703	-0.0120	-1.03%
2025-09-24	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1703	1.1703	1.1727	1.1727	-0.0024	-0.20%
2025-09-23	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1727	1.1727	1.1891	1.1891	-0.0164	-1.38%
2025-09-22	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1891	1.1891	1.2049	1.2049	-0.0158	-1.31%
2025-09-19	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.2049	1.2049	1.1941	1.1941	0.0108	0.90%
2025-09-18	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1941	1.1941	1.2018	1.2018	-0.0077	-0.64%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.0285	5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%