广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(020743)
今天最新净值
1.0938
-0.0086 -0.78%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0938
0.0000 -0.0029%
- 累计净值：1.0938
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2156亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：刘杰
近一月广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询
近一月,广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A(020743)基金累计收益率-4.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
020743 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
1.1035 |
1.1035 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0097 |
0.89% |
| 2025-12-16 |
020743 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
1.0938 |
1.0938 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0086 |
-0.78% |
| 2025-12-15 |
020743 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
1.1024 |
1.1024 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
020743 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
1.1042 |
1.1042 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0150 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
020743 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
1.0892 |
1.0892 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
020743 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
1.0898 |
1.0898 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
020743 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
1.0859 |
1.0859 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0164 |
-1.49% |
| 2025-12-08 |
020743 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
1.1023 |
1.1023 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0221 |
-2.00% |
| 2025-12-05 |
020743 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-12-04 |
020743 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
1.1274 |
1.1274 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0055 |
-0.49% |
|
|
| 2025-12-03 |
020743 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
020743 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0070 |
0.62% |
| 2025-12-01 |
020743 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
020743 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
1.1282 |
1.1282 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-11-27 |
020743 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
1.1304 |
1.1304 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0094 |
0.84% |
| 2025-11-26 |
020743 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0081 |
0.73% |
| 2025-11-25 |
020743 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-24 |
020743 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0103 |
0.93% |
| 2025-11-21 |
020743 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0181 |
-1.61% |
| 2025-11-20 |
020743 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
1.1223 |
1.1223 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-11-19 |
020743 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2025-11-18 |
020743 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
1.1213 |
1.1213 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0167 |
-1.47% |
