广发港股创新药ETF联接(QDII)A(广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A)基金净值查询(019670)

今天最新净值 1.3645 0.0502 3.82% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3645
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.2586亿
最近资产：1.11亿
基金公司：
基金经理：刘杰

近一季广发港股创新药ETF联接(QDII)A|广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发港股创新药ETF联接(QDII)A(019670)基金累计收益率25.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.3471	1.3471	1.3645	1.3645	-0.0174	-1.29%
2026-09-14	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.3645	1.3645	1.3143	1.3143	0.0502	3.82%
2026-09-11	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.3143	1.3143	1.3332	1.3332	-0.0189	-1.42%
2026-09-10	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.3332	1.3332	1.3701	1.3701	-0.0369	-2.77%
2026-09-09	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.3701	1.3701	1.3941	1.3941	-0.0240	-1.75%
2026-09-08	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.3941	1.3941	1.3791	1.3791	0.0150	1.09%
2026-09-07	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.3791	1.3791	1.3969	1.3969	-0.0178	-1.29%
2026-09-04	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.3969	1.3969	1.3996	1.3996	-0.0027	-0.19%
2026-09-03	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.3996	1.3996	1.3734	1.3734	0.0262	1.91%
2026-09-02	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.3734	1.3734	1.3641	1.3641	0.0093	0.68%

2026-09-01	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.3641	1.3641	1.3714	1.3714	-0.0073	-0.53%
2026-08-31	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.3714	1.3714	1.4204	1.4204	-0.0490	-3.57%
2026-08-28	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.4204	1.4204	1.4371	1.4371	-0.0167	-1.16%
2026-08-27	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.4371	1.4371	1.4233	1.4233	0.0138	0.97%
2026-08-26	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.4233	1.4233	1.4100	1.4100	0.0133	0.94%
2026-08-25	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.4100	1.4100	1.3711	1.3711	0.0389	2.84%
2026-08-24	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.3711	1.3711	1.4094	1.4094	-0.0383	-2.72%
2026-08-21	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.4094	1.4094	1.4099	1.4099	-0.0005	-0.04%
2026-08-20	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.4099	1.4099	1.3525	1.3525	0.0574	4.24%
2026-08-19	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.3525	1.3525	1.3630	1.3630	-0.0105	-0.77%
2026-08-18	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.3630	1.3630	1.3429	1.3429	0.0201	1.50%
2026-08-17	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.3429	1.3429	1.3332	1.3332	0.0097	0.73%
2026-08-14	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.3332	1.3332	1.3657	1.3657	-0.0325	-2.44%
2026-08-13	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.3657	1.3657	1.3558	1.3558	0.0099	0.73%
2026-08-12	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.3558	1.3558	1.3643	1.3643	-0.0085	-0.62%

2026-08-11	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.3643	1.3643	1.3575	1.3575	0.0068	0.50%
2026-08-10	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.3575	1.3575	1.3386	1.3386	0.0189	1.41%
2026-08-07	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.3386	1.3386	1.2646	1.2646	0.0740	5.85%
2026-08-06	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.2646	1.2646	1.2587	1.2587	0.0059	0.47%
2026-08-05	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.2587	1.2587	1.2442	1.2442	0.0145	1.17%
2026-08-04	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.2442	1.2442	1.2130	1.2130	0.0312	2.57%
2026-08-03	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.2130	1.2130	1.2263	1.2263	-0.0133	-1.08%
2026-07-31	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.2263	1.2263	1.2223	1.2223	0.0040	0.33%
2026-07-30	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.2223	1.2223	1.2509	1.2509	-0.0286	-2.29%
2026-07-29	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.2509	1.2509	1.2416	1.2416	0.0093	0.75%
2026-07-28	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.2416	1.2416	1.2466	1.2466	-0.0050	-0.40%
2026-07-27	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.2466	1.2466	1.2516	1.2516	-0.0050	-0.40%
2026-07-24	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.2516	1.2516	1.2611	1.2611	-0.0095	-0.75%
2026-07-23	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.2611	1.2611	1.2599	1.2599	0.0012	0.10%
2026-07-22	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.2599	1.2599	1.2489	1.2489	0.0110	0.88%
2026-07-21	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.2489	1.2489	1.2467	1.2467	0.0022	0.18%
2026-07-20	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.2467	1.2467	1.2015	1.2015	0.0452	3.76%
2026-07-17	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.2015	1.2015	1.2791	1.2791	-0.0776	-6.07%
2026-07-16	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.2791	1.2791	1.2867	1.2867	-0.0076	-0.59%
2026-07-15	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.2867	1.2867	1.2372	1.2372	0.0495	4.00%
2026-07-14	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.2372	1.2372	1.2300	1.2300	0.0072	0.59%
2026-07-13	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.2300	1.2300	1.2361	1.2361	-0.0061	-0.49%
2026-07-10	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.2361	1.2361	1.2003	1.2003	0.0358	2.98%
2026-07-09	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.2003	1.2003	1.1998	1.1998	0.0005	0.04%
2026-07-08	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.1998	1.1998	1.2152	1.2152	-0.0154	-1.27%
2026-07-07	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.2152	1.2152	1.2591	1.2591	-0.0439	-3.61%
2026-07-06	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.2591	1.2591	1.2318	1.2318	0.0273	2.22%
2026-07-03	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.2318	1.2318	1.1788	1.1788	0.0530	4.50%
2026-07-02	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.1788	1.1788	1.1268	1.1268	0.0520	4.61%
2026-07-01	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.1268	1.1268	1.1277	1.1277	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.1277	1.1277	1.1482	1.1482	-0.0205	-1.82%
2026-06-29	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.1482	1.1482	1.0767	1.0767	0.0715	6.64%
2026-06-26	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.0767	1.0767	1.0868	1.0868	-0.0101	-0.93%
2026-06-25	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.0868	1.0868	1.0908	1.0908	-0.0040	-0.37%
2026-06-24	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.0908	1.0908	1.0638	1.0638	0.0270	2.54%
2026-06-23	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.0638	1.0638	1.0567	1.0567	0.0071	0.67%
2026-06-22	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.0567	1.0567	1.0709	1.0709	-0.0142	-1.34%
2026-06-18	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.0709	1.0709	1.0474	1.0474	0.0235	2.24%
2026-06-17	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.0474	1.0474	1.0627	1.0627	-0.0153	-1.46%
2026-06-16	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.0627	1.0627	1.0843	1.0843	-0.0216	-2.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
HK科技	0.8376	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6906	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%