广发港股创新药ETF联接(QDII)A(广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A)基金净值查询(019670)

今天最新净值 1.3052 -0.0100 -0.76% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3052
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.2586亿
最近资产：9.81亿元
基金公司：
基金经理：刘杰

近一季广发港股创新药ETF联接(QDII)A|广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发港股创新药ETF联接(QDII)A(019670)基金累计收益率-17.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.3097	1.3097	1.3052	1.3052	0.0045	0.34%
2025-12-16	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	1.3052	1.3152	1.3152	-0.0100	-0.76%
2025-12-15	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.3152	1.3152	1.3696	1.3696	-0.0544	-4.14%
2025-12-12	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.3696	1.3696	1.3524	1.3524	0.0172	1.27%
2025-12-11	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.3524	1.3524	1.3558	1.3558	-0.0034	-0.25%
2025-12-10	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.3558	1.3558	1.3639	1.3639	-0.0081	-0.59%
2025-12-09	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.3639	1.3639	1.3769	1.3769	-0.0130	-0.94%
2025-12-08	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.3769	1.3769	1.3978	1.3978	-0.0209	-1.52%
2025-12-05	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.3978	1.3978	1.3978	1.3978	0.0000	0.00%
2025-12-04	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.3978	1.3978	1.3638	1.3638	0.0340	2.49%

2025-12-03	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.3638	1.3638	1.3884	1.3884	-0.0246	-1.80%
2025-12-02	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.3884	1.3884	1.4083	1.4083	-0.0199	-1.41%
2025-12-01	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.4083	1.4083	1.4122	1.4122	-0.0039	-0.28%
2025-11-28	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.4122	1.4122	1.4250	1.4250	-0.0128	-0.90%
2025-11-27	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.4250	1.4250	1.4209	1.4209	0.0041	0.29%
2025-11-26	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.4209	1.4209	1.4001	1.4001	0.0208	1.49%
2025-11-25	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.4001	1.4001	1.3946	1.3946	0.0055	0.39%
2025-11-24	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.3946	1.3946	1.3506	1.3506	0.0440	3.26%
2025-11-21	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.3506	1.3506	1.4134	1.4134	-0.0628	-4.44%
2025-11-20	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.4134	1.4134	1.4009	1.4009	0.0125	0.89%
2025-11-19	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.4009	1.4009	1.4094	1.4094	-0.0085	-0.60%
2025-11-18	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.4094	1.4094	1.4300	1.4300	-0.0206	-1.44%
2025-11-17	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.4300	1.4300	1.4596	1.4596	-0.0296	-2.03%
2025-11-14	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.4596	1.4596	1.4707	1.4707	-0.0111	-0.75%
2025-11-13	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.4707	1.4707	1.4118	1.4118	0.0589	4.17%

2025-11-12	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.4118	1.4118	1.3822	1.3822	0.0296	2.14%
2025-11-11	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.3822	1.3822	1.3885	1.3885	-0.0063	-0.45%
2025-11-10	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.3885	1.3885	1.3714	1.3714	0.0171	1.25%
2025-11-07	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.3714	1.3714	1.4064	1.4064	-0.0350	-2.55%
2025-11-06	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.4064	1.4064	1.3992	1.3992	0.0072	0.51%
2025-11-05	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.3992	1.3992	1.3937	1.3937	0.0055	0.39%
2025-11-04	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.3937	1.3937	1.4343	1.4343	-0.0406	-2.83%
2025-11-03	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.4343	1.4343	1.4165	1.4165	0.0178	1.26%
2025-10-31	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.4165	1.4165	1.3801	1.3801	0.0364	2.64%
2025-10-30	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.3801	1.3801	1.4019	1.4019	-0.0218	-1.56%
2025-10-29	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.4019	1.4019	1.4024	1.4024	-0.0005	-0.04%
2025-10-28	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.4024	1.4024	1.4205	1.4205	-0.0181	-1.27%
2025-10-27	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.4205	1.4205	1.4038	1.4038	0.0167	1.19%
2025-10-24	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.4038	1.4038	1.3944	1.3944	0.0094	0.67%
2025-10-23	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.3944	1.3944	1.4204	1.4204	-0.0260	-1.83%
2025-10-22	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.4204	1.4204	1.4493	1.4493	-0.0289	-2.03%
2025-10-21	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.4493	1.4493	1.4456	1.4456	0.0037	0.26%
2025-10-20	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.4456	1.4456	1.4298	1.4298	0.0158	1.11%
2025-10-17	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.4298	1.4298	1.4782	1.4782	-0.0484	-3.27%
2025-10-16	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.4782	1.4782	1.4486	1.4486	0.0296	2.04%
2025-10-15	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.4486	1.4486	1.4132	1.4132	0.0354	2.50%
2025-10-14	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.4132	1.4132	1.4814	1.4814	-0.0682	-4.60%
2025-10-13	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.4814	1.4814	1.5112	1.5112	-0.0298	-1.97%
2025-10-10	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.5112	1.5112	1.5577	1.5577	-0.0465	-2.99%
2025-10-09	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.5577	1.5577	1.5926	1.5926	-0.0349	-2.19%
2025-09-30	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.5926	1.5926	1.5460	1.5460	0.0466	3.01%
2025-09-29	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.5460	1.5460	1.5202	1.5202	0.0258	1.70%
2025-09-26	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.5202	1.5202	1.5585	1.5585	-0.0383	-2.46%
2025-09-25	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.5585	1.5585	1.5458	1.5458	0.0127	0.82%
2025-09-24	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.5458	1.5458	1.5551	1.5551	-0.0093	-0.60%
2025-09-23	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.5551	1.5551	1.5787	1.5787	-0.0236	-1.49%
2025-09-22	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.5787	1.5787	1.5537	1.5537	0.0250	1.61%
2025-09-19	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.5537	1.5537	1.5805	1.5805	-0.0268	-1.70%
2025-09-18	019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.5805	1.5805	1.5679	1.5679	0.0126	0.80%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	2.3537	2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.8834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.8850	2.89%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	1.8748	2.89%
港股金融	1.6002	1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2633	1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.2819	1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2886	1.04%
科技恒指	0.9160	1.03%
港股科技	0.7471	1.02%