广发港股创新药ETF联接(QDII)C(广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C)基金净值查询(019671)

今天最新净值 1.3528 0.0498 3.82% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3528
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.2621亿
最近资产：24.72亿元
基金公司：
基金经理：刘杰

近一季广发港股创新药ETF联接(QDII)C|广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发港股创新药ETF联接(QDII)C(019671)基金累计收益率24.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3355	1.3355	1.3528	1.3528	-0.0173	-1.30%
2026-09-14	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3528	1.3528	1.3030	1.3030	0.0498	3.82%
2026-09-11	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3030	1.3030	1.3218	1.3218	-0.0188	-1.42%
2026-09-10	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3218	1.3218	1.3584	1.3584	-0.0366	-2.77%
2026-09-09	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3584	1.3584	1.3822	1.3822	-0.0238	-1.75%
2026-09-08	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3822	1.3822	1.3674	1.3674	0.0148	1.08%
2026-09-07	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3674	1.3674	1.3850	1.3850	-0.0176	-1.29%
2026-09-04	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3850	1.3850	1.3877	1.3877	-0.0027	-0.19%
2026-09-03	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3877	1.3877	1.3618	1.3618	0.0259	1.90%
2026-09-02	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3618	1.3618	1.3526	1.3526	0.0092	0.68%

2026-09-01	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3526	1.3526	1.3599	1.3599	-0.0073	-0.54%
2026-08-31	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3599	1.3599	1.4085	1.4085	-0.0486	-3.57%
2026-08-28	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.4085	1.4085	1.4250	1.4250	-0.0165	-1.16%
2026-08-27	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.4250	1.4250	1.4113	1.4113	0.0137	0.97%
2026-08-26	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.4113	1.4113	1.3982	1.3982	0.0131	0.94%
2026-08-25	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3982	1.3982	1.3596	1.3596	0.0386	2.84%
2026-08-24	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3596	1.3596	1.3976	1.3976	-0.0380	-2.72%
2026-08-21	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3976	1.3976	1.3981	1.3981	-0.0005	-0.04%
2026-08-20	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3981	1.3981	1.3412	1.3412	0.0569	4.24%
2026-08-19	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3412	1.3412	1.3516	1.3516	-0.0104	-0.77%
2026-08-18	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3516	1.3516	1.3318	1.3318	0.0198	1.49%
2026-08-17	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3318	1.3318	1.3221	1.3221	0.0097	0.73%
2026-08-14	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3221	1.3221	1.3544	1.3544	-0.0323	-2.44%
2026-08-13	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3544	1.3544	1.3445	1.3445	0.0099	0.74%
2026-08-12	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3445	1.3445	1.3530	1.3530	-0.0085	-0.63%

2026-08-11	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3530	1.3530	1.3462	1.3462	0.0068	0.51%
2026-08-10	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3462	1.3462	1.3275	1.3275	0.0187	1.41%
2026-08-07	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3275	1.3275	1.2542	1.2542	0.0733	5.84%
2026-08-06	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.2542	1.2542	1.2483	1.2483	0.0059	0.47%
2026-08-05	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.2483	1.2483	1.2340	1.2340	0.0143	1.16%
2026-08-04	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.2340	1.2340	1.2030	1.2030	0.0310	2.58%
2026-08-03	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.2030	1.2030	1.2162	1.2162	-0.0132	-1.09%
2026-07-31	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.2162	1.2162	1.2123	1.2123	0.0039	0.32%
2026-07-30	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.2123	1.2123	1.2407	1.2407	-0.0284	-2.29%
2026-07-29	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.2407	1.2407	1.2315	1.2315	0.0092	0.75%
2026-07-28	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.2315	1.2315	1.2364	1.2364	-0.0049	-0.40%
2026-07-27	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.2364	1.2364	1.2415	1.2415	-0.0051	-0.41%
2026-07-24	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.2415	1.2415	1.2508	1.2508	-0.0093	-0.74%
2026-07-23	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.2508	1.2508	1.2496	1.2496	0.0012	0.10%
2026-07-22	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.2496	1.2496	1.2388	1.2388	0.0108	0.87%
2026-07-21	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.2388	1.2388	1.2366	1.2366	0.0022	0.18%
2026-07-20	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.2366	1.2366	1.1918	1.1918	0.0448	3.76%
2026-07-17	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.1918	1.1918	1.2688	1.2688	-0.0770	-6.07%
2026-07-16	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.2688	1.2688	1.2763	1.2763	-0.0075	-0.59%
2026-07-15	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.2763	1.2763	1.2272	1.2272	0.0491	4.00%
2026-07-14	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.2272	1.2272	1.2201	1.2201	0.0071	0.58%
2026-07-13	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.2201	1.2201	1.2262	1.2262	-0.0061	-0.50%
2026-07-10	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.2262	1.2262	1.1907	1.1907	0.0355	2.98%
2026-07-09	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.1907	1.1907	1.1902	1.1902	0.0005	0.04%
2026-07-08	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.1902	1.1902	1.2055	1.2055	-0.0153	-1.27%
2026-07-07	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.2055	1.2055	1.2490	1.2490	-0.0435	-3.61%
2026-07-06	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.2490	1.2490	1.2220	1.2220	0.0270	2.21%
2026-07-03	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.2220	1.2220	1.1694	1.1694	0.0526	4.50%
2026-07-02	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.1694	1.1694	1.1178	1.1178	0.0516	4.62%
2026-07-01	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.1178	1.1178	1.1187	1.1187	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.1187	1.1187	1.1391	1.1391	-0.0204	-1.82%
2026-06-29	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.1391	1.1391	1.0682	1.0682	0.0709	6.64%
2026-06-26	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.0682	1.0682	1.0782	1.0782	-0.0100	-0.93%
2026-06-25	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.0782	1.0782	1.0822	1.0822	-0.0040	-0.37%
2026-06-24	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.0822	1.0822	1.0554	1.0554	0.0268	2.54%
2026-06-23	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.0554	1.0554	1.0484	1.0484	0.0070	0.67%
2026-06-22	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.0484	1.0484	1.0625	1.0625	-0.0141	-1.34%
2026-06-18	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.0625	1.0625	1.0392	1.0392	0.0233	2.24%
2026-06-17	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.0392	1.0392	1.0544	1.0544	-0.0152	-1.46%
2026-06-16	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.0544	1.0544	1.0758	1.0758	-0.0214	-2.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%