广发港股创新药ETF联接(QDII)C(广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C)基金净值查询(019671)

今天最新净值 1.3610 0.0171 1.27% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3610
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.2621亿
最近资产：27.26亿元
基金公司：
基金经理：刘杰

近一季广发港股创新药ETF联接(QDII)C|广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发港股创新药ETF联接(QDII)C(019671)基金累计收益率-13.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3069	1.3069	1.3610	1.3610	-0.0541	-4.14%
2025-12-12	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3610	1.3610	1.3439	1.3439	0.0171	1.27%
2025-12-11	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3439	1.3439	1.3473	1.3473	-0.0034	-0.25%
2025-12-10	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3473	1.3473	1.3553	1.3553	-0.0080	-0.59%
2025-12-09	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3553	1.3553	1.3682	1.3682	-0.0129	-0.94%
2025-12-08	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3682	1.3682	1.3890	1.3890	-0.0208	-1.52%
2025-12-05	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3890	1.3890	1.3890	1.3890	0.0000	0.00%
2025-12-04	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3890	1.3890	1.3553	1.3553	0.0337	2.49%
2025-12-03	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3553	1.3553	1.3797	1.3797	-0.0244	-1.80%
2025-12-02	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3797	1.3797	1.3995	1.3995	-0.0198	-1.41%

2025-12-01	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3995	1.3995	1.4035	1.4035	-0.0040	-0.29%
2025-11-28	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.4035	1.4035	1.4162	1.4162	-0.0127	-0.90%
2025-11-27	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.4162	1.4162	1.4121	1.4121	0.0041	0.29%
2025-11-26	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.4121	1.4121	1.3915	1.3915	0.0206	1.48%
2025-11-25	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3915	1.3915	1.3860	1.3860	0.0055	0.40%
2025-11-24	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3860	1.3860	1.3423	1.3423	0.0437	3.26%
2025-11-21	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3423	1.3423	1.4048	1.4048	-0.0625	-4.45%
2025-11-20	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.4048	1.4048	1.3924	1.3924	0.0124	0.89%
2025-11-19	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3924	1.3924	1.4007	1.4007	-0.0083	-0.59%
2025-11-18	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.4007	1.4007	1.4212	1.4212	-0.0205	-1.44%
2025-11-17	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.4212	1.4212	1.4507	1.4507	-0.0295	-2.03%
2025-11-14	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.4507	1.4507	1.4617	1.4617	-0.0110	-0.75%
2025-11-13	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.4617	1.4617	1.4033	1.4033	0.0584	4.16%
2025-11-12	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.4033	1.4033	1.3738	1.3738	0.0295	2.15%
2025-11-11	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3738	1.3738	1.3801	1.3801	-0.0063	-0.46%

2025-11-10	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3801	1.3801	1.3631	1.3631	0.0170	1.25%
2025-11-07	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3631	1.3631	1.3979	1.3979	-0.0348	-2.55%
2025-11-06	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3979	1.3979	1.3907	1.3907	0.0072	0.52%
2025-11-05	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3907	1.3907	1.3853	1.3853	0.0054	0.39%
2025-11-04	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3853	1.3853	1.4257	1.4257	-0.0404	-2.83%
2025-11-03	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.4257	1.4257	1.4081	1.4081	0.0176	1.25%
2025-10-31	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.4081	1.4081	1.3718	1.3718	0.0363	2.65%
2025-10-30	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3718	1.3718	1.3935	1.3935	-0.0217	-1.56%
2025-10-29	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3935	1.3935	1.3940	1.3940	-0.0005	-0.04%
2025-10-28	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3940	1.3940	1.4120	1.4120	-0.0180	-1.27%
2025-10-27	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.4120	1.4120	1.3954	1.3954	0.0166	1.19%
2025-10-24	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3954	1.3954	1.3862	1.3862	0.0092	0.66%
2025-10-23	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3862	1.3862	1.4120	1.4120	-0.0258	-1.83%
2025-10-22	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.4120	1.4120	1.4407	1.4407	-0.0287	-2.03%
2025-10-21	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.4407	1.4407	1.4371	1.4371	0.0036	0.25%
2025-10-20	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.4371	1.4371	1.4214	1.4214	0.0157	1.10%
2025-10-17	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.4214	1.4214	1.4695	1.4695	-0.0481	-3.27%
2025-10-16	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.4695	1.4695	1.4401	1.4401	0.0294	2.04%
2025-10-15	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.4401	1.4401	1.4049	1.4049	0.0352	2.51%
2025-10-14	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.4049	1.4049	1.4727	1.4727	-0.0678	-4.60%
2025-10-13	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.4727	1.4727	1.5024	1.5024	-0.0297	-1.98%
2025-10-10	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.5024	1.5024	1.5487	1.5487	-0.0463	-2.99%
2025-10-09	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.5487	1.5487	1.5835	1.5835	-0.0348	-2.20%
2025-09-30	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.5835	1.5835	1.5372	1.5372	0.0463	3.01%
2025-09-29	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.5372	1.5372	1.5115	1.5115	0.0257	1.70%
2025-09-26	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.5115	1.5115	1.5497	1.5497	-0.0382	-2.46%
2025-09-25	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.5497	1.5497	1.5371	1.5371	0.0126	0.82%
2025-09-24	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.5371	1.5371	1.5463	1.5463	-0.0092	-0.59%
2025-09-23	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.5463	1.5463	1.5697	1.5697	-0.0234	-1.49%
2025-09-22	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.5697	1.5697	1.5449	1.5449	0.0248	1.61%
2025-09-19	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.5449	1.5449	1.5716	1.5716	-0.0267	-1.70%
2025-09-18	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.5716	1.5716	1.5591	1.5591	0.0125	0.80%
2025-09-17	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.5591	1.5591	1.5673	1.5673	-0.0082	-0.52%
2025-09-16	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.5673	1.5673	1.5770	1.5770	-0.0097	-0.62%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国北证50成份指数A	1.3560	0.51%
富国北证50成份指数C	1.3477	0.50%
华宝价值发现混合C	1.6050	0.47%
汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1434	0.04%
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
华宝宝润债券C	1.0065	0.03%
汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0360	0.03%
华宝0-3年政金债指数A	1.0559	0.03%
华宝0-3年政金债指数C	1.0566	0.03%
平安中债1-5年政策性金融债A	1.0563	0.02%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东证ETF	1.6759	0.08%
港股金融	1.6086	0.06%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.1971	0.02%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.1947	0.02%
恒生红利	1.4194	-0.04%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0882	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9503	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9493	-0.15%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9086	-0.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0940	-0.16%