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广发港股创新药ETF联接(QDII)C(广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C)基金净值查询(019671)

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今天最新净值 1.3528 0.0498 3.82% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3528
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.2621亿
最近资产：24.72亿元
基金公司：
基金经理：刘杰

近一周广发港股创新药ETF联接(QDII)C|广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发港股创新药ETF联接(QDII)C(019671)基金累计收益率-3.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3355	1.3355	1.3528	1.3528	-0.0173	-1.30%
2026-09-14	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3528	1.3528	1.3030	1.3030	0.0498	3.82%
2026-09-11	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3030	1.3030	1.3218	1.3218	-0.0188	-1.42%
2026-09-10	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3218	1.3218	1.3584	1.3584	-0.0366	-2.77%
2026-09-09	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3584	1.3584	1.3822	1.3822	-0.0238	-1.75%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%