广发港股创新药ETF联接(QDII)C(广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C)基金净值查询(019671)

今天最新净值 1.3610 0.0171 1.27% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3610
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.2621亿
最近资产：27.26亿元
基金公司：
基金经理：刘杰

近一月广发港股创新药ETF联接(QDII)C|广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发港股创新药ETF联接(QDII)C(019671)基金累计收益率-3.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3069	1.3069	1.3610	1.3610	-0.0541	-4.14%
2025-12-12	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3610	1.3610	1.3439	1.3439	0.0171	1.27%
2025-12-11	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3439	1.3439	1.3473	1.3473	-0.0034	-0.25%
2025-12-10	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3473	1.3473	1.3553	1.3553	-0.0080	-0.59%
2025-12-09	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3553	1.3553	1.3682	1.3682	-0.0129	-0.94%
2025-12-08	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3682	1.3682	1.3890	1.3890	-0.0208	-1.52%
2025-12-05	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3890	1.3890	1.3890	1.3890	0.0000	0.00%
2025-12-04	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3890	1.3890	1.3553	1.3553	0.0337	2.49%
2025-12-03	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3553	1.3553	1.3797	1.3797	-0.0244	-1.80%
2025-12-02	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3797	1.3797	1.3995	1.3995	-0.0198	-1.41%

2025-12-01	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3995	1.3995	1.4035	1.4035	-0.0040	-0.29%
2025-11-28	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.4035	1.4035	1.4162	1.4162	-0.0127	-0.90%
2025-11-27	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.4162	1.4162	1.4121	1.4121	0.0041	0.29%
2025-11-26	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.4121	1.4121	1.3915	1.3915	0.0206	1.48%
2025-11-25	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3915	1.3915	1.3860	1.3860	0.0055	0.40%
2025-11-24	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3860	1.3860	1.3423	1.3423	0.0437	3.26%
2025-11-21	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3423	1.3423	1.4048	1.4048	-0.0625	-4.45%
2025-11-20	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.4048	1.4048	1.3924	1.3924	0.0124	0.89%
2025-11-19	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.3924	1.3924	1.4007	1.4007	-0.0083	-0.59%
2025-11-18	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.4007	1.4007	1.4212	1.4212	-0.0205	-1.44%
2025-11-17	019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.4212	1.4212	1.4507	1.4507	-0.0295	-2.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
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恒生新药	1.6122	-0.73%
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广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%