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广发港股创新药ETF联接(QDII)C(广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C)基金净值查询(019671)

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今天最新净值 1.3069 -0.0541 -4.14% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3069
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2621亿
  • 最近资产：27.26亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘杰
近一年广发港股创新药ETF联接(QDII)C|广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,广发港股创新药ETF联接(QDII)C(019671)基金累计收益率62.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.2970 1.2970 1.3069 1.3069 -0.0099 -0.76%
2025-12-15 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.3069 1.3069 1.3610 1.3610 -0.0541 -4.14%
2025-12-12 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.3610 1.3610 1.3439 1.3439 0.0171 1.27%
2025-12-11 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.3439 1.3439 1.3473 1.3473 -0.0034 -0.25%
2025-12-10 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.3473 1.3473 1.3553 1.3553 -0.0080 -0.59%
2025-12-09 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.3553 1.3553 1.3682 1.3682 -0.0129 -0.94%
2025-12-08 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.3682 1.3682 1.3890 1.3890 -0.0208 -1.52%
2025-12-05 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.3890 1.3890 1.3890 1.3890 0.0000 0.00%
2025-12-04 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.3890 1.3890 1.3553 1.3553 0.0337 2.49%
2025-12-03 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.3553 1.3553 1.3797 1.3797 -0.0244 -1.80%
2025-12-02 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.3797 1.3797 1.3995 1.3995 -0.0198 -1.41%
2025-12-01 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.3995 1.3995 1.4035 1.4035 -0.0040 -0.29%
2025-11-28 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.4035 1.4035 1.4162 1.4162 -0.0127 -0.90%
2025-11-27 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.4162 1.4162 1.4121 1.4121 0.0041 0.29%
2025-11-26 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.4121 1.4121 1.3915 1.3915 0.0206 1.48%
2025-11-25 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.3915 1.3915 1.3860 1.3860 0.0055 0.40%
2025-11-24 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.3860 1.3860 1.3423 1.3423 0.0437 3.26%
2025-11-21 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.3423 1.3423 1.4048 1.4048 -0.0625 -4.45%
2025-11-20 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.4048 1.4048 1.3924 1.3924 0.0124 0.89%
2025-11-19 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.3924 1.3924 1.4007 1.4007 -0.0083 -0.59%
2025-11-18 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.4007 1.4007 1.4212 1.4212 -0.0205 -1.44%
2025-11-17 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.4212 1.4212 1.4507 1.4507 -0.0295 -2.03%
2025-11-14 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.4507 1.4507 1.4617 1.4617 -0.0110 -0.75%
2025-11-13 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.4617 1.4617 1.4033 1.4033 0.0584 4.16%
2025-11-12 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.4033 1.4033 1.3738 1.3738 0.0295 2.15%
2025-11-11 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.3738 1.3738 1.3801 1.3801 -0.0063 -0.46%
2025-11-10 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.3801 1.3801 1.3631 1.3631 0.0170 1.25%
2025-11-07 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.3631 1.3631 1.3979 1.3979 -0.0348 -2.55%
2025-11-06 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.3979 1.3979 1.3907 1.3907 0.0072 0.52%
2025-11-05 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.3907 1.3907 1.3853 1.3853 0.0054 0.39%
2025-11-04 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.3853 1.3853 1.4257 1.4257 -0.0404 -2.83%
2025-11-03 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.4257 1.4257 1.4081 1.4081 0.0176 1.25%
2025-10-31 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.4081 1.4081 1.3718 1.3718 0.0363 2.65%
2025-10-30 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.3718 1.3718 1.3935 1.3935 -0.0217 -1.56%
2025-10-29 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.3935 1.3935 1.3940 1.3940 -0.0005 -0.04%
2025-10-28 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.3940 1.3940 1.4120 1.4120 -0.0180 -1.27%
2025-10-27 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.4120 1.4120 1.3954 1.3954 0.0166 1.19%
2025-10-24 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.3954 1.3954 1.3862 1.3862 0.0092 0.66%
2025-10-23 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.3862 1.3862 1.4120 1.4120 -0.0258 -1.83%
2025-10-22 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.4120 1.4120 1.4407 1.4407 -0.0287 -2.03%
2025-10-21 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.4407 1.4407 1.4371 1.4371 0.0036 0.25%
2025-10-20 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.4371 1.4371 1.4214 1.4214 0.0157 1.10%
2025-10-17 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.4214 1.4214 1.4695 1.4695 -0.0481 -3.27%
2025-10-16 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.4695 1.4695 1.4401 1.4401 0.0294 2.04%
2025-10-15 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.4401 1.4401 1.4049 1.4049 0.0352 2.51%
2025-10-14 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.4049 1.4049 1.4727 1.4727 -0.0678 -4.60%
2025-10-13 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.4727 1.4727 1.5024 1.5024 -0.0297 -1.98%
2025-10-10 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.5024 1.5024 1.5487 1.5487 -0.0463 -2.99%
2025-10-09 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.5487 1.5487 1.5835 1.5835 -0.0348 -2.20%
2025-09-30 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.5835 1.5835 1.5372 1.5372 0.0463 3.01%
2025-09-29 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.5372 1.5372 1.5115 1.5115 0.0257 1.70%
2025-09-26 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.5115 1.5115 1.5497 1.5497 -0.0382 -2.46%
2025-09-25 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.5497 1.5497 1.5371 1.5371 0.0126 0.82%
2025-09-24 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.5371 1.5371 1.5463 1.5463 -0.0092 -0.59%
2025-09-23 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.5463 1.5463 1.5697 1.5697 -0.0234 -1.49%
2025-09-22 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.5697 1.5697 1.5449 1.5449 0.0248 1.61%
2025-09-19 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.5449 1.5449 1.5716 1.5716 -0.0267 -1.70%
2025-09-18 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.5716 1.5716 1.5591 1.5591 0.0125 0.80%
2025-09-17 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.5591 1.5591 1.5673 1.5673 -0.0082 -0.52%
2025-09-16 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.5673 1.5673 1.5770 1.5770 -0.0097 -0.62%
2025-09-15 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.5770 1.5770 1.5774 1.5774 -0.0004 -0.03%
2025-09-12 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.5774 1.5774 1.5423 1.5423 0.0351 2.28%
2025-09-11 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.5423 1.5423 1.5968 1.5968 -0.0545 -3.41%
2025-09-10 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.5968 1.5968 1.6218 1.6218 -0.0250 -1.54%
2025-09-09 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.6218 1.6218 1.6337 1.6337 -0.0119 -0.73%
2025-09-08 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.6337 1.6337 1.6193 1.6193 0.0144 0.89%
2025-09-05 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.6193 1.6193 1.5445 1.5445 0.0748 4.84%
2025-09-04 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.5445 1.5445 1.6121 1.6121 -0.0676 -4.19%
2025-09-03 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.6121 1.6121 1.5931 1.5931 0.0190 1.19%
2025-09-02 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.5931 1.5931 1.5956 1.5956 -0.0025 -0.16%
2025-09-01 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.5956 1.5956 1.5203 1.5203 0.0753 4.95%
2025-08-29 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.5203 1.5203 1.4638 1.4638 0.0565 3.86%
2025-08-28 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.4638 1.4638 1.4883 1.4883 -0.0245 -1.65%
2025-08-27 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.4883 1.4883 1.5538 1.5538 -0.0655 -4.22%
2025-08-26 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.5538 1.5538 1.5740 1.5740 -0.0202 -1.28%
2025-08-25 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.5740 1.5740 1.5736 1.5736 0.0004 0.03%
2025-08-22 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.5736 1.5736 1.5460 1.5460 0.0276 1.79%
2025-08-21 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.5460 1.5460 1.5147 1.5147 0.0313 2.07%
2025-08-20 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.5147 1.5147 1.5494 1.5494 -0.0347 -2.24%
2025-08-19 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.5494 1.5494 1.5750 1.5750 -0.0256 -1.63%
2025-08-18 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.5750 1.5750 1.5539 1.5539 0.0211 1.36%
2025-08-15 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.5539 1.5539 1.5226 1.5226 0.0313 2.06%
2025-08-14 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.5226 1.5226 1.5075 1.5075 0.0151 1.00%
2025-08-13 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.5075 1.5075 1.4513 1.4513 0.0562 3.87%
2025-08-12 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.4513 1.4513 1.4695 1.4695 -0.0182 -1.24%
2025-08-11 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.4695 1.4695 1.4594 1.4594 0.0101 0.69%
2025-08-08 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.4594 1.4594 1.4686 1.4686 -0.0092 -0.63%
2025-08-07 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.4686 1.4686 1.5216 1.5216 -0.0530 -3.48%
2025-08-06 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.5216 1.5216 1.5198 1.5198 0.0018 0.12%
2025-08-05 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.5198 1.5198 1.4584 1.4584 0.0614 4.21%
2025-08-04 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.4584 1.4584 1.4576 1.4576 0.0008 0.05%
2025-08-01 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.4576 1.4576 1.4926 1.4926 -0.0350 -2.34%
2025-07-31 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.4926 1.4926 1.5097 1.5097 -0.0171 -1.13%
2025-07-30 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.5097 1.5097 1.5384 1.5384 -0.0287 -1.87%
2025-07-29 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.5384 1.5384 1.4757 1.4757 0.0627 4.25%
2025-07-28 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.4757 1.4757 1.4251 1.4251 0.0506 3.55%
2025-07-25 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.4251 1.4251 1.4323 1.4323 -0.0072 -0.50%
2025-07-24 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.4323 1.4323 1.4010 1.4010 0.0313 2.23%
2025-07-23 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.4010 1.4010 1.4039 1.4039 -0.0029 -0.21%
2025-07-22 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.4039 1.4039 1.4073 1.4073 -0.0034 -0.24%
2025-07-21 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.4073 1.4073 1.4249 1.4249 -0.0176 -1.24%
2025-07-18 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.4249 1.4249 1.4113 1.4113 0.0136 0.96%
2025-07-17 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.4113 1.4113 1.3400 1.3400 0.0713 5.32%
2025-07-16 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.3400 1.3400 1.3289 1.3289 0.0111 0.84%
2025-07-15 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.3289 1.3289 1.2876 1.2876 0.0413 3.21%
2025-07-14 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.2876 1.2876 1.2598 1.2598 0.0278 2.21%
2025-07-11 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.2598 1.2598 1.2419 1.2419 0.0179 1.44%
2025-07-10 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.2419 1.2419 1.2512 1.2512 -0.0093 -0.74%
2025-07-09 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.2512 1.2512 1.2307 1.2307 0.0205 1.67%
2025-07-08 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.2307 1.2307 1.2318 1.2318 -0.0011 -0.09%
2025-07-07 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.2318 1.2318 1.2646 1.2646 -0.0328 -2.59%
2025-07-04 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.2646 1.2646 1.2419 1.2419 0.0227 1.83%
2025-07-03 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.2419 1.2419 1.2025 1.2025 0.0394 3.28%
2025-07-02 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.2025 1.2025 1.1920 1.1920 0.0105 0.88%
2025-07-01 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.1920 1.1920 1.1929 1.1929 -0.0009 -0.08%
2025-06-30 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.1929 1.1929 1.1831 1.1831 0.0098 0.83%
2025-06-27 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.1831 1.1831 1.1978 1.1978 -0.0147 -1.23%
2025-06-26 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.1978 1.1978 1.2237 1.2237 -0.0259 -2.12%
2025-06-25 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.2237 1.2237 1.2208 1.2208 0.0029 0.24%
2025-06-24 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.2208 1.2208 1.1852 1.1852 0.0356 3.00%
2025-06-23 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.1852 1.1852 1.1561 1.1561 0.0291 2.52%
2025-06-20 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.1561 1.1561 1.1518 1.1518 0.0043 0.37%
2025-06-19 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.1518 1.1518 1.1864 1.1864 -0.0346 -2.92%
2025-06-18 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.1864 1.1864 1.1867 1.1867 -0.0003 -0.03%
2025-06-17 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.1867 1.1867 1.2403 1.2403 -0.0536 -4.32%
2025-06-16 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.2403 1.2403 1.2505 1.2505 -0.0102 -0.82%
2025-06-13 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.2505 1.2505 1.2661 1.2661 -0.0156 -1.23%
2025-06-12 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.2661 1.2661 1.2214 1.2214 0.0447 3.66%
2025-06-11 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.2214 1.2214 1.2283 1.2283 -0.0069 -0.56%
2025-06-10 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.2283 1.2283 1.2011 1.2011 0.0272 2.26%
2025-06-09 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.2011 1.2011 1.1478 1.1478 0.0533 4.64%
2025-06-06 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.1478 1.1478 1.1260 1.1260 0.0218 1.94%
2025-06-05 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.1260 1.1260 1.1379 1.1379 -0.0119 -1.05%
2025-06-04 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.1379 1.1379 1.0981 1.0981 0.0398 3.62%
2025-06-03 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.0981 1.0981 1.0895 1.0895 0.0086 0.79%
2025-05-30 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.0895 1.0895 1.0913 1.0913 -0.0018 -0.16%
2025-05-29 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.0913 1.0913 1.0441 1.0441 0.0472 4.52%
2025-05-28 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.0441 1.0441 1.0529 1.0529 -0.0088 -0.84%
2025-05-27 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.0529 1.0529 1.0202 1.0202 0.0327 3.21%
2025-05-26 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.0202 1.0202 1.0500 1.0500 -0.0298 -2.84%
2025-05-23 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.0500 1.0500 1.0399 1.0399 0.0101 0.97%
2025-05-22 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.0399 1.0399 1.0468 1.0468 -0.0069 -0.66%
2025-05-21 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.0468 1.0468 1.0186 1.0186 0.0282 2.77%
2025-05-20 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.0186 1.0186 0.9859 0.9859 0.0327 3.32%
2025-05-19 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.9859 0.9859 0.9686 0.9686 0.0173 1.79%
2025-05-16 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.9686 0.9686 0.9516 0.9516 0.0170 1.79%
2025-05-15 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.9516 0.9516 0.9580 0.9580 -0.0064 -0.67%
2025-05-14 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.9580 0.9580 0.9472 0.9472 0.0108 1.14%
2025-05-13 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.9472 0.9472 0.9431 0.9431 0.0041 0.43%
2025-05-12 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.9431 0.9431 0.9734 0.9734 -0.0303 -3.11%
2025-05-09 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.9734 0.9734 0.9684 0.9684 0.0050 0.52%
2025-05-08 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.9684 0.9684 0.9624 0.9624 0.0060 0.62%
2025-05-07 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.9624 0.9624 0.9986 0.9986 -0.0362 -3.63%
2025-05-06 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.9986 0.9986 0.9964 0.9964 0.0022 0.22%
2025-04-30 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.9964 0.9964 0.9913 0.9913 0.0051 0.51%
2025-04-29 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.9913 0.9913 0.9845 0.9845 0.0068 0.69%
2025-04-28 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.9845 0.9845 1.0098 1.0098 -0.0253 -2.51%
2025-04-25 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.0098 1.0098 1.0200 1.0200 -0.0102 -1.00%
2025-04-24 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.0200 1.0200 0.9968 0.9968 0.0232 2.33%
2025-04-23 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.9968 0.9968 0.9781 0.9781 0.0187 1.91%
2025-04-22 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.9781 0.9781 0.9189 0.9189 0.0592 6.44%
2025-04-21 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.9189 0.9189 0.9188 0.9188 0.0001 0.01%
2025-04-18 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.9188 0.9188 0.9193 0.9193 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.9193 0.9193 0.9126 0.9126 0.0067 0.73%
2025-04-16 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.9126 0.9126 0.9419 0.9419 -0.0293 -3.11%
2025-04-15 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.9419 0.9419 0.9504 0.9504 -0.0085 -0.89%
2025-04-14 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.9504 0.9504 0.9106 0.9106 0.0398 4.37%
2025-04-11 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.9106 0.9106 0.8739 0.8739 0.0367 4.20%
2025-04-10 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.8739 0.8739 0.8561 0.8561 0.0178 2.08%
2025-04-09 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.8561 0.8561 0.8473 0.8473 0.0088 1.04%
2025-04-08 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.8473 0.8473 0.8216 0.8216 0.0257 3.13%
2025-04-07 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.8216 0.8216 1.0096 1.0096 -0.1880 -18.62%
2025-04-03 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.0096 1.0096 1.0223 1.0223 -0.0127 -1.24%
2025-04-02 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.0223 1.0223 1.0271 1.0271 -0.0048 -0.47%
2025-04-01 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.0271 1.0271 0.9875 0.9875 0.0396 4.01%
2025-03-31 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.9875 0.9875 0.9924 0.9924 -0.0049 -0.49%
2025-03-28 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.9924 0.9924 0.9745 0.9745 0.0179 1.84%
2025-03-27 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.9745 0.9745 0.9250 0.9250 0.0495 5.35%
2025-03-26 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.9250 0.9250 0.9209 0.9209 0.0041 0.45%
2025-03-25 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.9209 0.9209 0.9347 0.9347 -0.0138 -1.48%
2025-03-24 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.9347 0.9347 0.9395 0.9395 -0.0048 -0.51%
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2025-03-17 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.9348 0.9348 0.9343 0.9343 0.0005 0.05%
2025-03-14 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.9343 0.9343 0.9037 0.9037 0.0306 3.39%
2025-03-13 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.9037 0.9037 0.9038 0.9038 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.9038 0.9038 0.9126 0.9126 -0.0088 -0.96%
2025-03-11 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.9126 0.9126 0.9001 0.9001 0.0125 1.39%
2025-03-10 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.9001 0.9001 0.9204 0.9204 -0.0203 -2.21%
2025-03-07 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.9204 0.9204 0.9169 0.9169 0.0035 0.38%
2025-03-06 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.9169 0.9169 0.9079 0.9079 0.0090 0.99%
2025-03-05 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.9079 0.9079 0.8920 0.8920 0.0159 1.78%
2025-03-04 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.8920 0.8920 0.8955 0.8955 -0.0035 -0.39%
2025-03-03 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.8955 0.8955 0.9058 0.9058 -0.0103 -1.14%
2025-02-28 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.9058 0.9058 0.9411 0.9411 -0.0353 -3.75%
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2025-02-26 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.9335 0.9335 0.9103 0.9103 0.0232 2.55%
2025-02-25 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.9103 0.9103 0.9122 0.9122 -0.0019 -0.21%
2025-02-24 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.9122 0.9122 0.9305 0.9305 -0.0183 -1.97%
2025-02-21 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.9305 0.9305 0.8871 0.8871 0.0434 4.89%
2025-02-20 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.8871 0.8871 0.8802 0.8802 0.0069 0.78%
2025-02-19 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.8802 0.8802 0.8693 0.8693 0.0109 1.25%
2025-02-18 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.8693 0.8693 0.8569 0.8569 0.0124 1.45%
2025-02-17 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.8569 0.8569 0.8469 0.8469 0.0100 1.18%
2025-02-14 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.8469 0.8469 0.7957 0.7957 0.0512 6.43%
2025-02-13 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.7957 0.7957 0.8053 0.8053 -0.0096 -1.19%
2025-02-12 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.8053 0.8053 0.8065 0.8065 -0.0012 -0.15%
2025-02-11 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.8065 0.8065 0.8231 0.8231 -0.0166 -2.02%
2025-02-10 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.8231 0.8231 0.8140 0.8140 0.0091 1.12%
2025-02-07 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.8140 0.8140 0.8140 0.8140 0.0000 0.00%
2025-02-06 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.8140 0.8140 0.7829 0.7829 0.0311 3.97%
2025-02-05 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.7829 0.7829 0.7760 0.7760 0.0069 0.89%
2025-01-27 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.7760 0.7760 0.7706 0.7706 0.0054 0.70%
2025-01-24 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.7706 0.7706 0.7616 0.7616 0.0090 1.18%
2025-01-23 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.7616 0.7616 0.7678 0.7678 -0.0062 -0.81%
2025-01-22 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.7678 0.7678 0.7656 0.7656 0.0022 0.29%
2025-01-21 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.7656 0.7656 0.7657 0.7657 -0.0001 -0.01%
2025-01-20 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.7657 0.7657 0.7540 0.7540 0.0117 1.55%
2025-01-17 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.7540 0.7540 0.7408 0.7408 0.0132 1.78%
2025-01-16 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.7408 0.7408 0.7418 0.7418 -0.0010 -0.13%
2025-01-15 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.7418 0.7418 0.7509 0.7509 -0.0091 -1.21%
2025-01-14 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.7509 0.7509 0.7325 0.7325 0.0184 2.51%
2025-01-13 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.7325 0.7325 0.7400 0.7400 -0.0075 -1.01%
2025-01-10 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.7400 0.7400 0.7471 0.7471 -0.0071 -0.95%
2025-01-09 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.7471 0.7471 0.7428 0.7428 0.0043 0.58%
2025-01-08 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.7428 0.7428 0.7548 0.7548 -0.0120 -1.59%
2025-01-07 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.7548 0.7548 0.7612 0.7612 -0.0064 -0.84%
2025-01-06 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.7612 0.7612 0.7633 0.7633 -0.0021 -0.28%
2025-01-03 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.7633 0.7633 0.7667 0.7667 -0.0034 -0.44%
2025-01-02 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.7667 0.7667 0.7887 0.7887 -0.0220 -2.79%
2024-12-31 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.7887 0.7887 0.7867 0.7867 0.0020 0.25%
2024-12-26 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.7863 0.7863 0.7861 0.7861 0.0002 0.03%
2024-12-25 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.7861 0.7861 0.7859 0.7859 0.0002 0.03%
2024-12-24 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.7859 0.7859 0.7807 0.7807 0.0052 0.67%
2024-12-23 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.7807 0.7807 0.7798 0.7798 0.0009 0.12%
2024-12-20 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.7798 0.7798 0.7859 0.7859 -0.0061 -0.78%
2024-12-19 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.7859 0.7859 0.7950 0.7950 -0.0091 -1.14%
2024-12-18 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.7950 0.7950 0.7834 0.7834 0.0116 1.48%
2024-12-17 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.7834 0.7834 0.7854 0.7854 -0.0020 -0.25%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5284 -0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5246 -0.73%
恒生新药 1.6122 -0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 1.3052 -0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 1.2970 -0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6285 -0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6224 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0938 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0883 -0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2562 -0.78%
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