永赢恒生消费指数发起(QDII)A基金净值查询(024393)

今天最新净值 0.9517 0.0133 1.42% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9442 -0.0061 -0.6407%

累计净值：0.9517
成立日期：2025-07-21
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：储可凡陈方圆

近一季永赢恒生消费指数发起(QDII)A基金净值查询

近一季,永赢恒生消费指数发起(QDII)A(024393)基金累计收益率-7.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9503	0.9503	0.9517	0.9517	-0.0014	-0.15%
2025-12-12	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9517	0.9517	0.9384	0.9384	0.0133	1.42%
2025-12-11	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9384	0.9384	0.9390	0.9390	-0.0006	-0.06%
2025-12-10	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9390	0.9390	0.9355	0.9355	0.0035	0.37%
2025-12-09	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9355	0.9355	0.9479	0.9479	-0.0124	-1.31%
2025-12-08	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9479	0.9479	0.9659	0.9659	-0.0180	-1.90%
2025-12-05	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9659	0.9659	0.9688	0.9688	-0.0029	-0.30%
2025-12-04	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9688	0.9688	0.9736	0.9736	-0.0048	-0.49%
2025-12-03	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9736	0.9736	0.9785	0.9785	-0.0049	-0.50%
2025-12-02	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9785	0.9785	0.9724	0.9724	0.0061	0.63%

2025-12-01	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9724	0.9724	0.9691	0.9691	0.0033	0.34%
2025-11-28	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9691	0.9691	0.9711	0.9711	-0.0020	-0.21%
2025-11-27	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9711	0.9711	0.9632	0.9632	0.0079	0.82%
2025-11-26	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9632	0.9632	0.9561	0.9561	0.0071	0.74%
2025-11-25	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9561	0.9561	0.9575	0.9575	-0.0014	-0.15%
2025-11-24	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9575	0.9575	0.9484	0.9484	0.0091	0.96%
2025-11-21	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9484	0.9484	0.9644	0.9644	-0.0160	-1.66%
2025-11-20	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9644	0.9644	0.9595	0.9595	0.0049	0.51%
2025-11-19	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9595	0.9595	0.9634	0.9634	-0.0039	-0.40%
2025-11-18	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9634	0.9634	0.9776	0.9776	-0.0142	-1.45%
2025-11-17	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9776	0.9776	0.9820	0.9820	-0.0044	-0.45%
2025-11-14	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9820	0.9820	0.9923	0.9923	-0.0103	-1.04%
2025-11-13	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9923	0.9923	0.9854	0.9854	0.0069	0.70%
2025-11-12	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9854	0.9854	0.9749	0.9749	0.0105	1.08%
2025-11-11	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9749	0.9749	0.9713	0.9713	0.0036	0.37%

2025-11-10	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9713	0.9713	0.9433	0.9433	0.0280	2.97%
2025-11-07	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9433	0.9433	0.9510	0.9510	-0.0077	-0.81%
2025-11-06	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9510	0.9510	0.9415	0.9415	0.0095	1.01%
2025-11-05	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9415	0.9415	0.9410	0.9410	0.0005	0.05%
2025-11-04	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9410	0.9410	0.9491	0.9491	-0.0081	-0.85%
2025-11-03	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9491	0.9491	0.9473	0.9473	0.0018	0.19%
2025-10-31	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9473	0.9473	0.9550	0.9550	-0.0077	-0.81%
2025-10-30	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9550	0.9550	0.9678	0.9678	-0.0128	-1.32%
2025-10-29	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9678	0.9678	0.9681	0.9681	-0.0003	-0.03%
2025-10-28	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9681	0.9681	0.9856	0.9856	-0.0175	-1.78%
2025-10-27	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9856	0.9856	0.9845	0.9845	0.0011	0.11%
2025-10-24	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9845	0.9845	0.9812	0.9812	0.0033	0.34%
2025-10-23	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9812	0.9812	0.9849	0.9849	-0.0037	-0.38%
2025-10-22	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9849	0.9849	0.9874	0.9874	-0.0025	-0.25%
2025-10-21	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9874	0.9874	0.9879	0.9879	-0.0005	-0.05%
2025-10-20	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9879	0.9879	0.9752	0.9752	0.0127	1.30%
2025-10-17	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9752	0.9752	0.9905	0.9905	-0.0153	-1.54%
2025-10-16	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9905	0.9905	0.9859	0.9859	0.0046	0.47%
2025-10-15	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9859	0.9859	0.9639	0.9639	0.0220	2.28%
2025-10-14	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9639	0.9639	0.9816	0.9816	-0.0177	-1.80%
2025-10-13	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9816	0.9816	0.9880	0.9880	-0.0064	-0.65%
2025-10-10	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9880	0.9880	0.9898	0.9898	-0.0018	-0.18%
2025-10-09	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9898	0.9898	1.0070	1.0070	-0.0172	-1.71%
2025-09-30	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	1.0070	1.0070	1.0007	1.0007	0.0063	0.63%
2025-09-29	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	1.0007	1.0007	0.9913	0.9913	0.0094	0.95%
2025-09-26	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9913	0.9913	0.9930	0.9930	-0.0017	-0.17%
2025-09-25	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9930	0.9930	1.0037	1.0037	-0.0107	-1.07%
2025-09-24	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	1.0037	1.0037	1.0060	1.0060	-0.0023	-0.23%
2025-09-23	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	1.0060	1.0060	1.0206	1.0206	-0.0146	-1.43%
2025-09-22	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	1.0206	1.0206	1.0346	1.0346	-0.0140	-1.35%
2025-09-19	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	1.0346	1.0346	1.0255	1.0255	0.0091	0.89%
2025-09-18	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	1.0255	1.0255	1.0320	1.0320	-0.0065	-0.63%
2025-09-17	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	1.0320	1.0320	1.0236	1.0236	0.0084	0.82%
2025-09-16	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	1.0236	1.0236	1.0182	1.0182	0.0054	0.53%

永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢北证50成份指数发起A	1.0547	0.43%
永赢北证50成份指数发起C	1.0526	0.43%
永赢嘉益债券	1.0183	0.03%
永赢泰利债券A	1.1254	0.02%
永赢众利债券A	1.1491	0.02%
永赢邦利债券A	1.1248	0.02%
永赢中债-1-5年国开债指数A	1.0696	0.02%
永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0601	0.02%
永赢泰宁63个月定开债	1.0723	0.02%
永赢璟利债券C	1.0428	0.02%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1486	0.00%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2533	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2439	-0.78%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0854	-0.79%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0796	-0.79%