永赢恒生消费指数发起(QDII)A基金净值查询(024393)

今天最新净值 0.7915 -0.0058 -0.73% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9472 0.0027 0.2893% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7915
成立日期：2025-07-21
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：储可凡陈方圆

近一季永赢恒生消费指数发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢恒生消费指数发起(QDII)A(024393)基金累计收益率-6.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.7894	0.7894	0.7915	0.7915	-0.0021	-0.27%
2026-09-15	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.7915	0.7915	0.7973	0.7973	-0.0058	-0.73%
2026-09-14	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.7973	0.7973	0.7972	0.7972	0.0001	0.01%
2026-09-11	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.7972	0.7972	0.7998	0.7998	-0.0026	-0.33%
2026-09-10	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.7998	0.7998	0.8139	0.8139	-0.0141	-1.76%
2026-09-09	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8139	0.8139	0.8262	0.8262	-0.0123	-1.51%
2026-09-08	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8262	0.8262	0.8256	0.8256	0.0006	0.07%
2026-09-07	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8256	0.8256	0.8282	0.8282	-0.0026	-0.31%
2026-09-04	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8282	0.8282	0.8181	0.8181	0.0101	1.23%
2026-09-03	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8181	0.8181	0.8222	0.8222	-0.0041	-0.50%

2026-09-02	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8222	0.8222	0.8263	0.8263	-0.0041	-0.50%
2026-09-01	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8263	0.8263	0.8328	0.8328	-0.0065	-0.78%
2026-08-31	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8328	0.8328	0.8429	0.8429	-0.0101	-1.21%
2026-08-28	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8429	0.8429	0.8459	0.8459	-0.0030	-0.35%
2026-08-27	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8459	0.8459	0.8559	0.8559	-0.0100	-1.18%
2026-08-26	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8559	0.8559	0.8508	0.8508	0.0051	0.60%
2026-08-25	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8508	0.8508	0.8556	0.8556	-0.0048	-0.56%
2026-08-24	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8556	0.8556	0.8566	0.8566	-0.0010	-0.12%
2026-08-21	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8566	0.8566	0.8543	0.8543	0.0023	0.27%
2026-08-20	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8543	0.8543	0.8439	0.8439	0.0104	1.23%
2026-08-19	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8439	0.8439	0.8449	0.8449	-0.0010	-0.12%
2026-08-18	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8449	0.8449	0.8490	0.8490	-0.0041	-0.48%
2026-08-17	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8490	0.8490	0.8480	0.8480	0.0010	0.12%
2026-08-14	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8480	0.8480	0.8508	0.8508	-0.0028	-0.33%
2026-08-13	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8508	0.8508	0.8504	0.8504	0.0004	0.05%

2026-08-12	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8504	0.8504	0.8579	0.8579	-0.0075	-0.88%
2026-08-11	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8579	0.8579	0.8679	0.8679	-0.0100	-1.15%
2026-08-10	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8679	0.8679	0.8553	0.8553	0.0126	1.47%
2026-08-07	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8553	0.8553	0.8580	0.8580	-0.0027	-0.31%
2026-08-06	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8580	0.8580	0.8607	0.8607	-0.0027	-0.31%
2026-08-05	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8607	0.8607	0.8522	0.8522	0.0085	1.00%
2026-08-04	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8522	0.8522	0.8613	0.8613	-0.0091	-1.06%
2026-08-03	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8613	0.8613	0.8652	0.8652	-0.0039	-0.45%
2026-07-31	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8652	0.8652	0.8700	0.8700	-0.0048	-0.55%
2026-07-30	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8700	0.8700	0.8679	0.8679	0.0021	0.24%
2026-07-29	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8679	0.8679	0.8457	0.8457	0.0222	2.63%
2026-07-28	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8457	0.8457	0.8407	0.8407	0.0050	0.59%
2026-07-27	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8407	0.8407	0.8312	0.8312	0.0095	1.14%
2026-07-24	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8312	0.8312	0.8430	0.8430	-0.0118	-1.40%
2026-07-23	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8430	0.8430	0.8392	0.8392	0.0038	0.45%
2026-07-22	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8392	0.8392	0.8441	0.8441	-0.0049	-0.58%
2026-07-21	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8441	0.8441	0.8465	0.8465	-0.0024	-0.28%
2026-07-20	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8465	0.8465	0.8340	0.8340	0.0125	1.50%
2026-07-17	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8340	0.8340	0.8385	0.8385	-0.0045	-0.54%
2026-07-16	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8385	0.8385	0.8249	0.8249	0.0136	1.65%
2026-07-15	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8249	0.8249	0.8175	0.8175	0.0074	0.91%
2026-07-14	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8175	0.8175	0.8104	0.8104	0.0071	0.88%
2026-07-13	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8104	0.8104	0.8074	0.8074	0.0030	0.37%
2026-07-10	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8074	0.8074	0.8042	0.8042	0.0032	0.40%
2026-07-09	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8042	0.8042	0.8164	0.8164	-0.0122	-1.52%
2026-07-08	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8164	0.8164	0.8120	0.8120	0.0044	0.54%
2026-07-07	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8120	0.8120	0.8220	0.8220	-0.0100	-1.22%
2026-07-06	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8220	0.8220	0.8167	0.8167	0.0053	0.65%
2026-07-03	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8167	0.8167	0.8016	0.8016	0.0151	1.88%
2026-07-02	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8016	0.8016	0.7900	0.7900	0.0116	1.47%
2026-07-01	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.7900	0.7900	0.7907	0.7907	-0.0007	-0.09%
2026-06-30	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.7907	0.7907	0.8077	0.8077	-0.0170	-2.15%
2026-06-29	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8077	0.8077	0.7956	0.7956	0.0121	1.52%
2026-06-26	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.7956	0.7956	0.7990	0.7990	-0.0034	-0.43%
2026-06-25	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.7990	0.7990	0.7958	0.7958	0.0032	0.40%
2026-06-24	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.7958	0.7958	0.7964	0.7964	-0.0006	-0.08%
2026-06-23	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.7964	0.7964	0.8069	0.8069	-0.0105	-1.30%
2026-06-22	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8069	0.8069	0.8192	0.8192	-0.0123	-1.52%
2026-06-18	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8192	0.8192	0.8353	0.8353	-0.0161	-1.97%
2026-06-17	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8353	0.8353	0.8480	0.8480	-0.0127	-1.52%

标签云

永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%