永赢恒生消费指数发起(QDII)A基金净值查询(024393)

今天最新净值 0.9503 -0.0014 -0.15% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9442 -0.0061 -0.6407%

累计净值：0.9503
成立日期：2025-07-21
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：储可凡陈方圆

近一月永赢恒生消费指数发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢恒生消费指数发起(QDII)A(024393)基金累计收益率-3.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9427	0.9427	0.9503	0.9503	-0.0076	-0.80%
2025-12-15	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9503	0.9503	0.9517	0.9517	-0.0014	-0.15%
2025-12-12	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9517	0.9517	0.9384	0.9384	0.0133	1.42%
2025-12-11	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9384	0.9384	0.9390	0.9390	-0.0006	-0.06%
2025-12-10	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9390	0.9390	0.9355	0.9355	0.0035	0.37%
2025-12-09	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9355	0.9355	0.9479	0.9479	-0.0124	-1.31%
2025-12-08	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9479	0.9479	0.9659	0.9659	-0.0180	-1.90%
2025-12-05	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9659	0.9659	0.9688	0.9688	-0.0029	-0.30%
2025-12-04	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9688	0.9688	0.9736	0.9736	-0.0048	-0.49%
2025-12-03	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9736	0.9736	0.9785	0.9785	-0.0049	-0.50%

2025-12-02	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9785	0.9785	0.9724	0.9724	0.0061	0.63%
2025-12-01	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9724	0.9724	0.9691	0.9691	0.0033	0.34%
2025-11-28	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9691	0.9691	0.9711	0.9711	-0.0020	-0.21%
2025-11-27	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9711	0.9711	0.9632	0.9632	0.0079	0.82%
2025-11-26	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9632	0.9632	0.9561	0.9561	0.0071	0.74%
2025-11-25	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9561	0.9561	0.9575	0.9575	-0.0014	-0.15%
2025-11-24	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9575	0.9575	0.9484	0.9484	0.0091	0.96%
2025-11-21	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9484	0.9484	0.9644	0.9644	-0.0160	-1.66%
2025-11-20	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9644	0.9644	0.9595	0.9595	0.0049	0.51%
2025-11-19	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9595	0.9595	0.9634	0.9634	-0.0039	-0.40%
2025-11-18	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9634	0.9634	0.9776	0.9776	-0.0142	-1.45%
2025-11-17	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9776	0.9776	0.9820	0.9820	-0.0044	-0.45%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢北证50成份指数发起A	1.0547	0.43%
永赢北证50成份指数发起C	1.0526	0.43%
永赢嘉益债券	1.0183	0.03%
永赢裕益债券A	1.0174	0.03%
永赢裕益债券C	1.0192	0.03%
永赢璟利债券C	1.0428	0.02%
永赢安怡30天持有期债券A	1.0523	0.02%
永赢安怡30天持有期债券C	1.0491	0.02%
永赢泰利债券A	1.1254	0.02%
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恒生新药	1.6122	-0.73%
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汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%