永赢恒生消费指数发起(QDII)A基金净值查询(024393)

今天最新净值 0.7915 -0.0058 -0.73% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9472 0.0027 0.2893% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7915
成立日期：2025-07-21
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：储可凡陈方圆

近一月永赢恒生消费指数发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢恒生消费指数发起(QDII)A(024393)基金累计收益率-6.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.7894	0.7894	0.7915	0.7915	-0.0021	-0.27%
2026-09-15	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.7915	0.7915	0.7973	0.7973	-0.0058	-0.73%
2026-09-14	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.7973	0.7973	0.7972	0.7972	0.0001	0.01%
2026-09-11	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.7972	0.7972	0.7998	0.7998	-0.0026	-0.33%
2026-09-10	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.7998	0.7998	0.8139	0.8139	-0.0141	-1.76%
2026-09-09	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8139	0.8139	0.8262	0.8262	-0.0123	-1.51%
2026-09-08	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8262	0.8262	0.8256	0.8256	0.0006	0.07%
2026-09-07	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8256	0.8256	0.8282	0.8282	-0.0026	-0.31%
2026-09-04	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8282	0.8282	0.8181	0.8181	0.0101	1.23%
2026-09-03	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8181	0.8181	0.8222	0.8222	-0.0041	-0.50%

2026-09-02	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8222	0.8222	0.8263	0.8263	-0.0041	-0.50%
2026-09-01	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8263	0.8263	0.8328	0.8328	-0.0065	-0.78%
2026-08-31	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8328	0.8328	0.8429	0.8429	-0.0101	-1.21%
2026-08-28	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8429	0.8429	0.8459	0.8459	-0.0030	-0.35%
2026-08-27	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8459	0.8459	0.8559	0.8559	-0.0100	-1.18%
2026-08-26	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8559	0.8559	0.8508	0.8508	0.0051	0.60%
2026-08-25	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8508	0.8508	0.8556	0.8556	-0.0048	-0.56%
2026-08-24	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8556	0.8556	0.8566	0.8566	-0.0010	-0.12%
2026-08-21	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8566	0.8566	0.8543	0.8543	0.0023	0.27%
2026-08-20	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8543	0.8543	0.8439	0.8439	0.0104	1.23%
2026-08-19	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8439	0.8439	0.8449	0.8449	-0.0010	-0.12%
2026-08-18	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8449	0.8449	0.8490	0.8490	-0.0041	-0.48%
2026-08-17	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.8490	0.8490	0.8480	0.8480	0.0010	0.12%

标签云

永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%