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永赢恒生消费指数发起(QDII)A基金净值查询(024393)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7894 -0.0021 -0.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9472 0.0027 0.2893% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7894
成立日期：2025-07-21
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：储可凡陈方圆

近一周永赢恒生消费指数发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,永赢恒生消费指数发起(QDII)A(024393)基金累计收益率-1.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.7860	0.7860	0.7894	0.7894	-0.0034	-0.43%
2026-09-16	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.7894	0.7894	0.7915	0.7915	-0.0021	-0.27%
2026-09-15	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.7915	0.7915	0.7973	0.7973	-0.0058	-0.73%
2026-09-14	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.7973	0.7973	0.7972	0.7972	0.0001	0.01%
2026-09-11	024393	永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.7972	0.7972	0.7998	0.7998	-0.0026	-0.33%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%