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永赢恒生消费指数发起(QDII)A基金盘中实时估值(024393)

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今天最新净值 0.9517 0.0133 1.42% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9517
成立日期：2025-07-21
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：储可凡陈方圆

永赢恒生消费指数发起(QDII)A基金024393重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00669	创科实业	0.0000	8.63%	0.27%	0.0233%
09992	泡泡玛特	0.0000	8.15%	-0.79%	-0.0644%
02020	安踏体育	0.0000	7.80%	-0.55%	-0.0429%
09987	百胜中国	0.0000	7.46%	-2.33%	-0.1738%
09633	农夫山泉	0.0000	6.41%	-0.40%	-0.0256%
00288	万洲国际	0.0000	4.16%	-1.01%	-0.0420%
06690	海尔智家	0.0000	3.64%	-1.95%	-0.0710%
00300	美的集团	0.0000	3.02%	-0.28%	-0.0085%
02313	申洲国际	0.0000	3.00%	0.73%	0.0219%
02319	蒙牛乳业	0.0000	2.79%	-0.07%	-0.0020%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
55.06%		-0.385%		%

永赢恒生消费指数发起(QDII)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-0.15%	-0.63%
2025-12-12	1.42%	1.22%
2025-12-11	-0.06%	-0.03%
2025-12-10	0.37%	0.50%
2025-12-09	-1.31%	-1.44%
2025-12-08	-1.90%	-1.72%
2025-12-05	-0.30%	-0.06%
2025-12-04	-0.49%	-0.59%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

永赢恒生消费指数发起(QDII)A基金024393实时估值图

永赢恒生消费指数发起(QDII)A基金024393实时估值图

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永赢基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起A	1.1674	0.2854%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1517	0.2854%
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	0.6201	0.0026%
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	0.6151	0.0026%
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.0641	0.0019%
永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	1.0621	0.0019%
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1287	-0.0007%
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.1361	-0.0007%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1685	0.0023%
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1579	0.0023%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1024	0.0011%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0969	0.0011%
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.8962	-0.0008%
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	0.8882	-0.0008%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0634	-0.0261%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0625	-0.0261%