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银华恒生国企指数(QDII-LOF)A(H股分级)基金盘中实时估值(161831)

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今天最新净值 0.8211 -0.0147 -1.76% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8211
成立日期：2014-04-09
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：3.035亿份
最近份额：3.5626亿
最近资产：2.77亿元
基金公司：银华基金
基金经理：乐育涛李宜璇

银华恒生国企指数(QDII-LOF)A基金161831重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	9.77%	1.25%	0.1221%
00700	腾讯控股	0.0000	8.21%	1.42%	0.1166%
01810	小米集团-W	0.0000	7.19%	0.78%	0.0561%
03690	美团-W	0.0000	4.85%	1.81%	0.0878%
01398	工商银行	0.0000	3.99%	0.84%	0.0335%
01211	比亚迪股份	0.0000	3.42%	0.74%	0.0253%
00981	中芯国际	0.0000	3.01%	2.05%	0.0617%
02318	中国平安	0.0000	3.00%	1.80%	0.0540%
09999	网易-S	0.0000	2.76%	-0.38%	-0.0105%
03988	中国银行	0.0000	2.55%	0.46%	0.0117%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
48.75%		0.5583%		87.25%

银华恒生国企指数(QDII-LOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.80%	-1.58%
2025-12-15	-1.76%	-1.51%
2025-12-12	1.54%	1.35%
2025-12-11	-0.33%	-0.31%
2025-12-10	0.23%	0.43%
2025-12-09	-1.60%	-1.22%
2025-12-08	-0.95%	-0.18%
2025-12-05	1.14%	0.89%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

银华恒生国企指数(QDII-LOF)A基金161831实时估值图

银华恒生中国企业指数基金161831实时估值图

银华恒生国企指数(QDII-LOF)A基金动态

银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 互联网概念领跑今年股基平均业绩突破四成

由于资金的大量涌入，许多QDII基金都出现额度告急的现象。如银华恒生中国企业指数分级基金9日就公告称，近期投资者申购踊跃，但由于外汇额度的限制，决定对该基金2015年4月8日的申购申请全部予以拒绝。

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银华基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华互联网主题灵活配置混合A	2.3135	5.3981%
银华中证5G通信主题ETF	1.8017	4.5306%
银华心质混合A	1.2424	4.3148%
银华心质混合C	1.2289	4.3148%
银华多元动力灵活配置混合	2.5703	4.2000%
银华战略新兴定开混合	2.0591	4.1526%
银华阿尔法混合	0.9814	4.1247%
银华高端制造业混合A	1.7393	3.9640%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.3292	2.0031%
南方中证香港科技ETF(QDII)	1.3999	1.4352%
嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7200	1.4302%
汇添富恒生科技ETF(QDII)	1.3998	1.4288%
招商中证香港科技ETF(QDII)	1.0259	1.4226%
华夏恒生科技ETF(QDII)	0.7334	1.4045%
博时恒生科技ETF(QDII)	0.7384	1.3982%
天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6584	1.3960%