拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.02701份 |
2019-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02643份 |
2017-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.02478份 |
2016-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.02697份 |
2015-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.03504份 |
2014-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.01963份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华内需LOF | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
银华成长 | 1.2660 | 3.52% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6340 | 3.28% |
银华混改红利灵活配置混合发起式 | 1.2068 | 2.62% |
银华兴盛股票 | 1.4319 | 2.03% |
银华沪深股通精选混合 | 0.9716 | 1.98% |
银华瑞和灵活配置混合 | 1.1140 | 1.94% |