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银华恒生国企指数分级(161831)基金分红送配

今天最新净值 0.5235 -0.0076 -1.4300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.5235
  • 成立日期:2014-04-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.035亿份
  • 最近份额:48.8809亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:乐育涛 李宜璇
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-01 份额折算 每份份额折算1.02701份
2019-12-02 份额折算 每份份额折算1.02643份
2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.02478份
2016-12-01 份额折算 每份份额折算1.02697份
2015-12-01 份额折算 每份份额折算1.03504份
2014-12-01 份额折算 每份份额折算1.01963份
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