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银华恒生国企指数分级基金净值查询(161831)

今天最新净值 0.5235 -0.0076 -1.4300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.5195 0.0069 1.3463%
  • 累计净值:0.5235
  • 成立日期:2014-04-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.035亿份
  • 最近份额:48.8809亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:乐育涛 李宜璇
近一月银华恒生国企指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,银华恒生国企指数分级(161831)基金累计收益率9.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 161831 银华恒生国企指数分级 0.5126 0.5126 0.5216 0.5216 -0.0090 -1.73%
2024-03-26 161831 银华恒生国企指数分级 0.5216 0.5216 0.5161 0.5161 0.0055 1.07%
2024-03-25 161831 银华恒生国企指数分级 0.5161 0.5161 0.5165 0.5165 -0.0004 -0.08%
2024-03-22 161831 银华恒生国企指数分级 0.5165 0.5165 0.5305 0.5305 -0.0140 -2.64%
2024-03-21 161831 银华恒生国企指数分级 0.5305 0.5305 0.5218 0.5218 0.0087 1.67%
2024-03-20 161831 银华恒生国企指数分级 0.5218 0.5218 0.5200 0.5200 0.0018 0.35%
2024-03-19 161831 银华恒生国企指数分级 0.5200 0.5200 0.5259 0.5259 -0.0059 -1.12%
2024-03-18 161831 银华恒生国企指数分级 0.5259 0.5259 0.5235 0.5235 0.0024 0.46%
2024-03-15 161831 银华恒生国企指数分级 0.5235 0.5235 0.5311 0.5311 -0.0076 -1.43%
2024-03-14 161831 银华恒生国企指数分级 0.5311 0.5311 0.5334 0.5334 -0.0023 -0.43%
2024-03-13 161831 银华恒生国企指数分级 0.5334 0.5334 0.5343 0.5343 -0.0009 -0.17%
2024-03-12 161831 银华恒生国企指数分级 0.5343 0.5343 0.5149 0.5149 0.0194 3.77%
2024-03-11 161831 银华恒生国企指数分级 0.5149 0.5149 0.5062 0.5062 0.0087 1.72%
2024-03-08 161831 银华恒生国企指数分级 0.5062 0.5062 0.5021 0.5021 0.0041 0.82%
2024-03-07 161831 银华恒生国企指数分级 0.5021 0.5021 0.5074 0.5074 -0.0053 -1.04%
2024-03-06 161831 银华恒生国企指数分级 0.5074 0.5074 0.4974 0.4974 0.0100 2.01%
2024-03-05 161831 银华恒生国企指数分级 0.4974 0.4974 0.5116 0.5116 -0.0142 -2.78%
2024-03-04 161831 银华恒生国企指数分级 0.5116 0.5116 0.5140 0.5140 -0.0024 -0.47%
2024-03-01 161831 银华恒生国企指数分级 0.5140 0.5140 0.5087 0.5087 0.0053 1.04%
2024-02-29 161831 银华恒生国企指数分级 0.5087 0.5087 0.5098 0.5098 -0.0011 -0.22%