银华恒生国企指数分级基金净值查询(161831)
今天最新净值
0.5235
-0.0076 -1.4300%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.5195
0.0069 1.3463%
- 累计净值:0.5235
- 成立日期:2014-04-09
- 基金类型:
- 成立份额:3.035亿份
- 最近份额:48.8809亿
- 最近资产:
- 基金公司:银华基金
- 基金经理:乐育涛 李宜璇
近一月,银华恒生国企指数分级(161831)基金累计收益率9.09%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
161831 |
银华恒生国企指数分级 |
0.5126 |
0.5126 |
0.5216 |
0.5216 |
-0.0090 |
-1.73% |
2024-03-26 |
161831 |
银华恒生国企指数分级 |
0.5216 |
0.5216 |
0.5161 |
0.5161 |
0.0055 |
1.07% |
2024-03-25 |
161831 |
银华恒生国企指数分级 |
0.5161 |
0.5161 |
0.5165 |
0.5165 |
-0.0004 |
-0.08% |
2024-03-22 |
161831 |
银华恒生国企指数分级 |
0.5165 |
0.5165 |
0.5305 |
0.5305 |
-0.0140 |
-2.64% |
2024-03-21 |
161831 |
银华恒生国企指数分级 |
0.5305 |
0.5305 |
0.5218 |
0.5218 |
0.0087 |
1.67% |
2024-03-20 |
161831 |
银华恒生国企指数分级 |
0.5218 |
0.5218 |
0.5200 |
0.5200 |
0.0018 |
0.35% |
2024-03-19 |
161831 |
银华恒生国企指数分级 |
0.5200 |
0.5200 |
0.5259 |
0.5259 |
-0.0059 |
-1.12% |
2024-03-18 |
161831 |
银华恒生国企指数分级 |
0.5259 |
0.5259 |
0.5235 |
0.5235 |
0.0024 |
0.46% |
2024-03-15 |
161831 |
银华恒生国企指数分级 |
0.5235 |
0.5235 |
0.5311 |
0.5311 |
-0.0076 |
-1.43% |
2024-03-14 |
161831 |
银华恒生国企指数分级 |
0.5311 |
0.5311 |
0.5334 |
0.5334 |
-0.0023 |
-0.43% |
|
2024-03-13 |
161831 |
银华恒生国企指数分级 |
0.5334 |
0.5334 |
0.5343 |
0.5343 |
-0.0009 |
-0.17% |
2024-03-12 |
161831 |
银华恒生国企指数分级 |
0.5343 |
0.5343 |
0.5149 |
0.5149 |
0.0194 |
3.77% |
2024-03-11 |
161831 |
银华恒生国企指数分级 |
0.5149 |
0.5149 |
0.5062 |
0.5062 |
0.0087 |
1.72% |
2024-03-08 |
161831 |
银华恒生国企指数分级 |
0.5062 |
0.5062 |
0.5021 |
0.5021 |
0.0041 |
0.82% |
2024-03-07 |
161831 |
银华恒生国企指数分级 |
0.5021 |
0.5021 |
0.5074 |
0.5074 |
-0.0053 |
-1.04% |
2024-03-06 |
161831 |
银华恒生国企指数分级 |
0.5074 |
0.5074 |
0.4974 |
0.4974 |
0.0100 |
2.01% |
2024-03-05 |
161831 |
银华恒生国企指数分级 |
0.4974 |
0.4974 |
0.5116 |
0.5116 |
-0.0142 |
-2.78% |
2024-03-04 |
161831 |
银华恒生国企指数分级 |
0.5116 |
0.5116 |
0.5140 |
0.5140 |
-0.0024 |
-0.47% |
2024-03-01 |
161831 |
银华恒生国企指数分级 |
0.5140 |
0.5140 |
0.5087 |
0.5087 |
0.0053 |
1.04% |
2024-02-29 |
161831 |
银华恒生国企指数分级 |
0.5087 |
0.5087 |
0.5098 |
0.5098 |
-0.0011 |
-0.22% |