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银华恒生国企指数(QDII-LOF)A(H股分级)基金净值查询(161831)

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今天最新净值 0.7010 -0.0035 -0.50% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7837 0.0006 0.0802% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7010
成立日期：2014-04-09
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：3.035亿份
最近份额：3.5626亿
最近资产：2.44亿
基金公司：银华基金
基金经理：李宜璇

近一周银华恒生国企指数(QDII-LOF)A|H股分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,银华恒生国企指数(QDII-LOF)A(161831)基金累计收益率-1.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7053	0.7053	0.7010	0.7010	0.0043	0.61%
2026-09-17	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7010	0.7010	0.7045	0.7045	-0.0035	-0.50%
2026-09-16	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7045	0.7045	0.7053	0.7053	-0.0008	-0.11%
2026-09-15	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7053	0.7053	0.7117	0.7117	-0.0064	-0.90%
2026-09-14	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.7117	0.7117	0.7095	0.7095	0.0022	0.31%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%