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银华恒生国企指数(QDII-LOF)A(H股分级)基金净值查询(161831)

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今天最新净值 0.8063 -0.0148 -1.80% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8070 -0.0073 -0.8946%

累计净值：0.8063
成立日期：2014-04-09
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：3.035亿份
最近份额：3.5626亿
最近资产：2.77亿元
基金公司：银华基金
基金经理：乐育涛李宜璇

近一周银华恒生国企指数(QDII-LOF)A|H股分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,银华恒生国企指数(QDII-LOF)A(161831)基金累计收益率-1.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8143	0.8143	0.8063	0.8063	0.0080	0.99%
2025-12-16	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8063	0.8063	0.8211	0.8211	-0.0148	-1.80%
2025-12-15	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8211	0.8211	0.8358	0.8358	-0.0147	-1.76%
2025-12-12	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8358	0.8358	0.8231	0.8231	0.0127	1.54%
2025-12-11	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)A	0.8231	0.8231	0.8258	0.8258	-0.0027	-0.33%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华互联网主题灵活配置混合A	2.3140	5.42%
5GETF	1.8070	4.62%
银华中证5G通信主题ETF联接A	1.6617	4.43%
银华卓信成长精选混合A	1.0540	4.43%
银华卓信成长精选混合C	1.0406	4.43%
银华数字经济股票发起式A	1.7301	4.17%
银华数字经济股票发起式C	1.7166	4.17%
银华盛利混合发起式A	3.0458	4.14%
银华阿尔法混合	0.9797	3.95%
银华动力领航混合C	0.9778	3.90%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	2.3537	2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.8834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.8850	2.89%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	1.8748	2.89%
港股金融	1.6002	1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2633	1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.2819	1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2886	1.04%
科技恒指	0.9160	1.03%
港股科技	0.7471	1.02%