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银华恒生国企指数分级基金净值查询(161831)

今天最新净值 0.5235 -0.0076 -1.4300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.5195 0.0069 1.3463%
  • 累计净值:0.5235
  • 成立日期:2014-04-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.035亿份
  • 最近份额:48.8809亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:乐育涛 李宜璇
近一季银华恒生国企指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华恒生国企指数分级(161831)基金累计收益率1.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 161831 银华恒生国企指数分级 0.5214 0.5214 0.5126 0.5126 0.0088 1.72%
2024-03-27 161831 银华恒生国企指数分级 0.5126 0.5126 0.5216 0.5216 -0.0090 -1.73%
2024-03-26 161831 银华恒生国企指数分级 0.5216 0.5216 0.5161 0.5161 0.0055 1.07%
2024-03-25 161831 银华恒生国企指数分级 0.5161 0.5161 0.5165 0.5165 -0.0004 -0.08%
2024-03-22 161831 银华恒生国企指数分级 0.5165 0.5165 0.5305 0.5305 -0.0140 -2.64%
2024-03-21 161831 银华恒生国企指数分级 0.5305 0.5305 0.5218 0.5218 0.0087 1.67%
2024-03-20 161831 银华恒生国企指数分级 0.5218 0.5218 0.5200 0.5200 0.0018 0.35%
2024-03-19 161831 银华恒生国企指数分级 0.5200 0.5200 0.5259 0.5259 -0.0059 -1.12%
2024-03-18 161831 银华恒生国企指数分级 0.5259 0.5259 0.5235 0.5235 0.0024 0.46%
2024-03-15 161831 银华恒生国企指数分级 0.5235 0.5235 0.5311 0.5311 -0.0076 -1.43%
2024-03-14 161831 银华恒生国企指数分级 0.5311 0.5311 0.5334 0.5334 -0.0023 -0.43%
2024-03-13 161831 银华恒生国企指数分级 0.5334 0.5334 0.5343 0.5343 -0.0009 -0.17%
2024-03-12 161831 银华恒生国企指数分级 0.5343 0.5343 0.5149 0.5149 0.0194 3.77%
2024-03-11 161831 银华恒生国企指数分级 0.5149 0.5149 0.5062 0.5062 0.0087 1.72%
2024-03-08 161831 银华恒生国企指数分级 0.5062 0.5062 0.5021 0.5021 0.0041 0.82%
2024-03-07 161831 银华恒生国企指数分级 0.5021 0.5021 0.5074 0.5074 -0.0053 -1.04%
2024-03-06 161831 银华恒生国企指数分级 0.5074 0.5074 0.4974 0.4974 0.0100 2.01%
2024-03-05 161831 银华恒生国企指数分级 0.4974 0.4974 0.5116 0.5116 -0.0142 -2.78%
2024-03-04 161831 银华恒生国企指数分级 0.5116 0.5116 0.5140 0.5140 -0.0024 -0.47%
2024-03-01 161831 银华恒生国企指数分级 0.5140 0.5140 0.5087 0.5087 0.0053 1.04%
2024-02-29 161831 银华恒生国企指数分级 0.5087 0.5087 0.5098 0.5098 -0.0011 -0.22%
2024-02-28 161831 银华恒生国企指数分级 0.5098 0.5098 0.5210 0.5210 -0.0112 -2.15%
2024-02-27 161831 银华恒生国企指数分级 0.5210 0.5210 0.5134 0.5134 0.0076 1.48%
2024-02-26 161831 银华恒生国企指数分级 0.5134 0.5134 0.5163 0.5163 -0.0029 -0.56%
2024-02-23 161831 银华恒生国企指数分级 0.5163 0.5163 0.5153 0.5153 0.0010 0.19%
2024-02-22 161831 银华恒生国企指数分级 0.5153 0.5153 0.5051 0.5051 0.0102 2.02%
2024-02-21 161831 银华恒生国企指数分级 0.5051 0.5051 0.4936 0.4936 0.0115 2.33%
2024-02-20 161831 银华恒生国企指数分级 0.4936 0.4936 0.4908 0.4908 0.0028 0.57%
2024-02-19 161831 银华恒生国企指数分级 0.4908 0.4908 0.4799 0.4799 0.0109 2.27%
2024-02-08 161831 银华恒生国企指数分级 0.4799 0.4799 0.4853 0.4853 -0.0054 -1.11%
2024-02-07 161831 银华恒生国企指数分级 0.4853 0.4853 0.4903 0.4903 -0.0050 -1.02%
2024-02-06 161831 银华恒生国企指数分级 0.4903 0.4903 0.4665 0.4665 0.0238 5.10%
2024-02-05 161831 银华恒生国企指数分级 0.4665 0.4665 0.4663 0.4663 0.0002 0.04%
2024-02-02 161831 银华恒生国企指数分级 0.4663 0.4663 0.4674 0.4674 -0.0011 -0.24%
2024-02-01 161831 银华恒生国企指数分级 0.4674 0.4674 0.4639 0.4639 0.0035 0.75%
2024-01-31 161831 银华恒生国企指数分级 0.4639 0.4639 0.4719 0.4719 -0.0080 -1.70%
2024-01-30 161831 银华恒生国企指数分级 0.4719 0.4719 0.4846 0.4846 -0.0127 -2.62%
2024-01-29 161831 银华恒生国企指数分级 0.4846 0.4846 0.4800 0.4800 0.0046 0.96%
2024-01-26 161831 银华恒生国企指数分级 0.4800 0.4800 0.4901 0.4901 -0.0101 -2.06%
2024-01-25 161831 银华恒生国企指数分级 0.4901 0.4901 0.4802 0.4802 0.0099 2.06%
2024-01-24 161831 银华恒生国企指数分级 0.4802 0.4802 0.4626 0.4626 0.0176 3.80%
2024-01-23 161831 银华恒生国企指数分级 0.4626 0.4626 0.4501 0.4501 0.0125 2.78%
2024-01-22 161831 银华恒生国企指数分级 0.4501 0.4501 0.4614 0.4614 -0.0113 -2.45%
2024-01-19 161831 银华恒生国企指数分级 0.4614 0.4614 0.4658 0.4658 -0.0044 -0.94%
2024-01-18 161831 银华恒生国企指数分级 0.4658 0.4658 0.4620 0.4620 0.0038 0.82%
2024-01-17 161831 银华恒生国企指数分级 0.4620 0.4620 0.4813 0.4813 -0.0193 -4.01%
2024-01-16 161831 银华恒生国企指数分级 0.4813 0.4813 0.4905 0.4905 -0.0092 -1.88%
2024-01-15 161831 银华恒生国企指数分级 0.4905 0.4905 0.4940 0.4940 -0.0035 -0.71%
2024-01-12 161831 银华恒生国企指数分级 0.4940 0.4940 0.4954 0.4954 -0.0014 -0.28%
2024-01-11 161831 银华恒生国企指数分级 0.4954 0.4954 0.4885 0.4885 0.0069 1.41%
2024-01-10 161831 银华恒生国企指数分级 0.4885 0.4885 0.4913 0.4913 -0.0028 -0.57%
2024-01-09 161831 银华恒生国企指数分级 0.4913 0.4913 0.4943 0.4943 -0.0030 -0.61%
2024-01-08 161831 银华恒生国企指数分级 0.4943 0.4943 0.5062 0.5062 -0.0119 -2.35%
2024-01-05 161831 银华恒生国企指数分级 0.5062 0.5062 0.5108 0.5108 -0.0046 -0.90%
2024-01-04 161831 银华恒生国企指数分级 0.5108 0.5108 0.5087 0.5087 0.0021 0.41%
2024-01-03 161831 银华恒生国企指数分级 0.5087 0.5087 0.5120 0.5120 -0.0033 -0.64%
2024-01-02 161831 银华恒生国企指数分级 0.5120 0.5120 0.5201 0.5201 -0.0081 -1.56%
2023-12-29 161831 银华恒生国企指数分级 0.5201 0.5201 0.5214 0.5214 -0.0013 -0.25%