华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)(港股金融)基金净值查询(513140)

今天最新净值 1.5052 0.0257 1.7400% 2025-07-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.5136 0.0030 0.1961%

累计净值：1.5052
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.7029亿
最近资产：1.22亿元
基金公司：
基金经理：何琦李茜

近一季华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)|港股金融基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)(513140)基金累计收益率26.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-07-10	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.5052	1.5052	1.4795	1.4795	0.0257	1.74%
2025-07-09	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.4795	1.4795	1.4901	1.4901	-0.0106	-0.71%
2025-07-08	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.4901	1.4901	1.4759	1.4759	0.0142	0.96%
2025-07-07	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.4759	1.4759	1.4774	1.4774	-0.0015	-0.10%
2025-07-04	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.4774	1.4774	1.4839	1.4839	-0.0065	-0.44%
2025-07-03	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.4839	1.4839	1.4884	1.4884	-0.0045	-0.30%
2025-07-02	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.4884	1.4884	1.4692	1.4692	0.0192	1.31%
2025-07-01	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.4692	1.4692	1.4704	1.4704	-0.0012	-0.08%
2025-06-30	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.4704	1.4704	1.4885	1.4885	-0.0181	-1.22%
2025-06-27	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.4885	1.4885	1.5014	1.5014	-0.0129	-0.86%

2025-06-26	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.5014	1.5014	1.5087	1.5087	-0.0073	-0.48%
2025-06-25	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.5087	1.5087	1.4824	1.4824	0.0263	1.77%
2025-06-24	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.4824	1.4824	1.4435	1.4435	0.0389	2.69%
2025-06-23	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.4435	1.4435	1.4298	1.4298	0.0137	0.96%
2025-06-20	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.4298	1.4298	1.4033	1.4033	0.0265	1.89%
2025-06-19	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.4033	1.4033	1.4302	1.4302	-0.0269	-1.88%
2025-06-18	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.4302	1.4302	1.4407	1.4407	-0.0105	-0.73%
2025-06-17	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.4407	1.4407	1.4498	1.4498	-0.0091	-0.63%
2025-06-13	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.4346	1.4346	1.4401	1.4401	-0.0055	-0.38%
2025-06-12	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.4401	1.4401	1.4509	1.4509	-0.0108	-0.74%
2025-06-11	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.4509	1.4509	1.4310	1.4310	0.0199	1.39%
2025-06-10	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.4310	1.4310	1.4234	1.4234	0.0076	0.53%
2025-06-09	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.4234	1.4234	1.3987	1.3987	0.0247	1.77%
2025-06-06	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.3987	1.3987	1.4026	1.4026	-0.0039	-0.28%
2025-06-05	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.4026	1.4026	1.3911	1.3911	0.0115	0.83%

2025-06-04	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.3911	1.3911	1.3857	1.3857	0.0054	0.39%
2025-06-03	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.3857	1.3857	1.3704	1.3704	0.0153	1.12%
2025-05-30	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.3704	1.3704	1.3761	1.3761	-0.0057	-0.41%
2025-05-29	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.3761	1.3761	1.3628	1.3628	0.0133	0.98%
2025-05-28	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.3628	1.3628	1.3687	1.3687	-0.0059	-0.43%
2025-05-27	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.3687	1.3687	1.3617	1.3617	0.0070	0.51%
2025-05-26	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.3617	1.3617	1.3694	1.3694	-0.0077	-0.56%
2025-05-23	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.3694	1.3694	1.3657	1.3657	0.0037	0.27%
2025-05-22	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.3657	1.3657	1.3709	1.3709	-0.0052	-0.38%
2025-05-21	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.3709	1.3709	1.3674	1.3674	0.0035	0.26%
2025-05-20	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.3674	1.3674	1.3536	1.3536	0.0138	1.02%
2025-05-19	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.3536	1.3536	1.3617	1.3617	-0.0081	-0.59%
2025-05-16	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.3617	1.3617	1.3649	1.3649	-0.0032	-0.23%
2025-05-15	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.3649	1.3649	1.3713	1.3713	-0.0064	-0.47%
2025-05-14	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.3713	1.3713	1.3396	1.3396	0.0317	2.37%
2025-05-13	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.3396	1.3396	1.3499	1.3499	-0.0103	-0.76%
2025-05-12	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.3499	1.3499	1.3206	1.3206	0.0293	2.22%
2025-05-09	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.3206	1.3206	1.3130	1.3130	0.0076	0.58%
2025-05-08	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.3130	1.3130	1.3114	1.3114	0.0016	0.12%
2025-05-07	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.3114	1.3114	1.2958	1.2958	0.0156	1.20%
2025-05-06	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.2958	1.2958	1.2761	1.2761	0.0197	1.54%
2025-04-30	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.2761	1.2761	1.2777	1.2777	-0.0016	-0.13%
2025-04-29	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.2777	1.2777	1.2768	1.2768	0.0009	0.07%
2025-04-28	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.2768	1.2768	1.2726	1.2726	0.0042	0.33%
2025-04-25	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.2726	1.2726	1.2729	1.2729	-0.0003	-0.02%
2025-04-24	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.2729	1.2729	1.2746	1.2746	-0.0017	-0.13%
2025-04-23	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.2746	1.2746	1.2514	1.2514	0.0232	1.85%
2025-04-22	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.2514	1.2514	1.2381	1.2381	0.0133	1.07%
2025-04-21	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.2381	1.2381	1.2380	1.2380	0.0001	0.01%
2025-04-18	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.2380	1.2380	1.2387	1.2387	-0.0007	-0.06%
2025-04-17	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.2387	1.2387	1.2239	1.2239	0.0148	1.21%
2025-04-16	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.2239	1.2239	1.2314	1.2314	-0.0075	-0.61%
2025-04-15	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.2314	1.2314	1.2279	1.2279	0.0035	0.29%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通成长优选混合C	1.2070	8.25%
财通价值动量混合C	1.1200	7.80%
	1.0049	7.69%
	0.9667	7.69%
	0.9766	7.69%
宝盈转型动力混合C	1.4256	7.30%
云50ETF	1.3020	7.15%
华夏数字产业混合A	1.4024	6.83%
华夏数字产业混合C	1.3878	6.83%
云计算ETF沪港深	1.2544	6.79%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生互联网科技ETF	1.0905	4.17%
恒生互联	0.5060	4.14%
恒生互联网ETF	1.0248	4.04%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A	1.1020	3.96%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)C	1.0836	3.96%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1355	3.94%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1438	3.93%
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.7860	3.89%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.7857	3.89%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A	0.7950	3.88%