华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)(港股金融)基金净值查询(513140)

今天最新净值 1.6431 -0.0086 -0.52% 2026-01-23

盘中实时估值(仅供参考) 1.6427 -0.0004 -0.0228%

累计净值：1.6431
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.7029亿
最近资产：0.81亿
基金公司：
基金经理：何琦李茜

近一季华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)|港股金融基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)(513140)基金累计收益率8.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-23	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6393	1.6393	1.6431	1.6431	-0.0038	-0.23%
2026-01-22	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6431	1.6431	1.6517	1.6517	-0.0086	-0.52%
2026-01-21	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6517	1.6517	1.6604	1.6604	-0.0087	-0.52%
2026-01-20	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6604	1.6604	1.6565	1.6565	0.0039	0.24%
2026-01-19	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6565	1.6565	1.6703	1.6703	-0.0138	-0.83%
2026-01-16	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6703	1.6703	1.6774	1.6774	-0.0071	-0.42%
2026-01-15	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6774	1.6774	1.6707	1.6707	0.0067	0.40%
2026-01-14	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6707	1.6707	1.6762	1.6762	-0.0055	-0.33%
2026-01-13	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6762	1.6762	1.6560	1.6560	0.0202	1.21%
2026-01-12	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6560	1.6560	1.6537	1.6537	0.0023	0.14%

2026-01-09	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6537	1.6537	1.6545	1.6545	-0.0008	-0.05%
2026-01-08	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6545	1.6545	1.6793	1.6793	-0.0248	-1.50%
2026-01-07	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6793	1.6793	1.6917	1.6917	-0.0124	-0.73%
2026-01-06	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6917	1.6917	1.6556	1.6556	0.0361	2.13%
2026-01-05	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6556	1.6556	1.6239	1.6239	0.0317	1.91%
2025-12-31	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6239	1.6239	1.6374	1.6374	-0.0135	-0.83%
2025-12-30	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6374	1.6374	1.6329	1.6329	0.0045	0.28%
2025-12-29	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6329	1.6329	1.6361	1.6361	-0.0032	-0.20%
2025-12-26	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6361	1.6361	1.6369	1.6369	-0.0008	-0.05%
2025-12-25	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6369	1.6369	1.6387	1.6387	-0.0018	-0.11%
2025-12-24	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6387	1.6387	1.6360	1.6360	0.0027	0.17%
2025-12-23	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6360	1.6360	1.6279	1.6279	0.0081	0.50%
2025-12-22	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6279	1.6279	1.6215	1.6215	0.0064	0.39%
2025-12-19	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6215	1.6215	1.6134	1.6134	0.0081	0.50%
2025-12-18	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6134	1.6134	1.6002	1.6002	0.0132	0.82%

2025-12-17	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6002	1.6002	1.5832	1.5832	0.0170	1.07%
2025-12-16	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.5832	1.5832	1.6086	1.6086	-0.0254	-1.60%
2025-12-15	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6086	1.6086	1.6076	1.6076	0.0010	0.06%
2025-12-12	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6076	1.6076	1.5837	1.5837	0.0239	1.49%
2025-12-11	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.5837	1.5837	1.5801	1.5801	0.0036	0.23%
2025-12-10	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.5801	1.5801	1.5777	1.5777	0.0024	0.15%
2025-12-09	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.5777	1.5777	1.5879	1.5879	-0.0102	-0.64%
2025-12-08	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.5879	1.5879	1.6094	1.6094	-0.0215	-1.35%
2025-12-05	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6094	1.6094	1.5916	1.5916	0.0178	1.11%
2025-12-04	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.5916	1.5916	1.5838	1.5838	0.0078	0.49%
2025-12-03	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.5838	1.5838	1.6061	1.6061	-0.0223	-1.41%
2025-12-02	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6061	1.6061	1.6028	1.6028	0.0033	0.21%
2025-12-01	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6028	1.6028	1.6021	1.6021	0.0007	0.04%
2025-11-28	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6021	1.6021	1.6143	1.6143	-0.0122	-0.76%
2025-11-27	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6143	1.6143	1.6080	1.6080	0.0063	0.39%
2025-11-26	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6080	1.6080	1.6036	1.6036	0.0044	0.27%
2025-11-25	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6036	1.6036	1.5958	1.5958	0.0078	0.49%
2025-11-24	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.5958	1.5958	1.5761	1.5761	0.0197	1.23%
2025-11-21	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.5761	1.5761	1.6127	1.6127	-0.0366	-2.32%
2025-11-20	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6127	1.6127	1.6018	1.6018	0.0109	0.68%
2025-11-19	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6018	1.6018	1.6089	1.6089	-0.0071	-0.44%
2025-11-18	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6089	1.6089	1.6396	1.6396	-0.0307	-1.91%
2025-11-17	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6396	1.6396	1.6534	1.6534	-0.0138	-0.84%
2025-11-14	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6534	1.6534	1.6779	1.6779	-0.0245	-1.48%
2025-11-13	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6779	1.6779	1.6700	1.6700	0.0079	0.47%
2025-11-12	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6700	1.6700	1.6502	1.6502	0.0198	1.19%
2025-11-11	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6502	1.6502	1.6394	1.6394	0.0108	0.66%
2025-11-10	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6394	1.6394	1.6198	1.6198	0.0196	1.20%
2025-11-07	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6198	1.6198	1.6235	1.6235	-0.0037	-0.23%
2025-11-06	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.6235	1.6235	1.5939	1.5939	0.0296	1.82%
2025-11-05	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.5939	1.5939	1.5951	1.5951	-0.0012	-0.08%
2025-11-04	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.5951	1.5951	1.5914	1.5914	0.0037	0.23%
2025-11-03	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.5914	1.5914	1.5618	1.5618	0.0296	1.86%
2025-10-31	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.5618	1.5618	1.5743	1.5743	-0.0125	-0.80%
2025-10-30	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.5743	1.5743	1.5780	1.5780	-0.0037	-0.23%
2025-10-29	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.5780	1.5780	1.5785	1.5785	-0.0005	-0.03%
2025-10-28	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.5785	1.5785	1.5636	1.5636	0.0149	0.95%
2025-10-27	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.5636	1.5636	1.5571	1.5571	0.0065	0.42%
2025-10-24	513140	华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)	1.5571	1.5571	1.5501	1.5501	0.0070	0.45%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多利一年定开混合C	1.0751	100.00%
东财景气驱动混合发起式A	1.9655	11.57%
东财景气驱动混合发起式C	1.9415	11.57%
银河核心优势混合C	1.1081	10.78%
中欧半导体产业股票发起A	2.0519	10.67%
中欧半导体产业股票发起C	2.0302	10.67%
华富物联世界灵活配置混合C	3.8245	10.08%
中金先进制造混合A	1.5109	9.64%
中金先进制造混合C	1.4899	9.64%
汇丰晋信龙腾混合C	1.3855	9.10%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生新药	1.6501	1.69%
HK创新药	1.3286	1.43%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3895	1.38%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.3803	1.38%
恒生生物科技ETF南方	1.2259	1.25%
恒生医药ETF	0.8547	1.25%
恒生生物	1.2045	1.25%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3541	1.20%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2360	1.20%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.3510	1.20%