嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A基金净值查询(018200)

今天最新净值 0.7473 -0.0053 -0.70% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9075 0.0028 0.3085% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7473
成立日期：2023-04-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.5449亿
最近资产：0.48亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟王紫菡

近一季嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A(018200)基金累计收益率-7.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7453	0.7453	0.7473	0.7473	-0.0020	-0.27%
2026-09-15	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7473	0.7473	0.7526	0.7526	-0.0053	-0.70%
2026-09-14	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7526	0.7526	0.7527	0.7527	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7527	0.7527	0.7557	0.7557	-0.0030	-0.40%
2026-09-10	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7557	0.7557	0.7693	0.7693	-0.0136	-1.80%
2026-09-09	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7693	0.7693	0.7808	0.7808	-0.0115	-1.49%
2026-09-08	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7808	0.7808	0.7806	0.7806	0.0002	0.03%
2026-09-07	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7806	0.7806	0.7830	0.7830	-0.0024	-0.31%
2026-09-04	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7830	0.7830	0.7737	0.7737	0.0093	1.20%
2026-09-03	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7737	0.7737	0.7777	0.7777	-0.0040	-0.51%

2026-09-02	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7777	0.7777	0.7817	0.7817	-0.0040	-0.51%
2026-09-01	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7817	0.7817	0.7880	0.7880	-0.0063	-0.80%
2026-08-31	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7880	0.7880	0.7975	0.7975	-0.0095	-1.21%
2026-08-28	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7975	0.7975	0.8005	0.8005	-0.0030	-0.37%
2026-08-27	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.8005	0.8005	0.8098	0.8098	-0.0093	-1.16%
2026-08-26	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.8098	0.8098	0.8055	0.8055	0.0043	0.53%
2026-08-25	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.8055	0.8055	0.8100	0.8100	-0.0045	-0.56%
2026-08-24	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.8100	0.8100	0.8114	0.8114	-0.0014	-0.17%
2026-08-21	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.8114	0.8114	0.8091	0.8091	0.0023	0.28%
2026-08-20	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.8091	0.8091	0.7993	0.7993	0.0098	1.23%
2026-08-19	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7993	0.7993	0.8003	0.8003	-0.0010	-0.12%
2026-08-18	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.8003	0.8003	0.8040	0.8040	-0.0037	-0.46%
2026-08-17	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.8040	0.8040	0.8030	0.8030	0.0010	0.12%
2026-08-14	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.8030	0.8030	0.8057	0.8057	-0.0027	-0.34%
2026-08-13	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.8057	0.8057	0.8054	0.8054	0.0003	0.04%

2026-08-12	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.8054	0.8054	0.8124	0.8124	-0.0070	-0.86%
2026-08-11	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.8124	0.8124	0.8219	0.8219	-0.0095	-1.16%
2026-08-10	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.8219	0.8219	0.8102	0.8102	0.0117	1.44%
2026-08-07	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.8102	0.8102	0.8127	0.8127	-0.0025	-0.31%
2026-08-06	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.8127	0.8127	0.8151	0.8151	-0.0024	-0.29%
2026-08-05	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.8151	0.8151	0.8072	0.8072	0.0079	0.98%
2026-08-04	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.8072	0.8072	0.8156	0.8156	-0.0084	-1.04%
2026-08-03	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.8156	0.8156	0.8195	0.8195	-0.0039	-0.48%
2026-07-31	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.8195	0.8195	0.8241	0.8241	-0.0046	-0.56%
2026-07-30	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.8241	0.8241	0.8222	0.8222	0.0019	0.23%
2026-07-29	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.8222	0.8222	0.8017	0.8017	0.0205	2.56%
2026-07-28	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.8017	0.8017	0.7973	0.7973	0.0044	0.55%
2026-07-27	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7973	0.7973	0.7886	0.7886	0.0087	1.10%
2026-07-24	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7886	0.7886	0.7994	0.7994	-0.0108	-1.35%
2026-07-23	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7994	0.7994	0.7958	0.7958	0.0036	0.45%
2026-07-22	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7958	0.7958	0.8003	0.8003	-0.0045	-0.56%
2026-07-21	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.8003	0.8003	0.8026	0.8026	-0.0023	-0.29%
2026-07-20	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.8026	0.8026	0.7909	0.7909	0.0117	1.48%
2026-07-17	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7909	0.7909	0.7952	0.7952	-0.0043	-0.54%
2026-07-16	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7952	0.7952	0.7822	0.7822	0.0130	1.66%
2026-07-15	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7822	0.7822	0.7754	0.7754	0.0068	0.88%
2026-07-14	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7754	0.7754	0.7688	0.7688	0.0066	0.86%
2026-07-13	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7688	0.7688	0.7658	0.7658	0.0030	0.39%
2026-07-10	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7658	0.7658	0.7629	0.7629	0.0029	0.38%
2026-07-09	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7629	0.7629	0.7743	0.7743	-0.0114	-1.49%
2026-07-08	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7743	0.7743	0.7705	0.7705	0.0038	0.49%
2026-07-07	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7705	0.7705	0.7798	0.7798	-0.0093	-1.19%
2026-07-06	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7798	0.7798	0.7749	0.7749	0.0049	0.63%
2026-07-03	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7749	0.7749	0.7608	0.7608	0.0141	1.85%
2026-07-02	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7608	0.7608	0.7501	0.7501	0.0107	1.43%
2026-07-01	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7501	0.7501	0.7507	0.7507	-0.0006	-0.08%
2026-06-30	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7507	0.7507	0.7667	0.7667	-0.0160	-2.13%
2026-06-29	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7667	0.7667	0.7554	0.7554	0.0113	1.50%
2026-06-26	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7554	0.7554	0.7587	0.7587	-0.0033	-0.43%
2026-06-25	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7587	0.7587	0.7555	0.7555	0.0032	0.42%
2026-06-24	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7555	0.7555	0.7560	0.7560	-0.0005	-0.07%
2026-06-23	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7560	0.7560	0.7658	0.7658	-0.0098	-1.28%
2026-06-22	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7658	0.7658	0.7773	0.7773	-0.0115	-1.50%
2026-06-18	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7773	0.7773	0.7928	0.7928	-0.0155	-1.99%
2026-06-17	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7928	0.7928	0.8048	0.8048	-0.0120	-1.51%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%