嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A基金净值查询(018200)

今天最新净值 0.9100 0.0126 1.40% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9020 -0.0066 -0.7303%

累计净值：0.9100
成立日期：2023-04-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.5449亿
最近资产：1.53亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟

近一季嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A(018200)基金累计收益率-7.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9086	0.9086	0.9100	0.9100	-0.0014	-0.15%
2025-12-12	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9100	0.9100	0.8974	0.8974	0.0126	1.40%
2025-12-11	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.8974	0.8974	0.8979	0.8979	-0.0005	-0.06%
2025-12-10	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.8979	0.8979	0.8948	0.8948	0.0031	0.35%
2025-12-09	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.8948	0.8948	0.9084	0.9084	-0.0136	-1.50%
2025-12-08	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9084	0.9084	0.9276	0.9276	-0.0192	-2.11%
2025-12-05	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9276	0.9276	0.9303	0.9303	-0.0027	-0.29%
2025-12-04	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9303	0.9303	0.9349	0.9349	-0.0046	-0.49%
2025-12-03	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9349	0.9349	0.9396	0.9396	-0.0047	-0.50%
2025-12-02	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9396	0.9396	0.9338	0.9338	0.0058	0.62%

2025-12-01	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9338	0.9338	0.9307	0.9307	0.0031	0.33%
2025-11-28	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9307	0.9307	0.9327	0.9327	-0.0020	-0.21%
2025-11-27	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9327	0.9327	0.9252	0.9252	0.0075	0.81%
2025-11-26	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9252	0.9252	0.9185	0.9185	0.0067	0.73%
2025-11-25	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9185	0.9185	0.9199	0.9199	-0.0014	-0.15%
2025-11-24	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9199	0.9199	0.9112	0.9112	0.0087	0.95%
2025-11-21	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9112	0.9112	0.9262	0.9262	-0.0150	-1.62%
2025-11-20	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9262	0.9262	0.9215	0.9215	0.0047	0.51%
2025-11-19	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9215	0.9215	0.9253	0.9253	-0.0038	-0.41%
2025-11-18	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9253	0.9253	0.9391	0.9391	-0.0138	-1.47%
2025-11-17	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9391	0.9391	0.9433	0.9433	-0.0042	-0.45%
2025-11-14	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9433	0.9433	0.9531	0.9531	-0.0098	-1.03%
2025-11-13	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9531	0.9531	0.9462	0.9462	0.0069	0.73%
2025-11-12	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9462	0.9462	0.9356	0.9356	0.0106	1.13%
2025-11-11	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9356	0.9356	0.9322	0.9322	0.0034	0.36%

2025-11-10	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9322	0.9322	0.9057	0.9057	0.0265	2.93%
2025-11-07	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9057	0.9057	0.9131	0.9131	-0.0074	-0.81%
2025-11-06	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9131	0.9131	0.9037	0.9037	0.0094	1.04%
2025-11-05	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9037	0.9037	0.9032	0.9032	0.0005	0.06%
2025-11-04	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9032	0.9032	0.9110	0.9110	-0.0078	-0.86%
2025-11-03	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9110	0.9110	0.9092	0.9092	0.0018	0.20%
2025-10-31	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9092	0.9092	0.9165	0.9165	-0.0073	-0.80%
2025-10-30	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9165	0.9165	0.9286	0.9286	-0.0121	-1.30%
2025-10-29	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9286	0.9286	0.9289	0.9289	-0.0003	-0.03%
2025-10-28	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9289	0.9289	0.9455	0.9455	-0.0166	-1.76%
2025-10-27	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9455	0.9455	0.9446	0.9446	0.0009	0.10%
2025-10-24	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9446	0.9446	0.9415	0.9415	0.0031	0.33%
2025-10-23	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9415	0.9415	0.9449	0.9449	-0.0034	-0.36%
2025-10-22	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9449	0.9449	0.9479	0.9479	-0.0030	-0.32%
2025-10-21	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9479	0.9479	0.9484	0.9484	-0.0005	-0.05%
2025-10-20	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9484	0.9484	0.9368	0.9368	0.0116	1.24%
2025-10-17	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9368	0.9368	0.9513	0.9513	-0.0145	-1.52%
2025-10-16	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9513	0.9513	0.9470	0.9470	0.0043	0.45%
2025-10-15	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9470	0.9470	0.9266	0.9266	0.0204	2.20%
2025-10-14	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9266	0.9266	0.9437	0.9437	-0.0171	-1.81%
2025-10-13	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9437	0.9437	0.9494	0.9494	-0.0057	-0.60%
2025-10-10	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9494	0.9494	0.9514	0.9514	-0.0020	-0.21%
2025-10-09	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9514	0.9514	0.9681	0.9681	-0.0167	-1.73%
2025-09-30	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9681	0.9681	0.9623	0.9623	0.0058	0.60%
2025-09-29	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9623	0.9623	0.9540	0.9540	0.0083	0.87%
2025-09-26	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9540	0.9540	0.9560	0.9560	-0.0020	-0.21%
2025-09-25	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9560	0.9560	0.9660	0.9660	-0.0100	-1.04%
2025-09-24	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9660	0.9660	0.9685	0.9685	-0.0025	-0.26%
2025-09-23	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9685	0.9685	0.9821	0.9821	-0.0136	-1.38%
2025-09-22	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9821	0.9821	0.9950	0.9950	-0.0129	-1.30%
2025-09-19	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9950	0.9950	0.9867	0.9867	0.0083	0.84%
2025-09-18	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9867	0.9867	0.9928	0.9928	-0.0061	-0.61%
2025-09-17	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9928	0.9928	0.9852	0.9852	0.0076	0.77%
2025-09-16	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9852	0.9852	0.9802	0.9802	0.0050	0.51%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9879	0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9641	0.71%
嘉实新起航混合A	1.1940	0.34%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
嘉实对冲套利A	1.0980	0.18%
嘉实物流产业股票A	2.5250	0.08%
嘉实物流产业股票C	2.4390	0.08%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0362	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0279	0.03%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%