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嘉实恒生消费指数发起(QDII)A基金净值查询(018200)

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今天最新净值 0.8119 -0.0047 -0.5800% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8119
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金类型：
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  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：刘珈吟
近一季嘉实恒生消费指数发起(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉实恒生消费指数发起(QDII)A(018200)基金累计收益率17.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8414 0.8414 0.8241 0.8241 0.0173 2.10%
2024-04-25 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8241 0.8241 0.8256 0.8256 -0.0015 -0.18%
2024-04-24 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8256 0.8256 0.8129 0.8129 0.0127 1.56%
2024-04-23 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8129 0.8129 0.7983 0.7983 0.0146 1.83%
2024-04-22 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7983 0.7983 0.7852 0.7852 0.0131 1.67%
2024-04-19 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7852 0.7852 0.7946 0.7946 -0.0094 -1.18%
2024-04-18 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7946 0.7946 0.7834 0.7834 0.0112 1.43%
2024-04-17 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7834 0.7834 0.7822 0.7822 0.0012 0.15%
2024-04-16 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7822 0.7822 0.8004 0.8004 -0.0182 -2.27%
2024-04-15 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8004 0.8004 0.8091 0.8091 -0.0087 -1.08%
2024-04-12 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8091 0.8091 0.8208 0.8208 -0.0117 -1.43%
2024-04-11 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8208 0.8208 0.8242 0.8242 -0.0034 -0.41%
2024-04-10 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8242 0.8242 0.8178 0.8178 0.0064 0.78%
2024-04-09 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8178 0.8178 0.8101 0.8101 0.0077 0.95%
2024-04-08 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8101 0.8101 0.8175 0.8175 -0.0074 -0.91%
2024-04-03 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8175 0.8175 0.8276 0.8276 -0.0101 -1.22%
2024-04-02 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8276 0.8276 0.8085 0.8085 0.0191 2.36%
2024-04-01 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8085 0.8085 0.8086 0.8086 -0.0001 -0.01%
2024-03-29 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8086 0.8086 0.8089 0.8089 -0.0003 -0.04%
2024-03-28 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8089 0.8089 0.8020 0.8020 0.0069 0.86%
2024-03-27 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8020 0.8020 0.8039 0.8039 -0.0019 -0.24%
2024-03-26 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8039 0.8039 0.7973 0.7973 0.0066 0.83%
2024-03-25 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7973 0.7973 0.7970 0.7970 0.0003 0.04%
2024-03-22 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7970 0.7970 0.8189 0.8189 -0.0219 -2.67%
2024-03-21 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8189 0.8189 0.8018 0.8018 0.0171 2.13%
2024-03-20 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8018 0.8018 0.8041 0.8041 -0.0023 -0.29%
2024-03-19 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8041 0.8041 0.8116 0.8116 -0.0075 -0.92%
2024-03-18 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8116 0.8116 0.8119 0.8119 -0.0003 -0.04%
2024-03-15 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8119 0.8119 0.8166 0.8166 -0.0047 -0.58%
2024-03-14 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8166 0.8166 0.8127 0.8127 0.0039 0.48%
2024-03-13 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8127 0.8127 0.8153 0.8153 -0.0026 -0.32%
2024-03-12 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.8153 0.8153 0.7916 0.7916 0.0237 2.99%
2024-03-11 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7916 0.7916 0.7736 0.7736 0.0180 2.33%
2024-03-08 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7736 0.7736 0.7651 0.7651 0.0085 1.11%
2024-03-07 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7651 0.7651 0.7723 0.7723 -0.0072 -0.93%
2024-03-06 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7723 0.7723 0.7551 0.7551 0.0172 2.28%
2024-03-05 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7551 0.7551 0.7741 0.7741 -0.0190 -2.45%
2024-03-04 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7741 0.7741 0.7727 0.7727 0.0014 0.18%
2024-03-01 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7727 0.7727 0.7742 0.7742 -0.0015 -0.19%
2024-02-29 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7742 0.7742 0.7692 0.7692 0.0050 0.65%
2024-02-28 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7692 0.7692 0.7819 0.7819 -0.0127 -1.62%
2024-02-27 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7819 0.7819 0.7815 0.7815 0.0004 0.05%
2024-02-26 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7815 0.7815 0.7846 0.7846 -0.0031 -0.40%
2024-02-23 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7846 0.7846 0.7770 0.7770 0.0076 0.98%
2024-02-22 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7770 0.7770 0.7683 0.7683 0.0087 1.13%
2024-02-21 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7683 0.7683 0.7534 0.7534 0.0149 1.98%
2024-02-20 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7534 0.7534 0.7493 0.7493 0.0041 0.55%
2024-02-19 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7493 0.7493 0.7301 0.7301 0.0192 2.63%
2024-02-08 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7301 0.7301 0.7383 0.7383 -0.0082 -1.11%
2024-02-07 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7383 0.7383 0.7311 0.7311 0.0072 0.98%
2024-02-06 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7311 0.7311 0.7041 0.7041 0.0270 3.83%
2024-02-05 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7041 0.7041 0.7078 0.7078 -0.0037 -0.52%
2024-02-02 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7078 0.7078 0.7079 0.7079 -0.0001 -0.01%
2024-02-01 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7079 0.7079 0.6969 0.6969 0.0110 1.58%
2024-01-31 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.6969 0.6969 0.7099 0.7099 -0.0130 -1.83%
2024-01-30 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7099 0.7099 0.7308 0.7308 -0.0209 -2.86%
2024-01-29 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 0.7308 0.7308 0.7181 0.7181 0.0127 1.77%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 1.0216 5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A 1.0253 5.66%
恒生科技ETF基金 0.4944 4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5557 4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 0.5485 4.46%
互联网 0.5001 3.97%
新经济HK 0.7567 3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7412 3.79%
软件ETF 0.6249 3.56%
通信ETF 1.0184 3.50%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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