嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A基金净值查询(018200)

今天最新净值 0.9086 -0.0014 -0.15% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9020 -0.0066 -0.7303%

累计净值：0.9086
成立日期：2023-04-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.5449亿
最近资产：1.53亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟

近一月嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A(018200)基金累计收益率-4.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9014	0.9014	0.9086	0.9086	-0.0072	-0.79%
2025-12-15	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9086	0.9086	0.9100	0.9100	-0.0014	-0.15%
2025-12-12	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9100	0.9100	0.8974	0.8974	0.0126	1.40%
2025-12-11	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.8974	0.8974	0.8979	0.8979	-0.0005	-0.06%
2025-12-10	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.8979	0.8979	0.8948	0.8948	0.0031	0.35%
2025-12-09	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.8948	0.8948	0.9084	0.9084	-0.0136	-1.50%
2025-12-08	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9084	0.9084	0.9276	0.9276	-0.0192	-2.11%
2025-12-05	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9276	0.9276	0.9303	0.9303	-0.0027	-0.29%
2025-12-04	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9303	0.9303	0.9349	0.9349	-0.0046	-0.49%
2025-12-03	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9349	0.9349	0.9396	0.9396	-0.0047	-0.50%

2025-12-02	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9396	0.9396	0.9338	0.9338	0.0058	0.62%
2025-12-01	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9338	0.9338	0.9307	0.9307	0.0031	0.33%
2025-11-28	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9307	0.9307	0.9327	0.9327	-0.0020	-0.21%
2025-11-27	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9327	0.9327	0.9252	0.9252	0.0075	0.81%
2025-11-26	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9252	0.9252	0.9185	0.9185	0.0067	0.73%
2025-11-25	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9185	0.9185	0.9199	0.9199	-0.0014	-0.15%
2025-11-24	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9199	0.9199	0.9112	0.9112	0.0087	0.95%
2025-11-21	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9112	0.9112	0.9262	0.9262	-0.0150	-1.62%
2025-11-20	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9262	0.9262	0.9215	0.9215	0.0047	0.51%
2025-11-19	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9215	0.9215	0.9253	0.9253	-0.0038	-0.41%
2025-11-18	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9253	0.9253	0.9391	0.9391	-0.0138	-1.47%
2025-11-17	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9391	0.9391	0.9433	0.9433	-0.0042	-0.45%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9879	0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9641	0.71%
嘉实新起航混合A	1.1940	0.34%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
嘉实对冲套利A	1.0980	0.18%
嘉实物流产业股票A	2.5250	0.08%
嘉实物流产业股票C	2.4390	0.08%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0362	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0279	0.03%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%