嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A基金净值查询(018200)

今天最新净值 0.7453 -0.0020 -0.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9075 0.0028 0.3085% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7453
成立日期：2023-04-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.5449亿
最近资产：0.48亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟王紫菡

近一月嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A(018200)基金累计收益率-7.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7421	0.7421	0.7453	0.7453	-0.0032	-0.43%
2026-09-16	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7453	0.7453	0.7473	0.7473	-0.0020	-0.27%
2026-09-15	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7473	0.7473	0.7526	0.7526	-0.0053	-0.70%
2026-09-14	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7526	0.7526	0.7527	0.7527	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7527	0.7527	0.7557	0.7557	-0.0030	-0.40%
2026-09-10	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7557	0.7557	0.7693	0.7693	-0.0136	-1.80%
2026-09-09	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7693	0.7693	0.7808	0.7808	-0.0115	-1.49%
2026-09-08	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7808	0.7808	0.7806	0.7806	0.0002	0.03%
2026-09-07	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7806	0.7806	0.7830	0.7830	-0.0024	-0.31%
2026-09-04	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7830	0.7830	0.7737	0.7737	0.0093	1.20%

2026-09-03	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7737	0.7737	0.7777	0.7777	-0.0040	-0.51%
2026-09-02	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7777	0.7777	0.7817	0.7817	-0.0040	-0.51%
2026-09-01	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7817	0.7817	0.7880	0.7880	-0.0063	-0.80%
2026-08-31	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7880	0.7880	0.7975	0.7975	-0.0095	-1.21%
2026-08-28	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7975	0.7975	0.8005	0.8005	-0.0030	-0.37%
2026-08-27	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.8005	0.8005	0.8098	0.8098	-0.0093	-1.16%
2026-08-26	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.8098	0.8098	0.8055	0.8055	0.0043	0.53%
2026-08-25	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.8055	0.8055	0.8100	0.8100	-0.0045	-0.56%
2026-08-24	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.8100	0.8100	0.8114	0.8114	-0.0014	-0.17%
2026-08-21	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.8114	0.8114	0.8091	0.8091	0.0023	0.28%
2026-08-20	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.8091	0.8091	0.7993	0.7993	0.0098	1.23%
2026-08-19	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.7993	0.7993	0.8003	0.8003	-0.0010	-0.12%
2026-08-18	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.8003	0.8003	0.8040	0.8040	-0.0037	-0.46%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%