金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A基金净值查询(018200)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9100 0.0126 1.40% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9018 -0.0068 -0.7471%

累计净值：0.9100
成立日期：2023-04-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.5449亿
最近资产：1.53亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟

近一周嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A(018200)基金累计收益率-1.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9086	0.9086	0.9100	0.9100	-0.0014	-0.15%
2025-12-12	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9100	0.9100	0.8974	0.8974	0.0126	1.40%
2025-12-11	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.8974	0.8974	0.8979	0.8979	-0.0005	-0.06%
2025-12-10	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.8979	0.8979	0.8948	0.8948	0.0031	0.35%
2025-12-09	018200	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.8948	0.8948	0.9084	0.9084	-0.0136	-1.50%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实创新成长混合	1.1480	1.86%
嘉实农业产业股票A	1.3385	1.57%
高端装备ETF	0.9246	1.40%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0083	1.35%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0152	1.34%
嘉实上海金ETF发起联接A	2.0300	1.25%
嘉实上海金ETF发起联接C	2.0174	1.24%
嘉实金融精选股票A	1.3007	1.08%
嘉实金融精选股票C	1.2508	1.07%
嘉实优选	1.0069	0.81%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东证ETF	1.6759	0.08%
港股金融	1.6086	0.06%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.1971	0.02%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.1947	0.02%
恒生红利	1.4194	-0.04%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9086	-0.15%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9032	-0.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0882	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9503	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9493	-0.15%