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嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A基金净值查询(018200)

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今天最新净值 0.9086 -0.0014 -0.15% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9020 -0.0066 -0.7303%
  • 累计净值：0.9086
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5449亿
  • 最近资产：1.53亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：刘珈吟
今年以来嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A(018200)基金累计收益率4.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9014 0.9014 0.9086 0.9086 -0.0072 -0.79%
2025-12-15 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9086 0.9086 0.9100 0.9100 -0.0014 -0.15%
2025-12-12 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9100 0.9100 0.8974 0.8974 0.0126 1.40%
2025-12-11 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8974 0.8974 0.8979 0.8979 -0.0005 -0.06%
2025-12-10 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8979 0.8979 0.8948 0.8948 0.0031 0.35%
2025-12-09 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8948 0.8948 0.9084 0.9084 -0.0136 -1.50%
2025-12-08 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9084 0.9084 0.9276 0.9276 -0.0192 -2.11%
2025-12-05 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9276 0.9276 0.9303 0.9303 -0.0027 -0.29%
2025-12-04 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9303 0.9303 0.9349 0.9349 -0.0046 -0.49%
2025-12-03 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9349 0.9349 0.9396 0.9396 -0.0047 -0.50%
2025-12-02 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9396 0.9396 0.9338 0.9338 0.0058 0.62%
2025-12-01 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9338 0.9338 0.9307 0.9307 0.0031 0.33%
2025-11-28 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9307 0.9307 0.9327 0.9327 -0.0020 -0.21%
2025-11-27 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9327 0.9327 0.9252 0.9252 0.0075 0.81%
2025-11-26 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9252 0.9252 0.9185 0.9185 0.0067 0.73%
2025-11-25 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9185 0.9185 0.9199 0.9199 -0.0014 -0.15%
2025-11-24 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9199 0.9199 0.9112 0.9112 0.0087 0.95%
2025-11-21 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9112 0.9112 0.9262 0.9262 -0.0150 -1.62%
2025-11-20 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9262 0.9262 0.9215 0.9215 0.0047 0.51%
2025-11-19 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9215 0.9215 0.9253 0.9253 -0.0038 -0.41%
2025-11-18 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9253 0.9253 0.9391 0.9391 -0.0138 -1.47%
2025-11-17 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9391 0.9391 0.9433 0.9433 -0.0042 -0.45%
2025-11-14 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9433 0.9433 0.9531 0.9531 -0.0098 -1.03%
2025-11-13 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9531 0.9531 0.9462 0.9462 0.0069 0.73%
2025-11-12 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9462 0.9462 0.9356 0.9356 0.0106 1.13%
2025-11-11 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9356 0.9356 0.9322 0.9322 0.0034 0.36%
2025-11-10 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9322 0.9322 0.9057 0.9057 0.0265 2.93%
2025-11-07 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9057 0.9057 0.9131 0.9131 -0.0074 -0.81%
2025-11-06 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9131 0.9131 0.9037 0.9037 0.0094 1.04%
2025-11-05 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9037 0.9037 0.9032 0.9032 0.0005 0.06%
2025-11-04 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9032 0.9032 0.9110 0.9110 -0.0078 -0.86%
2025-11-03 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9110 0.9110 0.9092 0.9092 0.0018 0.20%
2025-10-31 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9092 0.9092 0.9165 0.9165 -0.0073 -0.80%
2025-10-30 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9165 0.9165 0.9286 0.9286 -0.0121 -1.30%
2025-10-29 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9286 0.9286 0.9289 0.9289 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9289 0.9289 0.9455 0.9455 -0.0166 -1.76%
2025-10-27 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9455 0.9455 0.9446 0.9446 0.0009 0.10%
2025-10-24 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9446 0.9446 0.9415 0.9415 0.0031 0.33%
2025-10-23 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9415 0.9415 0.9449 0.9449 -0.0034 -0.36%
2025-10-22 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9449 0.9449 0.9479 0.9479 -0.0030 -0.32%
2025-10-21 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9479 0.9479 0.9484 0.9484 -0.0005 -0.05%
2025-10-20 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9484 0.9484 0.9368 0.9368 0.0116 1.24%
2025-10-17 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9368 0.9368 0.9513 0.9513 -0.0145 -1.52%
2025-10-16 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9513 0.9513 0.9470 0.9470 0.0043 0.45%
2025-10-15 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9470 0.9470 0.9266 0.9266 0.0204 2.20%
2025-10-14 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9266 0.9266 0.9437 0.9437 -0.0171 -1.81%
2025-10-13 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9437 0.9437 0.9494 0.9494 -0.0057 -0.60%
2025-10-10 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9494 0.9494 0.9514 0.9514 -0.0020 -0.21%
2025-10-09 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9514 0.9514 0.9681 0.9681 -0.0167 -1.73%
2025-09-30 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9681 0.9681 0.9623 0.9623 0.0058 0.60%
2025-09-29 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9623 0.9623 0.9540 0.9540 0.0083 0.87%
2025-09-26 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9540 0.9540 0.9560 0.9560 -0.0020 -0.21%
2025-09-25 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9560 0.9560 0.9660 0.9660 -0.0100 -1.04%
2025-09-24 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9660 0.9660 0.9685 0.9685 -0.0025 -0.26%
2025-09-23 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9685 0.9685 0.9821 0.9821 -0.0136 -1.38%
2025-09-22 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9821 0.9821 0.9950 0.9950 -0.0129 -1.30%
2025-09-19 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9950 0.9950 0.9867 0.9867 0.0083 0.84%
2025-09-18 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9867 0.9867 0.9928 0.9928 -0.0061 -0.61%
2025-09-17 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9928 0.9928 0.9852 0.9852 0.0076 0.77%
2025-09-16 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9852 0.9852 0.9802 0.9802 0.0050 0.51%
2025-09-15 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9802 0.9802 0.9861 0.9861 -0.0059 -0.60%
2025-09-12 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9861 0.9861 0.9903 0.9903 -0.0042 -0.42%
2025-09-11 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9903 0.9903 0.9893 0.9893 0.0010 0.10%
2025-09-10 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9893 0.9893 0.9918 0.9918 -0.0025 -0.25%
2025-09-09 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9918 0.9918 0.9877 0.9877 0.0041 0.42%
2025-09-08 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9877 0.9877 0.9879 0.9879 -0.0002 -0.02%
2025-09-05 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9879 0.9879 0.9785 0.9785 0.0094 0.96%
2025-09-04 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9785 0.9785 0.9803 0.9803 -0.0018 -0.18%
2025-09-03 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9803 0.9803 0.9847 0.9847 -0.0044 -0.45%
2025-09-02 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9847 0.9847 0.9902 0.9902 -0.0055 -0.56%
2025-09-01 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9902 0.9902 0.9940 0.9940 -0.0038 -0.38%
2025-08-29 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9940 0.9940 0.9896 0.9896 0.0044 0.44%
2025-08-28 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9896 0.9896 1.0027 1.0027 -0.0131 -1.31%
2025-08-27 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 1.0027 1.0027 1.0196 1.0196 -0.0169 -1.66%
2025-08-26 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 1.0196 1.0196 1.0171 1.0171 0.0025 0.25%
2025-08-25 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 1.0171 1.0171 1.0030 1.0030 0.0141 1.41%
2025-08-22 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 1.0030 1.0030 0.9974 0.9974 0.0056 0.56%
2025-08-21 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9974 0.9974 0.9973 0.9973 0.0001 0.01%
2025-08-20 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9973 0.9973 0.9762 0.9762 0.0211 2.16%
2025-08-19 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9762 0.9762 0.9658 0.9658 0.0104 1.08%
2025-08-18 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9658 0.9658 0.9625 0.9625 0.0033 0.34%
2025-08-15 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9625 0.9625 0.9660 0.9660 -0.0035 -0.36%
2025-08-14 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9660 0.9660 0.9620 0.9620 0.0040 0.42%
2025-08-13 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9620 0.9620 0.9482 0.9482 0.0138 1.46%
2025-08-12 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9482 0.9482 0.9462 0.9462 0.0020 0.21%
2025-08-11 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9462 0.9462 0.9493 0.9493 -0.0031 -0.33%
2025-08-08 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9493 0.9493 0.9499 0.9499 -0.0006 -0.06%
2025-08-07 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9499 0.9499 0.9398 0.9398 0.0101 1.07%
2025-08-06 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9398 0.9398 0.9364 0.9364 0.0034 0.36%
2025-08-05 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9364 0.9364 0.9307 0.9307 0.0057 0.61%
2025-08-04 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9307 0.9307 0.9245 0.9245 0.0062 0.67%
2025-08-01 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9245 0.9245 0.9320 0.9320 -0.0075 -0.80%
2025-07-31 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9320 0.9320 0.9556 0.9556 -0.0236 -2.47%
2025-07-30 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9556 0.9556 0.9600 0.9600 -0.0044 -0.46%
2025-07-29 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9600 0.9600 0.9467 0.9467 0.0133 1.40%
2025-07-28 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9467 0.9467 0.9510 0.9510 -0.0043 -0.45%
2025-07-25 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9510 0.9510 0.9587 0.9587 -0.0077 -0.80%
2025-07-24 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9587 0.9587 0.9563 0.9563 0.0024 0.25%
2025-07-23 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9563 0.9563 0.9537 0.9537 0.0026 0.27%
2025-07-22 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9537 0.9537 0.9448 0.9448 0.0089 0.94%
2025-07-21 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9448 0.9448 0.9398 0.9398 0.0050 0.53%
2025-07-18 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9398 0.9398 0.9308 0.9308 0.0090 0.97%
2025-07-17 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9308 0.9308 0.9296 0.9296 0.0012 0.13%
2025-07-16 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9296 0.9296 0.9345 0.9345 -0.0049 -0.52%
2025-07-15 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9345 0.9345 0.9280 0.9280 0.0065 0.70%
2025-07-14 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9280 0.9280 0.9234 0.9234 0.0046 0.50%
2025-07-11 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9234 0.9234 0.9282 0.9282 -0.0048 -0.52%
2025-07-10 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9282 0.9282 0.9248 0.9248 0.0034 0.37%
2025-07-09 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9248 0.9248 0.9325 0.9325 -0.0077 -0.83%
2025-07-08 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9325 0.9325 0.9232 0.9232 0.0093 1.01%
2025-07-07 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9232 0.9232 0.9212 0.9212 0.0020 0.22%
2025-07-04 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9212 0.9212 0.9254 0.9254 -0.0042 -0.45%
2025-07-03 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9254 0.9254 0.9262 0.9262 -0.0008 -0.09%
2025-07-02 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9262 0.9262 0.9221 0.9221 0.0041 0.44%
2025-07-01 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9221 0.9221 0.9228 0.9228 -0.0007 -0.08%
2025-06-30 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9228 0.9228 0.9155 0.9155 0.0073 0.80%
2025-06-27 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9155 0.9155 0.9154 0.9154 0.0001 0.01%
2025-06-26 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9154 0.9154 0.9140 0.9140 0.0014 0.15%
2025-06-25 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9140 0.9140 0.9106 0.9106 0.0034 0.37%
2025-06-24 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9106 0.9106 0.8924 0.8924 0.0182 2.04%
2025-06-23 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8924 0.8924 0.8899 0.8899 0.0025 0.28%
2025-06-20 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8899 0.8899 0.8890 0.8890 0.0009 0.10%
2025-06-19 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8890 0.8890 0.9162 0.9162 -0.0272 -2.97%
2025-06-18 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9162 0.9162 0.9209 0.9209 -0.0047 -0.51%
2025-06-17 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9209 0.9209 0.9321 0.9321 -0.0112 -1.20%
2025-06-16 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9321 0.9321 0.9278 0.9278 0.0043 0.46%
2025-06-13 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9278 0.9278 0.9309 0.9309 -0.0031 -0.33%
2025-06-12 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9309 0.9309 0.9382 0.9382 -0.0073 -0.78%
2025-06-11 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9382 0.9382 0.9351 0.9351 0.0031 0.33%
2025-06-10 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9351 0.9351 0.9314 0.9314 0.0037 0.40%
2025-06-09 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9314 0.9314 0.9223 0.9223 0.0091 0.99%
2025-06-06 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9223 0.9223 0.9237 0.9237 -0.0014 -0.15%
2025-06-05 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9237 0.9237 0.9295 0.9295 -0.0058 -0.62%
2025-06-04 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9295 0.9295 0.9199 0.9199 0.0096 1.04%
2025-06-03 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9199 0.9199 0.9097 0.9097 0.0102 1.12%
2025-05-30 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9097 0.9097 0.9304 0.9304 -0.0207 -2.22%
2025-05-29 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9304 0.9304 0.9143 0.9143 0.0161 1.76%
2025-05-28 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9143 0.9143 0.9127 0.9127 0.0016 0.18%
2025-05-27 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9127 0.9127 0.9011 0.9011 0.0116 1.29%
2025-05-26 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9011 0.9011 0.9044 0.9044 -0.0033 -0.36%
2025-05-23 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9044 0.9044 0.9049 0.9049 -0.0005 -0.06%
2025-05-22 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9049 0.9049 0.9110 0.9110 -0.0061 -0.67%
2025-05-21 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9110 0.9110 0.9079 0.9079 0.0031 0.34%
2025-05-20 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9079 0.9079 0.9018 0.9018 0.0061 0.68%
2025-05-19 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9018 0.9018 0.9012 0.9012 0.0006 0.07%
2025-05-16 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9012 0.9012 0.9071 0.9071 -0.0059 -0.65%
2025-05-15 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9071 0.9071 0.9128 0.9128 -0.0057 -0.62%
2025-05-14 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9128 0.9128 0.9005 0.9005 0.0123 1.37%
2025-05-13 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9005 0.9005 0.9051 0.9051 -0.0046 -0.51%
2025-05-12 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9051 0.9051 0.8899 0.8899 0.0152 1.71%
2025-05-09 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8899 0.8899 0.8822 0.8822 0.0077 0.87%
2025-05-08 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8822 0.8822 0.8837 0.8837 -0.0015 -0.17%
2025-05-07 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8837 0.8837 0.8886 0.8886 -0.0049 -0.55%
2025-05-06 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8886 0.8886 0.8775 0.8775 0.0111 1.26%
2025-04-30 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8775 0.8775 0.8749 0.8749 0.0026 0.30%
2025-04-29 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8749 0.8749 0.8716 0.8716 0.0033 0.38%
2025-04-28 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8716 0.8716 0.8640 0.8640 0.0076 0.88%
2025-04-25 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8640 0.8640 0.8697 0.8697 -0.0057 -0.66%
2025-04-24 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8697 0.8697 0.8716 0.8716 -0.0019 -0.22%
2025-04-23 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8716 0.8716 0.8531 0.8531 0.0185 2.17%
2025-04-22 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8531 0.8531 0.8484 0.8484 0.0047 0.55%
2025-04-21 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8484 0.8484 0.8483 0.8483 0.0001 0.01%
2025-04-18 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8483 0.8483 0.8489 0.8489 -0.0006 -0.07%
2025-04-17 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8489 0.8489 0.8408 0.8408 0.0081 0.96%
2025-04-16 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8408 0.8408 0.8555 0.8555 -0.0147 -1.72%
2025-04-15 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8555 0.8555 0.8518 0.8518 0.0037 0.43%
2025-04-14 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8518 0.8518 0.8354 0.8354 0.0164 1.96%
2025-04-11 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8354 0.8354 0.8361 0.8361 -0.0007 -0.08%
2025-04-10 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8361 0.8361 0.8157 0.8157 0.0204 2.50%
2025-04-09 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8157 0.8157 0.7979 0.7979 0.0178 2.23%
2025-04-08 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7979 0.7979 0.7770 0.7770 0.0209 2.69%
2025-04-07 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7770 0.7770 0.8792 0.8792 -0.1022 -11.62%
2025-04-03 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8792 0.8792 0.8991 0.8991 -0.0199 -2.21%
2025-04-02 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8991 0.8991 0.8949 0.8949 0.0042 0.47%
2025-04-01 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8949 0.8949 0.8869 0.8869 0.0080 0.90%
2025-03-31 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8869 0.8869 0.8982 0.8982 -0.0113 -1.26%
2025-03-28 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8982 0.8982 0.9062 0.9062 -0.0080 -0.88%
2025-03-27 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9062 0.9062 0.8916 0.8916 0.0146 1.64%
2025-03-26 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8916 0.8916 0.8806 0.8806 0.0110 1.25%
2025-03-25 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8806 0.8806 0.8956 0.8956 -0.0150 -1.67%
2025-03-24 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8956 0.8956 0.8906 0.8906 0.0050 0.56%
2025-03-21 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8906 0.8906 0.9050 0.9050 -0.0144 -1.59%
2025-03-20 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9050 0.9050 0.9283 0.9283 -0.0233 -2.51%
2025-03-19 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9283 0.9283 0.9299 0.9299 -0.0016 -0.17%
2025-03-18 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9299 0.9299 0.9137 0.9137 0.0162 1.77%
2025-03-17 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9137 0.9137 0.9040 0.9040 0.0097 1.07%
2025-03-14 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9040 0.9040 0.8805 0.8805 0.0235 2.67%
2025-03-13 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8805 0.8805 0.8929 0.8929 -0.0124 -1.39%
2025-03-12 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8929 0.8929 0.9074 0.9074 -0.0145 -1.60%
2025-03-11 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9074 0.9074 0.8898 0.8898 0.0176 1.98%
2025-03-10 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8898 0.8898 0.9025 0.9025 -0.0127 -1.41%
2025-03-07 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9025 0.9025 0.8941 0.8941 0.0084 0.94%
2025-03-06 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8941 0.8941 0.8841 0.8841 0.0100 1.13%
2025-03-05 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8841 0.8841 0.8700 0.8700 0.0141 1.62%
2025-03-04 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8700 0.8700 0.8640 0.8640 0.0060 0.69%
2025-03-03 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8640 0.8640 0.8577 0.8577 0.0063 0.73%
2025-02-28 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8577 0.8577 0.8819 0.8819 -0.0242 -2.74%
2025-02-27 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8819 0.8819 0.8700 0.8700 0.0119 1.37%
2025-02-26 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8700 0.8700 0.8497 0.8497 0.0203 2.39%
2025-02-25 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8497 0.8497 0.8680 0.8680 -0.0183 -2.11%
2025-02-24 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8680 0.8680 0.8582 0.8582 0.0098 1.14%
2025-02-21 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8582 0.8582 0.8549 0.8549 0.0033 0.39%
2025-02-20 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8549 0.8549 0.8699 0.8699 -0.0150 -1.72%
2025-02-19 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8699 0.8699 0.8672 0.8672 0.0027 0.31%
2025-02-18 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8672 0.8672 0.8667 0.8667 0.0005 0.06%
2025-02-17 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8667 0.8667 0.8765 0.8765 -0.0098 -1.12%
2025-02-14 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8765 0.8765 0.8531 0.8531 0.0234 2.74%
2025-02-13 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8531 0.8531 0.8513 0.8513 0.0018 0.21%
2025-02-12 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8513 0.8513 0.8412 0.8412 0.0101 1.20%
2025-02-11 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8412 0.8412 0.8542 0.8542 -0.0130 -1.52%
2025-02-10 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8542 0.8542 0.8555 0.8555 -0.0013 -0.15%
2025-02-07 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8555 0.8555 0.8469 0.8469 0.0086 1.02%
2025-02-06 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8469 0.8469 0.8364 0.8364 0.0105 1.26%
2025-02-05 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8364 0.8364 0.8414 0.8414 -0.0050 -0.59%
2025-01-27 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8414 0.8414 0.8361 0.8361 0.0053 0.63%
2025-01-24 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8361 0.8361 0.8222 0.8222 0.0139 1.69%
2025-01-23 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8222 0.8222 0.8335 0.8335 -0.0113 -1.36%
2025-01-22 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8335 0.8335 0.8464 0.8464 -0.0129 -1.52%
2025-01-21 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8464 0.8464 0.8373 0.8373 0.0091 1.09%
2025-01-20 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8373 0.8373 0.8250 0.8250 0.0123 1.49%
2025-01-17 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8250 0.8250 0.8223 0.8223 0.0027 0.33%
2025-01-16 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8223 0.8223 0.8124 0.8124 0.0099 1.22%
2025-01-15 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8124 0.8124 0.8167 0.8167 -0.0043 -0.53%
2025-01-14 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8167 0.8167 0.8049 0.8049 0.0118 1.47%
2025-01-13 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8049 0.8049 0.8127 0.8127 -0.0078 -0.96%
2025-01-10 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8127 0.8127 0.8266 0.8266 -0.0139 -1.68%
2025-01-09 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8266 0.8266 0.8219 0.8219 0.0047 0.57%
2025-01-08 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8219 0.8219 0.8301 0.8301 -0.0082 -0.99%
2025-01-07 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8301 0.8301 0.8270 0.8270 0.0031 0.37%
2025-01-06 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8270 0.8270 0.8392 0.8392 -0.0122 -1.45%
2025-01-03 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8392 0.8392 0.8427 0.8427 -0.0035 -0.42%
2025-01-02 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8427 0.8427 0.8595 0.8595 -0.0168 -1.95%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9879 0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9641 0.71%
嘉实新起航混合A 1.1940 0.34%
嘉实新消费股票A 2.4750 0.20%
嘉实对冲套利A 1.0980 0.18%
嘉实物流产业股票A 2.5250 0.08%
嘉实物流产业股票C 2.4390 0.08%
嘉实稳鑫纯债债券 1.0362 0.03%
嘉实致盈债券A 1.0149 0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券 1.0279 0.03%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5284 -0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5246 -0.73%
恒生新药 1.6122 -0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 1.3052 -0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 1.2970 -0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6285 -0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6224 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0938 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0883 -0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2562 -0.78%
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