嘉实恒生消费指数发起(QDII)C基金净值查询(018201)
今天最新净值
0.8103
-0.0047 -0.5800%
2024-04-26
- 累计净值：0.8103
- 成立日期：2023-04-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟
近一季嘉实恒生消费指数发起(QDII)C基金净值查询
近一季,嘉实恒生消费指数发起(QDII)C(018201)基金累计收益率17.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8395 |
0.8395 |
0.8222 |
0.8222 |
0.0173 |
2.10% |
| 2024-04-25 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8222 |
0.8222 |
0.8236 |
0.8236 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-04-24 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8236 |
0.8236 |
0.8110 |
0.8110 |
0.0126 |
1.55% |
| 2024-04-23 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8110 |
0.8110 |
0.7965 |
0.7965 |
0.0145 |
1.82% |
| 2024-04-22 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7965 |
0.7965 |
0.7834 |
0.7834 |
0.0131 |
1.67% |
| 2024-04-19 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7834 |
0.7834 |
0.7928 |
0.7928 |
-0.0094 |
-1.19% |
| 2024-04-18 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7928 |
0.7928 |
0.7816 |
0.7816 |
0.0112 |
1.43% |
| 2024-04-17 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7816 |
0.7816 |
0.7805 |
0.7805 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-04-16 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7805 |
0.7805 |
0.7986 |
0.7986 |
-0.0181 |
-2.27% |
| 2024-04-15 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7986 |
0.7986 |
0.8073 |
0.8073 |
-0.0087 |
-1.08% |
|
|
| 2024-04-12 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8073 |
0.8073 |
0.8190 |
0.8190 |
-0.0117 |
-1.43% |
| 2024-04-11 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8190 |
0.8190 |
0.8224 |
0.8224 |
-0.0034 |
-0.41% |
| 2024-04-10 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8224 |
0.8224 |
0.8160 |
0.8160 |
0.0064 |
0.78% |
| 2024-04-09 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8160 |
0.8160 |
0.8084 |
0.8084 |
0.0076 |
0.94% |
| 2024-04-08 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8084 |
0.8084 |
0.8157 |
0.8157 |
-0.0073 |
-0.89% |
| 2024-04-03 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8157 |
0.8157 |
0.8258 |
0.8258 |
-0.0101 |
-1.22% |
| 2024-04-02 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8258 |
0.8258 |
0.8067 |
0.8067 |
0.0191 |
2.37% |
| 2024-04-01 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8067 |
0.8067 |
0.8069 |
0.8069 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8069 |
0.8069 |
0.8072 |
0.8072 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8072 |
0.8072 |
0.8003 |
0.8003 |
0.0069 |
0.86% |
| 2024-03-27 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8003 |
0.8003 |
0.8023 |
0.8023 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-03-26 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8023 |
0.8023 |
0.7956 |
0.7956 |
0.0067 |
0.84% |
| 2024-03-25 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7956 |
0.7956 |
0.7953 |
0.7953 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-03-22 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7953 |
0.7953 |
0.8172 |
0.8172 |
-0.0219 |
-2.68% |
| 2024-03-21 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8172 |
0.8172 |
0.8002 |
0.8002 |
0.0170 |
2.12% |
|
|
| 2024-03-20 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8002 |
0.8002 |
0.8024 |
0.8024 |
-0.0022 |
-0.27% |
| 2024-03-19 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8024 |
0.8024 |
0.8100 |
0.8100 |
-0.0076 |
-0.94% |
| 2024-03-18 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8100 |
0.8100 |
0.8103 |
0.8103 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-03-15 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8103 |
0.8103 |
0.8150 |
0.8150 |
-0.0047 |
-0.58% |
| 2024-03-14 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8150 |
0.8150 |
0.8111 |
0.8111 |
0.0039 |
0.48% |
| 2024-03-13 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8111 |
0.8111 |
0.8137 |
0.8137 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2024-03-12 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8137 |
0.8137 |
0.7900 |
0.7900 |
0.0237 |
3.00% |
| 2024-03-11 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7900 |
0.7900 |
0.7721 |
0.7721 |
0.0179 |
2.32% |
| 2024-03-08 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7721 |
0.7721 |
0.7636 |
0.7636 |
0.0085 |
1.11% |
| 2024-03-07 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7636 |
0.7636 |
0.7707 |
0.7707 |
-0.0071 |
-0.92% |
| 2024-03-06 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7707 |
0.7707 |
0.7536 |
0.7536 |
0.0171 |
2.27% |
| 2024-03-05 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7536 |
0.7536 |
0.7726 |
0.7726 |
-0.0190 |
-2.46% |
| 2024-03-04 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7726 |
0.7726 |
0.7712 |
0.7712 |
0.0014 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7712 |
0.7712 |
0.7727 |
0.7727 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-02-29 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7727 |
0.7727 |
0.7677 |
0.7677 |
0.0050 |
0.65% |
| 2024-02-28 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7677 |
0.7677 |
0.7804 |
0.7804 |
-0.0127 |
-1.63% |
| 2024-02-27 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7804 |
0.7804 |
0.7800 |
0.7800 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7800 |
0.7800 |
0.7831 |
0.7831 |
-0.0031 |
-0.40% |
| 2024-02-23 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7831 |
0.7831 |
0.7755 |
0.7755 |
0.0076 |
0.98% |
| 2024-02-22 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7755 |
0.7755 |
0.7668 |
0.7668 |
0.0087 |
1.13% |
| 2024-02-21 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7668 |
0.7668 |
0.7520 |
0.7520 |
0.0148 |
1.97% |
| 2024-02-20 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7520 |
0.7520 |
0.7479 |
0.7479 |
0.0041 |
0.55% |
| 2024-02-19 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7479 |
0.7479 |
0.7286 |
0.7286 |
0.0193 |
2.65% |
| 2024-02-08 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7286 |
0.7286 |
0.7367 |
0.7367 |
-0.0081 |
-1.10% |
| 2024-02-07 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7367 |
0.7367 |
0.7295 |
0.7295 |
0.0072 |
0.99% |
| 2024-02-06 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7295 |
0.7295 |
0.7027 |
0.7027 |
0.0268 |
3.81% |
| 2024-02-05 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7027 |
0.7027 |
0.7064 |
0.7064 |
-0.0037 |
-0.52% |
| 2024-02-02 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7064 |
0.7064 |
0.7064 |
0.7064 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7064 |
0.7064 |
0.6955 |
0.6955 |
0.0109 |
1.57% |
| 2024-01-31 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.6955 |
0.6955 |
0.7085 |
0.7085 |
-0.0130 |
-1.83% |
| 2024-01-30 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7085 |
0.7085 |
0.7293 |
0.7293 |
-0.0208 |
-2.85% |
| 2024-01-29 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
0.7293 |
0.7293 |
0.7167 |
0.7167 |
0.0126 |
1.76% |
