嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C基金净值查询(018201)

今天最新净值 0.9046 0.0125 1.40% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8966 -0.0066 -0.7303%

累计净值：0.9046
成立日期：2023-04-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.5467亿
最近资产：1.59亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟

近一季嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C(018201)基金累计收益率-7.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9032	0.9032	0.9046	0.9046	-0.0014	-0.15%
2025-12-12	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9046	0.9046	0.8921	0.8921	0.0125	1.40%
2025-12-11	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.8921	0.8921	0.8926	0.8926	-0.0005	-0.06%
2025-12-10	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.8926	0.8926	0.8895	0.8895	0.0031	0.35%
2025-12-09	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.8895	0.8895	0.9031	0.9031	-0.0136	-1.51%
2025-12-08	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9031	0.9031	0.9221	0.9221	-0.0190	-2.10%
2025-12-05	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9221	0.9221	0.9249	0.9249	-0.0028	-0.30%
2025-12-04	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9249	0.9249	0.9294	0.9294	-0.0045	-0.48%
2025-12-03	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9294	0.9294	0.9341	0.9341	-0.0047	-0.50%
2025-12-02	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9341	0.9341	0.9283	0.9283	0.0058	0.62%

2025-12-01	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9283	0.9283	0.9253	0.9253	0.0030	0.32%
2025-11-28	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9253	0.9253	0.9272	0.9272	-0.0019	-0.20%
2025-11-27	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9272	0.9272	0.9198	0.9198	0.0074	0.80%
2025-11-26	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9198	0.9198	0.9132	0.9132	0.0066	0.72%
2025-11-25	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9132	0.9132	0.9146	0.9146	-0.0014	-0.15%
2025-11-24	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9146	0.9146	0.9060	0.9060	0.0086	0.95%
2025-11-21	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9060	0.9060	0.9209	0.9209	-0.0149	-1.62%
2025-11-20	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9209	0.9209	0.9162	0.9162	0.0047	0.51%
2025-11-19	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9162	0.9162	0.9200	0.9200	-0.0038	-0.41%
2025-11-18	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9200	0.9200	0.9337	0.9337	-0.0137	-1.47%
2025-11-17	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9337	0.9337	0.9379	0.9379	-0.0042	-0.45%
2025-11-14	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9379	0.9379	0.9477	0.9477	-0.0098	-1.03%
2025-11-13	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9477	0.9477	0.9408	0.9408	0.0069	0.73%
2025-11-12	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9408	0.9408	0.9303	0.9303	0.0105	1.13%
2025-11-11	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9303	0.9303	0.9268	0.9268	0.0035	0.38%

2025-11-10	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9268	0.9268	0.9006	0.9006	0.0262	2.91%
2025-11-07	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9006	0.9006	0.9079	0.9079	-0.0073	-0.80%
2025-11-06	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9079	0.9079	0.8986	0.8986	0.0093	1.03%
2025-11-05	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.8986	0.8986	0.8981	0.8981	0.0005	0.06%
2025-11-04	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.8981	0.8981	0.9059	0.9059	-0.0078	-0.86%
2025-11-03	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9059	0.9059	0.9040	0.9040	0.0019	0.21%
2025-10-31	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9040	0.9040	0.9113	0.9113	-0.0073	-0.80%
2025-10-30	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9113	0.9113	0.9234	0.9234	-0.0121	-1.31%
2025-10-29	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9234	0.9234	0.9237	0.9237	-0.0003	-0.03%
2025-10-28	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9237	0.9237	0.9402	0.9402	-0.0165	-1.75%
2025-10-27	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9402	0.9402	0.9393	0.9393	0.0009	0.10%
2025-10-24	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9393	0.9393	0.9363	0.9363	0.0030	0.32%
2025-10-23	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9363	0.9363	0.9396	0.9396	-0.0033	-0.35%
2025-10-22	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9396	0.9396	0.9426	0.9426	-0.0030	-0.32%
2025-10-21	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9426	0.9426	0.9431	0.9431	-0.0005	-0.05%
2025-10-20	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9431	0.9431	0.9316	0.9316	0.0115	1.23%
2025-10-17	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9316	0.9316	0.9460	0.9460	-0.0144	-1.52%
2025-10-16	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9460	0.9460	0.9417	0.9417	0.0043	0.46%
2025-10-15	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9417	0.9417	0.9215	0.9215	0.0202	2.19%
2025-10-14	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9215	0.9215	0.9385	0.9385	-0.0170	-1.81%
2025-10-13	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9385	0.9385	0.9442	0.9442	-0.0057	-0.60%
2025-10-10	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9442	0.9442	0.9462	0.9462	-0.0020	-0.21%
2025-10-09	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9462	0.9462	0.9626	0.9626	-0.0164	-1.70%
2025-09-30	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9626	0.9626	0.9569	0.9569	0.0057	0.60%
2025-09-29	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9569	0.9569	0.9486	0.9486	0.0083	0.87%
2025-09-26	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9486	0.9486	0.9507	0.9507	-0.0021	-0.22%
2025-09-25	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9507	0.9507	0.9606	0.9606	-0.0099	-1.03%
2025-09-24	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9606	0.9606	0.9630	0.9630	-0.0024	-0.25%
2025-09-23	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9630	0.9630	0.9766	0.9766	-0.0136	-1.39%
2025-09-22	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9766	0.9766	0.9894	0.9894	-0.0128	-1.29%
2025-09-19	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9894	0.9894	0.9812	0.9812	0.0082	0.84%
2025-09-18	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9812	0.9812	0.9873	0.9873	-0.0061	-0.62%
2025-09-17	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9873	0.9873	0.9797	0.9797	0.0076	0.78%
2025-09-16	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9797	0.9797	0.9747	0.9747	0.0050	0.51%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实创新成长混合	1.1480	1.83%
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高端装备ETF	0.9246	1.40%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0083	1.33%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0152	1.32%
嘉实上海金ETF发起联接A	2.0300	1.23%
嘉实上海金ETF发起联接C	2.0174	1.23%
嘉实金融精选股票A	1.3007	1.07%
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基金名称	单位净值	日增长率
东证ETF	1.6759	0.08%
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国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.1971	0.02%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.1947	0.02%
恒生红利	1.4194	-0.04%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0882	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9503	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9493	-0.15%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9086	-0.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0940	-0.16%