嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C基金净值查询(018201)

今天最新净值 0.9046 0.0125 1.40% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8966 -0.0066 -0.7303%

累计净值：0.9046
成立日期：2023-04-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.5467亿
最近资产：1.59亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟

近一月嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C(018201)基金累计收益率-3.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9032	0.9032	0.9046	0.9046	-0.0014	-0.15%
2025-12-12	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9046	0.9046	0.8921	0.8921	0.0125	1.40%
2025-12-11	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.8921	0.8921	0.8926	0.8926	-0.0005	-0.06%
2025-12-10	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.8926	0.8926	0.8895	0.8895	0.0031	0.35%
2025-12-09	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.8895	0.8895	0.9031	0.9031	-0.0136	-1.51%
2025-12-08	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9031	0.9031	0.9221	0.9221	-0.0190	-2.10%
2025-12-05	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9221	0.9221	0.9249	0.9249	-0.0028	-0.30%
2025-12-04	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9249	0.9249	0.9294	0.9294	-0.0045	-0.48%
2025-12-03	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9294	0.9294	0.9341	0.9341	-0.0047	-0.50%
2025-12-02	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9341	0.9341	0.9283	0.9283	0.0058	0.62%

2025-12-01	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9283	0.9283	0.9253	0.9253	0.0030	0.32%
2025-11-28	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9253	0.9253	0.9272	0.9272	-0.0019	-0.20%
2025-11-27	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9272	0.9272	0.9198	0.9198	0.0074	0.80%
2025-11-26	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9198	0.9198	0.9132	0.9132	0.0066	0.72%
2025-11-25	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9132	0.9132	0.9146	0.9146	-0.0014	-0.15%
2025-11-24	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9146	0.9146	0.9060	0.9060	0.0086	0.95%
2025-11-21	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9060	0.9060	0.9209	0.9209	-0.0149	-1.62%
2025-11-20	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9209	0.9209	0.9162	0.9162	0.0047	0.51%
2025-11-19	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9162	0.9162	0.9200	0.9200	-0.0038	-0.41%
2025-11-18	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9200	0.9200	0.9337	0.9337	-0.0137	-1.47%
2025-11-17	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9337	0.9337	0.9379	0.9379	-0.0042	-0.45%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9879	0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9641	0.71%
嘉实新起航混合A	1.1940	0.34%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
嘉实对冲套利A	1.0980	0.18%
嘉实物流产业股票A	2.5250	0.08%
嘉实物流产业股票C	2.4390	0.08%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0362	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0279	0.03%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%