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嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C基金盘中实时估值(018201)

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今天最新净值 0.9032 -0.0014 -0.15% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9032
成立日期：2023-04-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.5467亿
最近资产：1.59亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟

嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C基金018201重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00669	创科实业	0.0000	1.36%	-2.51%	-0.0341%
09992	泡泡玛特	0.0000	1.28%	0.63%	0.0081%
02020	安踏体育	0.0000	1.21%	1.29%	0.0156%
09987	百胜中国	0.0000	1.17%	0.27%	0.0032%
09633	农夫山泉	0.0000	1.00%	1.47%	0.0147%
00288	万洲国际	0.0000	0.65%	0.57%	0.0037%
06690	海尔智家	0.0000	0.57%	0.92%	0.0052%
00300	美的集团	0.0000	0.47%	0.34%	0.0016%
02313	申洲国际	0.0000	0.47%	1.77%	0.0083%
02319	蒙牛乳业	0.0000	0.44%	1.41%	0.0062%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.62%		0.0325%		77.92%

嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.80%	-0.72%
2025-12-15	-0.15%	-0.57%
2025-12-12	1.40%	0.95%
2025-12-11	-0.06%	-0.25%
2025-12-10	0.35%	0.28%
2025-12-09	-1.51%	-1.06%
2025-12-08	-2.10%	-0.89%
2025-12-05	-0.30%	0.19%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C基金018201实时估值图

嘉实恒生消费指数发起(QDII)C基金018201实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件驱动股票	0.9728	2.9403%
嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8579	2.4675%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.9109	2.3160%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C	0.9052	2.3160%
嘉实国证通信ETF	2.1082	2.0767%
嘉实智能汽车股票	2.9762	2.0289%
嘉实清洁能源股票发起式A	1.0855	2.0270%
嘉实清洁能源股票发起式C	1.0656	2.0270%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.2944	0.4752%
天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6429	0.4434%
天弘中证中美互联网(QDII)C	1.6194	0.4434%
易方达中概互联50ETF	1.5077	0.3752%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	1.1435	0.3748%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	1.1506	0.3748%
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	0.9046	0.3550%
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	0.8992	0.3550%