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嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C - 基金主页(代码:018201)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7358 -0.0032 -0.43% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9016 0.0028 0.3085% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7358
成立日期：2023-04-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.5467亿
最近资产：1.71亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟王紫菡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.33%	-1.80%	-7.73%	-6.46%	-25.47%	5.42%	-18.83%	-11.68%
同类排名	80/147	113/153	81/153	83/153	80/144	107/119	86/89	-

嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C(018201)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7358	-0.43%
2026-09-16	0.7390	-0.27%
2026-09-15	0.7410	-0.71%
2026-09-14	0.7463	-0.01%
2026-09-11	0.7464	-0.39%
2026-09-10	0.7493	-1.82%

嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00669	创科实业	0.0000	0.35%	2.73%
09987	百胜中国	0.0000	0.26%	1.73%
09992	泡泡玛特	0.0000	0.25%	6.82%
02020	安踏体育	0.0000	0.23%	1.19%
09633	农夫山泉	0.0000	0.18%	3.21%
00288	万洲国际	0.0000	0.16%	2.74%
00300	美的集团	0.0000	0.12%	1.98%
02319	蒙牛乳业	0.0000	0.12%	1.48%
06690	海尔智家	0.0000	0.11%	1.71%
02331	李宁	0.0000	0.08%	3.70%

嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C(018201)基金档案

基金代码	018201	基金简称	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	基金全称
发行日期	2023-03-30~2023-04-06	成立日期	2023-04-11	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	刘珈吟王紫菡	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	1.71亿元	最近份额	0.5467亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%