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嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C基金净值查询(018201)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9032 -0.0014 -0.15% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8967 -0.0065 -0.7181%

累计净值：0.9032
成立日期：2023-04-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.5467亿
最近资产：1.59亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟

近一周嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C(018201)基金累计收益率0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.8960	0.8960	0.9032	0.9032	-0.0072	-0.80%
2025-12-15	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9032	0.9032	0.9046	0.9046	-0.0014	-0.15%
2025-12-12	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9046	0.9046	0.8921	0.8921	0.0125	1.40%
2025-12-11	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.8921	0.8921	0.8926	0.8926	-0.0005	-0.06%
2025-12-10	018201	嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.8926	0.8926	0.8895	0.8895	0.0031	0.35%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9879	0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9641	0.71%
嘉实新起航混合A	1.1940	0.34%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
嘉实对冲套利A	1.0980	0.18%
嘉实物流产业股票A	2.5250	0.08%
嘉实物流产业股票C	2.4390	0.08%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0362	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0279	0.03%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%