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嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C基金净值查询(018201)

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今天最新净值 0.9046 0.0125 1.40% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8966 -0.0066 -0.7303%
  • 累计净值：0.9046
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5467亿
  • 最近资产：1.59亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：刘珈吟
今年以来嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C(018201)基金累计收益率5.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9032 0.9032 0.9046 0.9046 -0.0014 -0.15%
2025-12-12 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9046 0.9046 0.8921 0.8921 0.0125 1.40%
2025-12-11 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8921 0.8921 0.8926 0.8926 -0.0005 -0.06%
2025-12-10 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8926 0.8926 0.8895 0.8895 0.0031 0.35%
2025-12-09 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8895 0.8895 0.9031 0.9031 -0.0136 -1.51%
2025-12-08 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9031 0.9031 0.9221 0.9221 -0.0190 -2.10%
2025-12-05 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9221 0.9221 0.9249 0.9249 -0.0028 -0.30%
2025-12-04 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9249 0.9249 0.9294 0.9294 -0.0045 -0.48%
2025-12-03 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9294 0.9294 0.9341 0.9341 -0.0047 -0.50%
2025-12-02 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9341 0.9341 0.9283 0.9283 0.0058 0.62%
2025-12-01 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9283 0.9283 0.9253 0.9253 0.0030 0.32%
2025-11-28 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9253 0.9253 0.9272 0.9272 -0.0019 -0.20%
2025-11-27 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9272 0.9272 0.9198 0.9198 0.0074 0.80%
2025-11-26 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9198 0.9198 0.9132 0.9132 0.0066 0.72%
2025-11-25 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9132 0.9132 0.9146 0.9146 -0.0014 -0.15%
2025-11-24 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9146 0.9146 0.9060 0.9060 0.0086 0.95%
2025-11-21 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9060 0.9060 0.9209 0.9209 -0.0149 -1.62%
2025-11-20 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9209 0.9209 0.9162 0.9162 0.0047 0.51%
2025-11-19 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9162 0.9162 0.9200 0.9200 -0.0038 -0.41%
2025-11-18 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9200 0.9200 0.9337 0.9337 -0.0137 -1.47%
2025-11-17 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9337 0.9337 0.9379 0.9379 -0.0042 -0.45%
2025-11-14 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9379 0.9379 0.9477 0.9477 -0.0098 -1.03%
2025-11-13 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9477 0.9477 0.9408 0.9408 0.0069 0.73%
2025-11-12 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9408 0.9408 0.9303 0.9303 0.0105 1.13%
2025-11-11 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9303 0.9303 0.9268 0.9268 0.0035 0.38%
2025-11-10 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9268 0.9268 0.9006 0.9006 0.0262 2.91%
2025-11-07 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9006 0.9006 0.9079 0.9079 -0.0073 -0.80%
2025-11-06 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9079 0.9079 0.8986 0.8986 0.0093 1.03%
2025-11-05 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8986 0.8986 0.8981 0.8981 0.0005 0.06%
2025-11-04 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8981 0.8981 0.9059 0.9059 -0.0078 -0.86%
2025-11-03 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9059 0.9059 0.9040 0.9040 0.0019 0.21%
2025-10-31 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9040 0.9040 0.9113 0.9113 -0.0073 -0.80%
2025-10-30 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9113 0.9113 0.9234 0.9234 -0.0121 -1.31%
2025-10-29 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9234 0.9234 0.9237 0.9237 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9237 0.9237 0.9402 0.9402 -0.0165 -1.75%
2025-10-27 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9402 0.9402 0.9393 0.9393 0.0009 0.10%
2025-10-24 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9393 0.9393 0.9363 0.9363 0.0030 0.32%
2025-10-23 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9363 0.9363 0.9396 0.9396 -0.0033 -0.35%
2025-10-22 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9396 0.9396 0.9426 0.9426 -0.0030 -0.32%
2025-10-21 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9426 0.9426 0.9431 0.9431 -0.0005 -0.05%
2025-10-20 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9431 0.9431 0.9316 0.9316 0.0115 1.23%
2025-10-17 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9316 0.9316 0.9460 0.9460 -0.0144 -1.52%
2025-10-16 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9460 0.9460 0.9417 0.9417 0.0043 0.46%
2025-10-15 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9417 0.9417 0.9215 0.9215 0.0202 2.19%
2025-10-14 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9215 0.9215 0.9385 0.9385 -0.0170 -1.81%
2025-10-13 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9385 0.9385 0.9442 0.9442 -0.0057 -0.60%
2025-10-10 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9442 0.9442 0.9462 0.9462 -0.0020 -0.21%
2025-10-09 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9462 0.9462 0.9626 0.9626 -0.0164 -1.70%
2025-09-30 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9626 0.9626 0.9569 0.9569 0.0057 0.60%
2025-09-29 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9569 0.9569 0.9486 0.9486 0.0083 0.87%
2025-09-26 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9486 0.9486 0.9507 0.9507 -0.0021 -0.22%
2025-09-25 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9507 0.9507 0.9606 0.9606 -0.0099 -1.03%
2025-09-24 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9606 0.9606 0.9630 0.9630 -0.0024 -0.25%
2025-09-23 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9630 0.9630 0.9766 0.9766 -0.0136 -1.39%
2025-09-22 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9766 0.9766 0.9894 0.9894 -0.0128 -1.29%
2025-09-19 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9894 0.9894 0.9812 0.9812 0.0082 0.84%
2025-09-18 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9812 0.9812 0.9873 0.9873 -0.0061 -0.62%
2025-09-17 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9873 0.9873 0.9797 0.9797 0.0076 0.78%
2025-09-16 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9797 0.9797 0.9747 0.9747 0.0050 0.51%
2025-09-15 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9747 0.9747 0.9806 0.9806 -0.0059 -0.60%
2025-09-12 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9806 0.9806 0.9849 0.9849 -0.0043 -0.44%
2025-09-11 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9849 0.9849 0.9839 0.9839 0.0010 0.10%
2025-09-10 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9839 0.9839 0.9863 0.9863 -0.0024 -0.24%
2025-09-09 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9863 0.9863 0.9822 0.9822 0.0041 0.42%
2025-09-08 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9822 0.9822 0.9825 0.9825 -0.0003 -0.03%
2025-09-05 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9825 0.9825 0.9732 0.9732 0.0093 0.96%
2025-09-04 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9732 0.9732 0.9749 0.9749 -0.0017 -0.17%
2025-09-03 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9749 0.9749 0.9793 0.9793 -0.0044 -0.45%
2025-09-02 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9793 0.9793 0.9848 0.9848 -0.0055 -0.56%
2025-09-01 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9848 0.9848 0.9886 0.9886 -0.0038 -0.38%
2025-08-29 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9886 0.9886 0.9842 0.9842 0.0044 0.45%
2025-08-28 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9842 0.9842 0.9972 0.9972 -0.0130 -1.30%
2025-08-27 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9972 0.9972 1.0141 1.0141 -0.0169 -1.67%
2025-08-26 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 1.0141 1.0141 1.0115 1.0115 0.0026 0.26%
2025-08-25 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 1.0115 1.0115 0.9976 0.9976 0.0139 1.39%
2025-08-22 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9976 0.9976 0.9920 0.9920 0.0056 0.56%
2025-08-21 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9920 0.9920 0.9919 0.9919 0.0001 0.01%
2025-08-20 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9919 0.9919 0.9710 0.9710 0.0209 2.15%
2025-08-19 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9710 0.9710 0.9606 0.9606 0.0104 1.08%
2025-08-18 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9606 0.9606 0.9574 0.9574 0.0032 0.33%
2025-08-15 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9574 0.9574 0.9609 0.9609 -0.0035 -0.36%
2025-08-14 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9609 0.9609 0.9569 0.9569 0.0040 0.42%
2025-08-13 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9569 0.9569 0.9432 0.9432 0.0137 1.45%
2025-08-12 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9432 0.9432 0.9412 0.9412 0.0020 0.21%
2025-08-11 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9412 0.9412 0.9443 0.9443 -0.0031 -0.33%
2025-08-08 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9443 0.9443 0.9448 0.9448 -0.0005 -0.05%
2025-08-07 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9448 0.9448 0.9348 0.9348 0.0100 1.07%
2025-08-06 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9348 0.9348 0.9314 0.9314 0.0034 0.37%
2025-08-05 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9314 0.9314 0.9258 0.9258 0.0056 0.60%
2025-08-04 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9258 0.9258 0.9197 0.9197 0.0061 0.66%
2025-08-01 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9197 0.9197 0.9271 0.9271 -0.0074 -0.80%
2025-07-31 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9271 0.9271 0.9506 0.9506 -0.0235 -2.47%
2025-07-30 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9506 0.9506 0.9550 0.9550 -0.0044 -0.46%
2025-07-29 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9550 0.9550 0.9418 0.9418 0.0132 1.40%
2025-07-28 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9418 0.9418 0.9460 0.9460 -0.0042 -0.44%
2025-07-25 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9460 0.9460 0.9537 0.9537 -0.0077 -0.81%
2025-07-24 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9537 0.9537 0.9513 0.9513 0.0024 0.25%
2025-07-23 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9513 0.9513 0.9487 0.9487 0.0026 0.27%
2025-07-22 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9487 0.9487 0.9399 0.9399 0.0088 0.94%
2025-07-21 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9399 0.9399 0.9350 0.9350 0.0049 0.52%
2025-07-18 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9350 0.9350 0.9260 0.9260 0.0090 0.97%
2025-07-17 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9260 0.9260 0.9248 0.9248 0.0012 0.13%
2025-07-16 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9248 0.9248 0.9297 0.9297 -0.0049 -0.53%
2025-07-15 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9297 0.9297 0.9232 0.9232 0.0065 0.70%
2025-07-14 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9232 0.9232 0.9187 0.9187 0.0045 0.49%
2025-07-11 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9187 0.9187 0.9234 0.9234 -0.0047 -0.51%
2025-07-10 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9234 0.9234 0.9200 0.9200 0.0034 0.37%
2025-07-09 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9200 0.9200 0.9277 0.9277 -0.0077 -0.83%
2025-07-08 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9277 0.9277 0.9185 0.9185 0.0092 1.00%
2025-07-07 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9185 0.9185 0.9165 0.9165 0.0020 0.22%
2025-07-04 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9165 0.9165 0.9207 0.9207 -0.0042 -0.46%
2025-07-03 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9207 0.9207 0.9215 0.9215 -0.0008 -0.09%
2025-07-02 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9215 0.9215 0.9175 0.9175 0.0040 0.44%
2025-07-01 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9175 0.9175 0.9181 0.9181 -0.0006 -0.07%
2025-06-30 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9181 0.9181 0.9109 0.9109 0.0072 0.79%
2025-06-27 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9109 0.9109 0.9108 0.9108 0.0001 0.01%
2025-06-26 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9108 0.9108 0.9094 0.9094 0.0014 0.15%
2025-06-25 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9094 0.9094 0.9061 0.9061 0.0033 0.36%
2025-06-24 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9061 0.9061 0.8879 0.8879 0.0182 2.05%
2025-06-23 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8879 0.8879 0.8855 0.8855 0.0024 0.27%
2025-06-20 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8855 0.8855 0.8846 0.8846 0.0009 0.10%
2025-06-19 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8846 0.8846 0.9117 0.9117 -0.0271 -2.97%
2025-06-18 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9117 0.9117 0.9163 0.9163 -0.0046 -0.50%
2025-06-17 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9163 0.9163 0.9275 0.9275 -0.0112 -1.21%
2025-06-16 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9275 0.9275 0.9232 0.9232 0.0043 0.47%
2025-06-13 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9232 0.9232 0.9263 0.9263 -0.0031 -0.33%
2025-06-12 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9263 0.9263 0.9336 0.9336 -0.0073 -0.78%
2025-06-11 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9336 0.9336 0.9305 0.9305 0.0031 0.33%
2025-06-10 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9305 0.9305 0.9268 0.9268 0.0037 0.40%
2025-06-09 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9268 0.9268 0.9178 0.9178 0.0090 0.98%
2025-06-06 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9178 0.9178 0.9192 0.9192 -0.0014 -0.15%
2025-06-05 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9192 0.9192 0.9249 0.9249 -0.0057 -0.62%
2025-06-04 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9249 0.9249 0.9154 0.9154 0.0095 1.04%
2025-06-03 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9154 0.9154 0.9053 0.9053 0.0101 1.12%
2025-05-30 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9053 0.9053 0.9259 0.9259 -0.0206 -2.22%
2025-05-29 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9259 0.9259 0.9099 0.9099 0.0160 1.76%
2025-05-28 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9099 0.9099 0.9083 0.9083 0.0016 0.18%
2025-05-27 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9083 0.9083 0.8967 0.8967 0.0116 1.29%
2025-05-26 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8967 0.8967 0.9001 0.9001 -0.0034 -0.38%
2025-05-23 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9001 0.9001 0.9005 0.9005 -0.0004 -0.04%
2025-05-22 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9005 0.9005 0.9066 0.9066 -0.0061 -0.67%
2025-05-21 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9066 0.9066 0.9036 0.9036 0.0030 0.33%
2025-05-20 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9036 0.9036 0.8975 0.8975 0.0061 0.68%
2025-05-19 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8975 0.8975 0.8970 0.8970 0.0005 0.06%
2025-05-16 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8970 0.8970 0.9028 0.9028 -0.0058 -0.64%
2025-05-15 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9028 0.9028 0.9085 0.9085 -0.0057 -0.63%
2025-05-14 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9085 0.9085 0.8962 0.8962 0.0123 1.37%
2025-05-13 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8962 0.8962 0.9009 0.9009 -0.0047 -0.52%
2025-05-12 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9009 0.9009 0.8857 0.8857 0.0152 1.72%
2025-05-09 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8857 0.8857 0.8781 0.8781 0.0076 0.87%
2025-05-08 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8781 0.8781 0.8795 0.8795 -0.0014 -0.16%
2025-05-07 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8795 0.8795 0.8844 0.8844 -0.0049 -0.55%
2025-05-06 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8844 0.8844 0.8734 0.8734 0.0110 1.26%
2025-04-30 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8734 0.8734 0.8708 0.8708 0.0026 0.30%
2025-04-29 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8708 0.8708 0.8675 0.8675 0.0033 0.38%
2025-04-28 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8675 0.8675 0.8599 0.8599 0.0076 0.88%
2025-04-25 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8599 0.8599 0.8657 0.8657 -0.0058 -0.67%
2025-04-24 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8657 0.8657 0.8676 0.8676 -0.0019 -0.22%
2025-04-23 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8676 0.8676 0.8492 0.8492 0.0184 2.17%
2025-04-22 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8492 0.8492 0.8445 0.8445 0.0047 0.56%
2025-04-21 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8445 0.8445 0.8444 0.8444 0.0001 0.01%
2025-04-18 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8444 0.8444 0.8450 0.8450 -0.0006 -0.07%
2025-04-17 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8450 0.8450 0.8369 0.8369 0.0081 0.97%
2025-04-16 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8369 0.8369 0.8516 0.8516 -0.0147 -1.73%
2025-04-15 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8516 0.8516 0.8479 0.8479 0.0037 0.44%
2025-04-14 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8479 0.8479 0.8316 0.8316 0.0163 1.96%
2025-04-11 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8316 0.8316 0.8323 0.8323 -0.0007 -0.08%
2025-04-10 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8323 0.8323 0.8120 0.8120 0.0203 2.50%
2025-04-09 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8120 0.8120 0.7943 0.7943 0.0177 2.23%
2025-04-08 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7943 0.7943 0.7735 0.7735 0.0208 2.69%
2025-04-07 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7735 0.7735 0.8752 0.8752 -0.1017 -11.62%
2025-04-03 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8752 0.8752 0.8951 0.8951 -0.0199 -2.22%
2025-04-02 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8951 0.8951 0.8909 0.8909 0.0042 0.47%
2025-04-01 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8909 0.8909 0.8830 0.8830 0.0079 0.89%
2025-03-31 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8830 0.8830 0.8942 0.8942 -0.0112 -1.25%
2025-03-28 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8942 0.8942 0.9022 0.9022 -0.0080 -0.89%
2025-03-27 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9022 0.9022 0.8876 0.8876 0.0146 1.64%
2025-03-26 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8876 0.8876 0.8767 0.8767 0.0109 1.24%
2025-03-25 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8767 0.8767 0.8916 0.8916 -0.0149 -1.67%
2025-03-24 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8916 0.8916 0.8867 0.8867 0.0049 0.55%
2025-03-21 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8867 0.8867 0.9010 0.9010 -0.0143 -1.59%
2025-03-20 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9010 0.9010 0.9242 0.9242 -0.0232 -2.51%
2025-03-19 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9242 0.9242 0.9258 0.9258 -0.0016 -0.17%
2025-03-18 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9258 0.9258 0.9097 0.9097 0.0161 1.77%
2025-03-17 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9097 0.9097 0.9001 0.9001 0.0096 1.07%
2025-03-14 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9001 0.9001 0.8766 0.8766 0.0235 2.68%
2025-03-13 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8766 0.8766 0.8890 0.8890 -0.0124 -1.39%
2025-03-12 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8890 0.8890 0.9034 0.9034 -0.0144 -1.59%
2025-03-11 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9034 0.9034 0.8860 0.8860 0.0174 1.96%
2025-03-10 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8860 0.8860 0.8986 0.8986 -0.0126 -1.40%
2025-03-07 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8986 0.8986 0.8902 0.8902 0.0084 0.94%
2025-03-06 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8902 0.8902 0.8803 0.8803 0.0099 1.12%
2025-03-05 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8803 0.8803 0.8663 0.8663 0.0140 1.62%
2025-03-04 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8663 0.8663 0.8603 0.8603 0.0060 0.70%
2025-03-03 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8603 0.8603 0.8540 0.8540 0.0063 0.74%
2025-02-28 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8540 0.8540 0.8782 0.8782 -0.0242 -2.76%
2025-02-27 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8782 0.8782 0.8663 0.8663 0.0119 1.37%
2025-02-26 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8663 0.8663 0.8461 0.8461 0.0202 2.39%
2025-02-25 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8461 0.8461 0.8643 0.8643 -0.0182 -2.11%
2025-02-24 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8643 0.8643 0.8546 0.8546 0.0097 1.14%
2025-02-21 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8546 0.8546 0.8513 0.8513 0.0033 0.39%
2025-02-20 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8513 0.8513 0.8662 0.8662 -0.0149 -1.72%
2025-02-19 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8662 0.8662 0.8636 0.8636 0.0026 0.30%
2025-02-18 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8636 0.8636 0.8631 0.8631 0.0005 0.06%
2025-02-17 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8631 0.8631 0.8728 0.8728 -0.0097 -1.11%
2025-02-14 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8728 0.8728 0.8495 0.8495 0.0233 2.74%
2025-02-13 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8495 0.8495 0.8478 0.8478 0.0017 0.20%
2025-02-12 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8478 0.8478 0.8377 0.8377 0.0101 1.21%
2025-02-11 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8377 0.8377 0.8506 0.8506 -0.0129 -1.52%
2025-02-10 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8506 0.8506 0.8519 0.8519 -0.0013 -0.15%
2025-02-07 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8519 0.8519 0.8434 0.8434 0.0085 1.01%
2025-02-06 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8434 0.8434 0.8329 0.8329 0.0105 1.26%
2025-02-05 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8329 0.8329 0.8380 0.8380 -0.0051 -0.61%
2025-01-27 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8380 0.8380 0.8327 0.8327 0.0053 0.64%
2025-01-24 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8327 0.8327 0.8189 0.8189 0.0138 1.69%
2025-01-23 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8189 0.8189 0.8301 0.8301 -0.0112 -1.35%
2025-01-22 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8301 0.8301 0.8430 0.8430 -0.0129 -1.53%
2025-01-21 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8430 0.8430 0.8340 0.8340 0.0090 1.08%
2025-01-20 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8340 0.8340 0.8217 0.8217 0.0123 1.50%
2025-01-17 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8217 0.8217 0.8190 0.8190 0.0027 0.33%
2025-01-16 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8190 0.8190 0.8091 0.8091 0.0099 1.22%
2025-01-15 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8091 0.8091 0.8135 0.8135 -0.0044 -0.54%
2025-01-14 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8135 0.8135 0.8017 0.8017 0.0118 1.47%
2025-01-13 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8017 0.8017 0.8095 0.8095 -0.0078 -0.96%
2025-01-10 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8095 0.8095 0.8233 0.8233 -0.0138 -1.68%
2025-01-09 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8233 0.8233 0.8187 0.8187 0.0046 0.56%
2025-01-08 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8187 0.8187 0.8269 0.8269 -0.0082 -0.99%
2025-01-07 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8269 0.8269 0.8237 0.8237 0.0032 0.39%
2025-01-06 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8237 0.8237 0.8359 0.8359 -0.0122 -1.46%
2025-01-03 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8359 0.8359 0.8394 0.8394 -0.0035 -0.42%
2025-01-02 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8394 0.8394 0.8561 0.8561 -0.0167 -1.95%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实创新成长混合 1.1480 1.83%
嘉实农业产业股票A 1.3385 1.55%
高端装备ETF 0.9246 1.40%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0083 1.33%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0152 1.32%
嘉实上海金ETF发起联接A 2.0300 1.23%
嘉实上海金ETF发起联接C 2.0174 1.23%
嘉实金融精选股票A 1.3007 1.07%
嘉实金融精选股票C 1.2508 1.07%
嘉实优选 1.0069 0.81%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东证ETF 1.6759 0.08%
港股金融 1.6086 0.06%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A 1.1971 0.02%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1947 0.02%
恒生红利 1.4194 -0.04%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 1.0882 -0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9503 -0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9493 -0.15%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9086 -0.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0940 -0.16%
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