富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)基金净值查询(513950)
今天最新净值
0.9856
0.0083 0.8500%
2024-04-26
- 累计净值：1.0343
- 成立日期：2023-04-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：田希蒙
近一季富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)基金净值查询
近一季,富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)(513950)基金累计收益率4.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
513950 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
0.9856 |
1.0343 |
0.9773 |
1.0260 |
0.0083 |
0.85% |
| 2024-04-25 |
513950 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
0.9773 |
1.0260 |
0.9680 |
1.0167 |
0.0093 |
0.96% |
| 2024-04-24 |
513950 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
0.9680 |
1.0167 |
0.9589 |
1.0076 |
0.0091 |
0.95% |
| 2024-04-23 |
513950 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
0.9589 |
1.0076 |
0.9550 |
1.0037 |
0.0039 |
0.41% |
| 2024-04-22 |
513950 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
0.9550 |
1.0037 |
0.9532 |
1.0019 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-04-19 |
513950 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
0.9532 |
1.0019 |
0.9526 |
1.0013 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
513950 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
0.9526 |
1.0013 |
0.9464 |
0.9951 |
0.0062 |
0.66% |
| 2024-04-17 |
513950 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
0.9464 |
0.9951 |
0.9396 |
0.9883 |
0.0068 |
0.72% |
| 2024-04-16 |
513950 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
0.9396 |
0.9883 |
0.9495 |
0.9982 |
-0.0099 |
-1.04% |
| 2024-04-15 |
513950 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
0.9495 |
0.9982 |
0.9453 |
0.9940 |
0.0042 |
0.44% |
|
|
| 2024-04-12 |
513950 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
0.9453 |
0.9940 |
0.9616 |
1.0103 |
-0.0163 |
-1.70% |
| 2024-04-11 |
513950 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
0.9616 |
1.0103 |
0.9620 |
1.0107 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-10 |
513950 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
0.9620 |
1.0107 |
0.9508 |
0.9995 |
0.0112 |
1.18% |
| 2024-04-09 |
513950 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
0.9508 |
0.9995 |
0.9473 |
0.9960 |
0.0035 |
0.37% |
